Comparación Detallada de Acciones WD-40 Company [WDFC] vs Eastman Chemical [EMN]
WD-40 Company
Eastman Chemical
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: WD-40 Company gana en 9 métricas, Eastman Chemical gana en 11 métricas, con 0 empates. Eastman Chemical parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | WD-40 Company | Eastman Chemical | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,50 | 8,77 | Eastman Chemical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,22 | 1,23 | Eastman Chemical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,37 | 90,60 | WD-40 Company |
| Ratio PEG | 5,57 | -0,23 | Eastman Chemical |
| VE/EBITDA | 24,77 | 6,59 | Eastman Chemical |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,13% | 8,96% | WD-40 Company |
| Margen Operativo (TTM) | 17,44% | 12,42% | WD-40 Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,44% | 12,42% | WD-40 Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 36,11% | 14,39% | WD-40 Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,87% | 5,54% | WD-40 Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $87,83 M | $688,00 M | Eastman Chemical |
| Rendimiento por Dividendo | 1,88% | 3,31% | Eastman Chemical |
| Rentabilidad 1 Año | -26,04% | -44,80% | WD-40 Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,29 | 0,77 | Eastman Chemical |
| Valor de Empresa | $2,68 MM | $12,16 MM | Eastman Chemical |
| Ratio VE/Ingresos | 4,38 | 1,31 | Eastman Chemical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,15% | 22,13% | WD-40 Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $80 | Eastman Chemical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,36 | $7,11 | Eastman Chemical |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | 1,30 | WD-40 Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones WD-40 Company vs Eastman Chemical
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-40 Company | 0,16% | -1,61% | -10,43% | -16,11% | -11,39% | -19,69% |
| Eastman Chemical | -2,09% | -5,17% | -9,70% | -23,97% | -25,09% | -31,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-40 Company | -26,04% | 13,99% | -2,63% | 103,85% | 388,89% | 592,49% |
| Eastman Chemical | -44,80% | -15,52% | -29,43% | -11,56% | 55,52% | 161,97% |
Sentimiento Basado en Noticias: WD-40 Company vs Eastman Chemical
WD-40 Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para WD-40, con ganancias positivas contrarrestadas por un incumplimiento de ingresos, una caída en el precio de las acciones y opiniones divergentes de los analistas. Si bien los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos, las preocupaciones sobre la valoración y los vientos en contra de la divisa crean incertidumbre para los inversores, lo que hace de este un mes importante para evaluar la trayectoria de la empresa.
Eastman Chemical
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre resultó ser un mes difícil para Eastman Chemical, con ganancias decepcionantes, retirada de previsiones y revisiones negativas de analistas que eclipsaron desarrollos positivos como las compras de información privilegiada e iniciativas de sostenibilidad. La empresa se enfrenta a importantes obstáculos debido a la incertidumbre macroeconómica y las presiones comerciales, lo que crea una perspectiva cautelosa para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: WD-40 Company vs Eastman Chemical
| Métrica | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,60B | $7,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 134.620 | 1.445.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 136.363 | 1.509.260 |
| Último Cierre | $192,72 | $61,04 |
| Rango 52 Semanas | $190,67 - $292,36 | $56,78 - $111,79 |
| % desde Máximo 52S | -34,08% | -45,40% |
| Máximo Histórico | $333,42 (Feb 08, 2021) | $130,47 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -42,20% | -53,22% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | -0,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,36% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,37 | 90,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,99 | $50,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,82 | $3,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,19M | $1,00B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $62,53M | $381,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | 3,31% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,58 | $2,47 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: WD-40 Company vs Eastman Chemical
| Métrica | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,50 | 8,77 |
| P/E Prospectivo | 32,12 | 7,17 |
| Ratio PEG | 5,57 | -0,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,29 | 0,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,22 | 1,23 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,60B | $7,32B |
| Valor de Empresa | $2,68B | $12,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,38 | 1,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,77 | 6,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | 1,30 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,99 | $50,84 |
Comparación de Estados Financieros: WD-40 Company vs Eastman Chemical
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $146,10M | $2,29B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $66,39M | $1,72B |
| Beneficio Bruto | $79,72M | $567,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $67,00M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $23,28M | $318,00M |
| EBITDA | $25,45M | $442,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,44M | $253,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-7,41M | $70,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,85M | $183,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $53,00M | $418,00M |
| Total de Activos Corrientes | $272,44M | $3,90B |
| Total de Pasivos Corrientes | $113,48M | $2,27B |
| Deuda a Largo Plazo | $91,26M | $4,74B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $242,14M | $5,94B |
| Beneficios Retenidos | $523,97M | $10,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $12,14M | $14,13B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,45M | $-167,00M |
| Gastos de Capital | $-1,23M | $-147,00M |
| Flujo de Caja Libre | $6,61M | $-314,00M |
| Pago de Deuda | $0 | $-550,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,07M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Shares Short | 672.914 | 4,01M |
| Short Ratio | 6,70 | 2,93 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 134.620 | 1.445.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 136.363 | 1.509.260 |
| Shares Outstanding | 13,55M | 115,17M |
| Float Shares | 13,49M | 113,72M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: WD-40 Company vs Eastman Chemical
| Métrica | WDFC | EMN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,58 | $2,47 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | 3,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,74 | $2,94 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $11,22 | $8,82 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Mar 14, 2025 |