Comparación Detallada de Acciones Wingstop [WING] vs Dutch Bros [BROS]
Wingstop
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Wingstop gana en 13 métricas, Dutch Bros gana en 6 métricas, con 0 empates. Wingstop parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Wingstop | Dutch Bros | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,07 | 109,89 | Wingstop |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -10,25 | 10,09 | Wingstop |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -1,85 | 117,63 | Wingstop |
| Ratio PEG | 19,77 | 1,65 | Dutch Bros |
| VE/EBITDA | 40,58 | 29,45 | Dutch Bros |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,61% | 3,94% | Wingstop |
| Margen Operativo (TTM) | 26,83% | 13,57% | Wingstop |
| Margen EBITDA (TTM) | 26,83% | 13,57% | Wingstop |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -16,09% | 11,37% | Dutch Bros |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 18,93% | 3,51% | Wingstop |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $105,68 M | $24,69 M | Wingstop |
| Rendimiento por Dividendo | 0,37% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -39,28% | 55,40% | Dutch Bros |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,51 | 5,73 | Dutch Bros |
| Valor de Empresa | $8,08 MM | $7,34 MM | Wingstop |
| Ratio VE/Ingresos | 12,06 | 5,06 | Dutch Bros |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,41% | 28,87% | Wingstop |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $12 | Wingstop |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,99 | $0,46 | Wingstop |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 2,57 | Wingstop |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Wingstop vs Dutch Bros
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingstop | -3,16% | 1,83% | -21,95% | -23,01% | 3,79% | -13,72% |
| Dutch Bros | -3,01% | -4,80% | -29,51% | -24,80% | -11,16% | -10,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingstop | -39,28% | 96,37% | 91,97% | 777,98% | 723,73% | 723,73% |
| Dutch Bros | 55,40% | 67,11% | 16,07% | 16,07% | 16,07% | 16,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Wingstop vs Dutch Bros
Wingstop
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Wingstop, con un fuerte repunte inicial en el precio de las acciones impulsado por iniciativas estratégicas, contrarrestado por revisiones de los objetivos de precios de los analistas y una posterior caída del precio. Si bien las proyecciones de crecimiento a largo plazo siguen siendo positivas, las preocupaciones sobre la valoración se están volviendo más prominentes, creando un panorama de inversión complejo.
Dutch Bros
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dutch Bros reportó un T2 2025 muy positivo, superando las expectativas de ganancias e ingresos y atrayendo inversión institucional. Sin embargo, la venta sustancial por parte del Presidente introduce un contrapunto significativo, creando una narrativa de inversión mixta. Si bien los analistas se mantienen en gran medida optimistas, la actividad de los insiders requiere una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Wingstop vs Dutch Bros
| Métrica | WING | BROS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,09B | $8,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 936.450 | 4.053.830 |
| Volumen Promedio 90 Días | 912.557 | 3.856.237 |
| Último Cierre | $244,02 | $49,03 |
| Rango 52 Semanas | $204,00 - $413,48 | $30,49 - $86,88 |
| % desde Máximo 52S | -40,98% | -43,57% |
| Máximo Histórico | $433,86 (Sep 23, 2024) | $86,88 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -43,76% | -43,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,28% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | 1,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,26% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,27% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,16% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -1,85 | 117,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-24,57 | $5,01 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,16 | $2,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $108,65M | $272,48M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $59,06M | $35,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Wingstop vs Dutch Bros
| Métrica | WING | BROS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,07 | 109,89 |
| P/E Prospectivo | 54,78 | 93,61 |
| Ratio PEG | 19,77 | 1,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,51 | 5,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -10,25 | 10,09 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,09B | $8,32B |
| Valor de Empresa | $8,08B | $7,34B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 12,06 | 5,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 40,58 | 29,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 2,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-24,57 | $5,01 |
Comparación de Estados Financieros: Wingstop vs Dutch Bros
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WING | BROS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $171,09M | $415,81M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $88,63M | $295,77M |
| Beneficio Bruto | $82,46M | $120,04M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $44,80M | $54,66M |
| EBITDA | $51,02M | $80,57M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $123,19M | $45,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $30,93M | $7,24M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $92,27M | $38,36M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WING | BROS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $251,38M | $316,44M |
| Total de Activos Corrientes | $324,26M | $382,88M |
| Total de Pasivos Corrientes | $91,01M | $196,75M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,26B | $969,93M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-714,98M | $796,30M |
| Beneficios Retenidos | $-719,31M | $35,02M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $155,43M | $717,97M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WING | BROS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $119,51M | $54,22M |
| Gastos de Capital | $-8,02M | $-45,53M |
| Flujo de Caja Libre | $17,27M | $-8,67M |
| Pago de Deuda | N/A | $-7,18M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-120,77M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WING | BROS |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,77M | 12,57M |
| Short Ratio | 3,28 | 3,70 |
| Short % of Float | 0,13% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 936.450 | 4.053.830 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 912.557 | 3.856.237 |
| Shares Outstanding | 28,66M | 115,43M |
| Float Shares | 26,27M | 122,70M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 0,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Wingstop vs Dutch Bros
| Métrica | WING | BROS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,38 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,10% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,02 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 15, 2025 | N/A |