Comparación Detallada de Acciones Willdan Group [WLDN] vs Ameresco [AMRC]
Willdan Group
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Willdan Group gana en 12 métricas, Ameresco gana en 7 métricas, con 0 empates. Willdan Group parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Willdan Group | Ameresco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,08 | 23,41 | Ameresco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,55 | 1,40 | Ameresco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,44 | 228,78 | Willdan Group |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,17 | Ameresco |
| VE/EBITDA | 27,14 | 19,79 | Ameresco |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,60% | 3,34% | Willdan Group |
| Margen Operativo (TTM) | 6,81% | 5,85% | Willdan Group |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,81% | 5,85% | Willdan Group |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,68% | 6,30% | Willdan Group |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,34% | 1,44% | Willdan Group |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $63,66 M | $-320,75 M | Willdan Group |
| Rentabilidad 1 Año | 165,27% | -20,16% | Willdan Group |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,36 | 0,78 | Ameresco |
| Valor de Empresa | $1,52 MM | $3,85 MM | Ameresco |
| Ratio VE/Ingresos | 2,43 | 2,07 | Ameresco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 39,39% | 15,53% | Willdan Group |
| Ingresos por Acción (TTM) | $44 | $35 | Willdan Group |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,40 | $1,17 | Willdan Group |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 2,26 | Willdan Group |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Willdan Group vs Ameresco
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willdan Group | -4,63% | 2,15% | -14,87% | 79,25% | 153,43% | 168,02% |
| Ameresco | 0,22% | 5,63% | 39,18% | 71,08% | 159,38% | 8,95% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willdan Group | 165,27% | 461,99% | 265,11% | 778,17% | 2.969,60% | 852,74% |
| Ameresco | -20,16% | -62,59% | -9,79% | 356,17% | 110,54% | 172,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Willdan Group vs Ameresco
Willdan Group
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Willdan experimentó un mes de señales contradictorias: fuertes mejoras por parte de los analistas y la inversión institucional se vieron eclipsadas por una importante racha de pérdidas de nueve días, lo que creó incertidumbre para los inversores. Si bien los fundamentos de la empresa parecen sólidos, la reacción del mercado merece una seria atención.
Ameresco
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ameresco superó las expectativas de ganancias en el segundo trimestre y aseguró una asociación importante con la Marina de los EE. UU., impulsando revisiones positivas de analistas y el impulso de las acciones. Si bien existen algunas señales mixtas, la narrativa general sugiere un caso de inversión fortalecido y una trayectoria positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Willdan Group vs Ameresco
| Métrica | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,48B | $1,44B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 441.710 | 649.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 544.260 | 747.583 |
| Último Cierre | $100,99 | $27,39 |
| Rango 52 Semanas | $30,43 - $121,00 | $8,49 - $39,68 |
| % desde Máximo 52S | -16,54% | -30,97% |
| Máximo Histórico | $121,00 (Aug 14, 2025) | $101,86 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -16,54% | -73,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,36% | 1,57% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,06% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,44 | 228,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,20 | $19,63 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,21 | $1,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $72,96M | $-11.710.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $59,61M | $-438.918.752 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Willdan Group vs Ameresco
| Métrica | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,08 | 23,41 |
| P/E Prospectivo | 42,97 | 15,65 |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,36 | 0,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,55 | 1,40 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,48B | $1,44B |
| Valor de Empresa | $1,52B | $3,85B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,43 | 2,07 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,14 | 19,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 2,26 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,20 | $19,63 |
Comparación de Estados Financieros: Willdan Group vs Ameresco
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $173,47M | $472,28M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $105,15M | $398,93M |
| Beneficio Bruto | $68,33M | $73,36M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,82M | $27,62M |
| EBITDA | $17,87M | $51,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,18M | $12,62M |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,26M | $-2,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $15,44M | $15,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $38,36M | $71,59M |
| Total de Activos Corrientes | $197,01M | $1,26B |
| Total de Pasivos Corrientes | $122,21M | $798,31M |
| Deuda a Largo Plazo | $94,46M | $1,63B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $245,52M | $1,05B |
| Beneficios Retenidos | $41,83M | $647,05M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $19,26M | $2,49B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $27,42M | $-9,11M |
| Gastos de Capital | $-2,29M | $-114,24M |
| Flujo de Caja Libre | $1,00M | $-142,54M |
| Pago de Deuda | $-3,03M | $-130,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 932.903 | 2,86M |
| Short Ratio | 1,68 | 3,76 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 441.710 | 649.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 544.260 | 747.583 |
| Shares Outstanding | 14,17M | 52,50M |
| Float Shares | 14,23M | 30,40M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 0,75% | 1,02% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Willdan Group vs Ameresco
| Métrica | WLDN | AMRC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |