Comparación Detallada de Acciones Winmark [WINA] vs Williams-Sonoma [WSM]
Winmark
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Williams-Sonoma
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Winmark gana en 10 métricas, Williams-Sonoma gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Winmark | Williams-Sonoma | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 38,33 | 23,47 | Williams-Sonoma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -41,32 | 11,57 | Winmark |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,72 | 63,33 | Winmark |
| Ratio PEG | 37,95 | -2,56 | Williams-Sonoma |
| VE/EBITDA | 28,31 | 15,47 | Williams-Sonoma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 49,48% | 14,09% | Winmark |
| Margen Operativo (TTM) | 63,97% | 16,80% | Winmark |
| Margen EBITDA (TTM) | 63,97% | 16,80% | Winmark |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -78,27% | 50,15% | Williams-Sonoma |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 77,33% | 17,06% | Winmark |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $41,96 M | $1,14 MM | Williams-Sonoma |
| Rendimiento por Dividendo | 3,19% | 1,48% | Winmark |
| Rentabilidad 1 Año | 16,54% | 45,29% | Williams-Sonoma |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 18,30 | 3,21 | Williams-Sonoma |
| Valor de Empresa | $1,56 MM | $25,32 MM | Williams-Sonoma |
| Ratio VE/Ingresos | 18,71 | 3,25 | Williams-Sonoma |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 96,25% | 44,26% | Winmark |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $62 | Williams-Sonoma |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $11,22 | $8,66 | Winmark |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,56 | 1,47 | Winmark |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Winmark vs Williams-Sonoma
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark | -1,56% | 7,12% | 15,35% | 2,56% | 17,82% | 11,07% |
| Williams-Sonoma | 0,52% | -2,07% | 17,71% | 16,30% | -5,13% | 8,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winmark | 16,54% | 101,75% | 175,83% | 341,48% | 1.329,68% | 2.099,34% |
| Williams-Sonoma | 45,29% | 162,14% | 352,64% | 434,80% | 1.418,28% | 917,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Winmark vs Williams-Sonoma
| Métrica | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,53B | $25,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 71.080 | 1.347.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 66.230 | 1.239.097 |
| Último Cierre | $433,23 | $202,69 |
| Rango 52 Semanas | $295,79 - $459,93 | $125,33 - $219,98 |
| % desde Máximo 52S | -5,81% | -7,86% |
| Máximo Histórico | $459,93 (Jun 18, 2025) | $219,98 (Jan 27, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -5,81% | -7,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,49% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,64% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,78% | 0,50% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,72 | 63,33 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,38 | $17,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,11 | $8,51 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $44,70M | $1,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $35,35M | $835,53M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,19% | 1,48% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $12,12 | $2,37 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Winmark vs Williams-Sonoma
| Métrica | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 38,33 | 23,47 |
| P/E Prospectivo | 35,57 | 25,00 |
| Ratio PEG | 37,95 | -2,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 18,30 | 3,21 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -41,32 | 11,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,53B | $25,00B |
| Valor de Empresa | $1,56B | $25,32B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 18,71 | 3,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,31 | 15,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,56 | 1,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-10,38 | $17,57 |
Comparación de Estados Financieros: Winmark vs Williams-Sonoma
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $20,42M | $1,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $766.500 | $964,30M |
| Beneficio Bruto | $19,65M | $765,81M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,06M | $290,71M |
| EBITDA | $13,59M | $347,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $12,71M | $300,25M |
| Impuesto sobre la Renta | $2,10M | $68,98M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $10,60M | $231,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $21,83M | $1,05B |
| Total de Activos Corrientes | $25,78M | $2,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | $9,69M | $1,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $62,88M | $1,14B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-45,94M | $2,16B |
| Beneficios Retenidos | $-59,07M | $1,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $3,40M | $2,23B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,74M | $205,04M |
| Gastos de Capital | $-51.200 | $-58,25M |
| Flujo de Caja Libre | $15,03M | $60,70M |
| Pago de Deuda | $0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-2,25M | $-89,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Shares Short | 221.906 | 6,50M |
| Short Ratio | 3,36 | 5,39 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 71.080 | 1.347.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 66.230 | 1.239.097 |
| Shares Outstanding | 3,54M | 123,13M |
| Float Shares | 2,95M | 121,45M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,86% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Winmark vs Williams-Sonoma
| Métrica | WINA | WSM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $12,12 | $2,37 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,19% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $10,24 | $3,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $30,72 | $9,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 13, 2025 | Apr 17, 2025 |