Comparación Detallada de Acciones Westrock Coffee [WEST] vs Utz Brands [UTZ]
Westrock Coffee
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Utz Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Westrock Coffee gana en 6 métricas, Utz Brands gana en 12 métricas, con 0 empates. Utz Brands parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Westrock Coffee | Utz Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -6,02 | 61,67 | Westrock Coffee |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 27,77 | 1,53 | Utz Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 233,61 | 76,51 | Utz Brands |
| Ratio PEG | -0,40 | 15,60 | Westrock Coffee |
| VE/EBITDA | 174,41 | 23,81 | Utz Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,28% | 1,28% | Utz Brands |
| Margen Operativo (TTM) | -4,46% | 1,99% | Utz Brands |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 1,99% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -27,07% | 1,35% | Utz Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,13% | 0,93% | Utz Brands |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-173,04 M | $-1,69 M | Utz Brands |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,98% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -21,61% | -27,55% | Westrock Coffee |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 0,78 | Westrock Coffee |
| Valor de Empresa | $1,43 MM | $2,76 MM | Utz Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 1,52 | 1,94 | Westrock Coffee |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,74% | 34,58% | Utz Brands |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $17 | Utz Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,93 | $0,21 | Utz Brands |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,51 | 1,04 | Westrock Coffee |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Westrock Coffee vs Utz Brands
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westrock Coffee | 0,96% | -2,23% | -17,30% | -20,78% | -24,53% | -17,17% |
| Utz Brands | 2,08% | -2,52% | -0,47% | -2,81% | -5,12% | -15,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westrock Coffee | -21,61% | -48,28% | -45,72% | -45,72% | -45,72% | -45,72% |
| Utz Brands | -27,55% | -18,08% | -24,82% | 25,91% | 25,91% | 25,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: Westrock Coffee vs Utz Brands
Westrock Coffee
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Westrock Coffee, con calificaciones positivas de analistas e inversión institucional contrarrestadas por una caída en el precio de las acciones, alcanzando un mínimo de 52 semanas, y desafíos continuos de rentabilidad. La empresa está demostrando crecimiento de ingresos, pero el mercado sigue siendo escéptico sobre su capacidad para traducirlo en ganancias, creando un alto grado de incertidumbre para los inversores.
Utz Brands
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Utz Brands. Si bien los ingresos superaron las expectativas y el dividendo aumentó, una falta de beneficios y la venta de acciones por parte de insiders crearon vientos en contra. El aumento de la inversión institucional ofrece cierto contrapeso, lo que resulta en una narrativa general mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Westrock Coffee vs Utz Brands
| Métrica | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $523,08M | $1,12B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 596.590 | 698.530 |
| Volumen Promedio 90 Días | 623.590 | 828.240 |
| Último Cierre | $5,26 | $12,78 |
| Rango 52 Semanas | $5,04 - $8,29 | $11,53 - $18,89 |
| % desde Máximo 52S | -36,55% | -32,33% |
| Máximo Histórico | $14,71 (Dec 05, 2022) | $30,09 (May 03, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -64,24% | -57,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,35% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,35% | -0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,27% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 233,61 | 76,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,19 | $8,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,46 | $0,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-26.625.000 | $102,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-67.802.872 | $20,96M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,98% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Westrock Coffee vs Utz Brands
| Métrica | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -6,02 | 61,67 |
| P/E Prospectivo | 29,78 | 15,60 |
| Ratio PEG | -0,40 | 15,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 0,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 27,77 | 1,53 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $523,08M | $1,12B |
| Valor de Empresa | $1,43B | $2,76B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,52 | 1,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 174,41 | 23,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,51 | 1,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,19 | $8,49 |
Comparación de Estados Financieros: Westrock Coffee vs Utz Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $280,86M | $352,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $239,46M | $233,85M |
| Beneficio Bruto | $41,40M | $118,23M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-12,54M | $5,02M |
| EBITDA | $5,17M | $23,77M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-25,44M | $5,05M |
| Impuesto sobre la Renta | $-370.000 | $-625.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-21,56M | $5,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $33,05M | $62,75M |
| Total de Activos Corrientes | $363,82M | $344,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | $309,46M | $261,49M |
| Deuda a Largo Plazo | $465,95M | $984,52M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $345,18M | $1,38B |
| Beneficios Retenidos | $-470,14M | $-303,66M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $97,74M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-24,29M | $-1,96M |
| Gastos de Capital | $-41,27M | $-38,04M |
| Flujo de Caja Libre | $-63,43M | $-59,01M |
| Pago de Deuda | $-34,06M | $-43,11M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,76M | 6,38M |
| Short Ratio | 8,08 | 6,28 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 596.590 | 698.530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 623.590 | 828.240 |
| Shares Outstanding | 94,22M | 83,54M |
| Float Shares | 13,56M | 67,09M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,46% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Westrock Coffee vs Utz Brands
| Métrica | WEST | UTZ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,98% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 07, 2025 |