Comparación Detallada de Acciones WD-40 Company [WDFC] vs NewMarket [NEU]
WD-40 Company
NewMarket
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: WD-40 Company gana en 7 métricas, NewMarket gana en 13 métricas, con 0 empates. NewMarket parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | WD-40 Company | NewMarket | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,50 | 16,98 | NewMarket |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 10,22 | 5,00 | NewMarket |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,37 | 56,98 | WD-40 Company |
| Ratio PEG | 5,57 | 9,40 | WD-40 Company |
| VE/EBITDA | 24,77 | 11,54 | NewMarket |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,13% | 17,28% | NewMarket |
| Margen Operativo (TTM) | 17,44% | 22,37% | NewMarket |
| Margen EBITDA (TTM) | 17,44% | 22,37% | NewMarket |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 36,11% | 33,74% | WD-40 Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,87% | 12,86% | WD-40 Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $87,83 M | $462,27 M | NewMarket |
| Rendimiento por Dividendo | 1,88% | 1,19% | WD-40 Company |
| Rentabilidad 1 Año | -26,04% | 48,35% | NewMarket |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,29 | 2,90 | NewMarket |
| Valor de Empresa | $2,68 MM | $8,90 MM | NewMarket |
| Ratio VE/Ingresos | 4,38 | 3,20 | NewMarket |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,15% | 31,63% | WD-40 Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $45 | $293 | NewMarket |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,36 | $50,48 | NewMarket |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | 0,47 | WD-40 Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones WD-40 Company vs NewMarket
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-40 Company | 0,16% | -1,61% | -10,43% | -16,11% | -11,39% | -19,69% |
| NewMarket | -10,75% | -6,81% | -5,43% | 6,45% | 41,76% | 52,61% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-40 Company | -26,04% | 13,99% | -2,63% | 103,85% | 388,89% | 592,49% |
| NewMarket | 48,35% | 153,62% | 111,90% | 105,37% | 553,86% | 4.828,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: WD-40 Company vs NewMarket
WD-40 Company
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de señales contradictorias para WD-40, con ganancias positivas contrarrestadas por un incumplimiento de ingresos, una caída en el precio de las acciones y opiniones divergentes de los analistas. Si bien los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos, las preocupaciones sobre la valoración y los vientos en contra de la divisa crean incertidumbre para los inversores, lo que hace de este un mes importante para evaluar la trayectoria de la empresa.
NewMarket
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
NewMarket tuvo un mes ajetreado con una adquisición significativa, pagos de dividendos consistentes y un nuevo máximo de 52 semanas. Sin embargo, el sentimiento mixto de los analistas y la variada actividad de los inversores institucionales crean una perspectiva algo incierta, lo que la convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: WD-40 Company vs NewMarket
| Métrica | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,60B | $8,24B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 134.620 | 102.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 136.363 | 95.090 |
| Último Cierre | $192,72 | $779,20 |
| Rango 52 Semanas | $190,67 - $292,36 | $480,00 - $875,97 |
| % desde Máximo 52S | -34,08% | -11,05% |
| Máximo Histórico | $333,42 (Feb 08, 2021) | $875,97 (Oct 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -42,20% | -11,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,17% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,36% | 0,34% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,37 | 56,98 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,99 | $171,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,82 | $7,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,19M | $583,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $62,53M | $451,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | 1,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,58 | $7,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: WD-40 Company vs NewMarket
| Métrica | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,50 | 16,98 |
| P/E Prospectivo | 32,12 | 33,20 |
| Ratio PEG | 5,57 | 9,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,29 | 2,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 10,22 | 5,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,60B | $8,24B |
| Valor de Empresa | $2,68B | $8,90B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,38 | 3,20 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,77 | 11,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,99 | $171,52 |
Comparación de Estados Financieros: WD-40 Company vs NewMarket
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $146,10M | $698,51M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $66,39M | $477,56M |
| Beneficio Bruto | $79,72M | $220,95M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $32,37M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $23,28M | $143,15M |
| EBITDA | $25,45M | $186,92M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $22,44M | $147,69M |
| Impuesto sobre la Renta | $-7,41M | $36,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $29,85M | $111,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $53,00M | $118,25M |
| Total de Activos Corrientes | $272,44M | $1,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | $113,48M | $396,26M |
| Deuda a Largo Plazo | $91,26M | $1,05B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $242,14M | $1,52B |
| Beneficios Retenidos | $523,97M | $1,48B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $12,14M | $809,78M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,45M | $146,90M |
| Gastos de Capital | $-1,23M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $6,61M | $107,30M |
| Pago de Deuda | $0 | $-50,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-3,07M | $-57,06M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Shares Short | 672.914 | 161.576 |
| Short Ratio | 6,70 | 1,63 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 134.620 | 102.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 136.363 | 95.090 |
| Shares Outstanding | 13,55M | 9,52M |
| Float Shares | 13,49M | 7,78M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,27% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 0,66% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: WD-40 Company vs NewMarket
| Métrica | WDFC | NEU |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $4,58 | $7,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,88% | 1,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,74 | $8,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,41% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | $11,22 | $25,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Mar 17, 2025 |