Comparación Detallada de Acciones Genedx Holdings [WGS] vs Charles River [CRL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Genedx Holdings gana en 6 métricas, Charles River gana en 13 métricas, con 0 empates. Charles River parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Genedx Holdings | Charles River | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.478,25 | 681,33 | Charles River |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 12,25 | 2,60 | Charles River |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 41,27 | 82,04 | Genedx Holdings |
| Ratio PEG | -10,99 | -17,28 | Charles River |
| VE/EBITDA | 114,11 | 11,91 | Charles River |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | -1,66% | Genedx Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 8,73% | 16,67% | Charles River |
| Margen EBITDA (TTM) | 8,73% | 16,67% | Charles River |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,60% | -1,81% | Genedx Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,05% | 4,31% | Charles River |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-33,99 M | $501,61 M | Charles River |
| Rentabilidad 1 Año | 137,37% | -7,03% | Genedx Holdings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,38 | 2,17 | Charles River |
| Valor de Empresa | $3,38 MM | $11,38 MM | Charles River |
| Ratio VE/Ingresos | 9,32 | 2,83 | Charles River |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,04% | 34,59% | Genedx Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $80 | Charles River |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $-1,30 | Genedx Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,04 | 1,50 | Charles River |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Genedx Holdings vs Charles River
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genedx Holdings | 1,63% | 0,90% | -7,04% | 29,09% | 47,62% | 48,51% |
| Charles River | -1,34% | 19,37% | 9,24% | 12,86% | 25,78% | -2,91% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genedx Holdings | 137,37% | 302,66% | 1.106,73% | 1.106,73% | 1.106,73% | 1.106,73% |
| Charles River | -7,03% | -13,64% | -26,90% | 174,38% | 444,63% | 315,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Genedx Holdings vs Charles River
Genedx Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para GeneDx, con una superación significativa de las ganancias y el lanzamiento de una importante iniciativa financiada por los NIH, contrarrestados por una degradación de recomendación de Zacks y una valoración premium. Si bien los desarrollos positivos son alentadores, las señales mixtas sugieren que se justifica un enfoque cauto.
Charles River
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre vio una continuación del impulso positivo para Charles River Laboratories, impulsado por múltiples mejoras de analistas y objetivos de precios elevados tras un sólido informe de ganancias del segundo trimestre. Si bien existen algunas ventas de insiders y una actividad institucional mixta, la narrativa general es de un optimismo creciente y potencial para un mayor crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Genedx Holdings vs Charles River
| Métrica | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,51B | $8,82B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 518.520 | 1.082.057 |
| Volumen Promedio 90 Días | 532.323 | 919.842 |
| Último Cierre | $120,19 | $174,95 |
| Rango 52 Semanas | $48,95 - $136,00 | $91,86 - $230,02 |
| % desde Máximo 52S | -11,62% | -23,94% |
| Máximo Histórico | $417,42 (Aug 09, 2021) | $460,21 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -71,21% | -61,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,46% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 41,27 | 82,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,65 | $68,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,68 | $3,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $13,02M | $787,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $20,21M | $706,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Genedx Holdings vs Charles River
| Métrica | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.478,25 | 681,33 |
| P/E Prospectivo | 241,35 | 17,25 |
| Ratio PEG | -10,99 | -17,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,38 | 2,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 12,25 | 2,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,51B | $8,82B |
| Valor de Empresa | $3,38B | $11,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,32 | 2,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 114,11 | 11,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,04 | 1,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,65 | $68,14 |
Comparación de Estados Financieros: Genedx Holdings vs Charles River
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $102,69M | $984,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $31,79M | $666,44M |
| Beneficio Bruto | $70,90M | $317,73M |
| Investigación y Desarrollo | $14,87M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $8,96M | $74,67M |
| EBITDA | $15,39M | $184,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,56M | $35,98M |
| Impuesto sobre la Renta | $-246.000 | $10,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,81M | $25,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,70M | $229,36M |
| Total de Activos Corrientes | $225,82M | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $69,54M | $1,05B |
| Deuda a Largo Plazo | $111,71M | $2,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $257,41M | $3,24B |
| Beneficios Retenidos | $-1,36B | $1,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $51,39M | $402,91M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,74M | $130,09M |
| Gastos de Capital | $-6,13M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $4,05M | $112,37M |
| Pago de Deuda | $-911.000 | $-149,39M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-353,13M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,61M | 2,56M |
| Short Ratio | 6,00 | 3,38 |
| Short % of Float | 0,25% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 518.520 | 1.082.057 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 532.323 | 919.842 |
| Shares Outstanding | 28,02M | 51,14M |
| Float Shares | 20,45M | 48,62M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,11% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Genedx Holdings vs Charles River
| Métrica | WGS | CRL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |