Comparación Detallada de Acciones Warner Music [WMG] vs Walt Disney [DIS]
Warner Music
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Warner Music gana en 5 métricas, Walt Disney gana en 14 métricas, con 0 empates. Walt Disney parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Warner Music | Walt Disney | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,39 | 17,63 | Walt Disney |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 29,96 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 568,72 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,17 | Warner Music |
| VE/EBITDA | 16,68 | 12,50 | Walt Disney |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,59% | 12,22% | Walt Disney |
| Margen Operativo (TTM) | 15,45% | 15,70% | Walt Disney |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,45% | 15,70% | Walt Disney |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 42,71% | 11,46% | Warner Music |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,46% | 4,52% | Warner Music |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $451,00 M | $8,56 MM | Walt Disney |
| Rendimiento por Dividendo | 2,87% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 8,06% | 19,78% | Walt Disney |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,73 | 2,14 | Walt Disney |
| Valor de Empresa | $21,96 MM | $243,72 MM | Walt Disney |
| Ratio VE/Ingresos | 3,40 | 2,58 | Walt Disney |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,94% | 38,55% | Warner Music |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $52 | Walt Disney |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $6,38 | Walt Disney |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,54 | Warner Music |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Warner Music vs Walt Disney
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music | -2,73% | -0,41% | -0,18% | 14,38% | 16,44% | 7,51% |
| Walt Disney | -0,18% | -1,77% | -5,12% | -8,45% | 35,35% | 1,74% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music | 8,06% | 44,92% | 14,81% | 12,39% | 12,39% | 12,39% |
| Walt Disney | 19,78% | 19,38% | -11,09% | 4,17% | 223,25% | 388,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Warner Music vs Walt Disney
Warner Music
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Warner Music Group, mostrando tanto un crecimiento positivo de los ingresos como movimientos estratégicos hacia la integración de la IA, pero también revelando preocupantes vulnerabilidades financieras como una alta deuda y una expectativa de ganancias incumplida. Las diversas reacciones de los analistas y la venta institucional añaden complejidad al panorama de inversión.
Walt Disney
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre estuvo marcado para Disney por una combinación de desarrollos positivos y negativos. Si bien las ganancias superaron las expectativas y la compañía está invirtiendo fuertemente en su división de Parques, los ingresos quedaron ligeramente por debajo, y el crecimiento de suscriptores de streaming sigue estancado. Las mejoras de los analistas ofrecen optimismo, pero la actividad de los inversores institucionales es mixta, lo que crea un panorama de inversión complejo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Warner Music vs Walt Disney
| Métrica | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $17,65B | $203,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.633.770 | 9.407.820 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.753.353 | 8.108.733 |
| Último Cierre | $32,73 | $112,54 |
| Rango 52 Semanas | $25,56 - $36,64 | $80,10 - $124,69 |
| % desde Máximo 52S | -10,67% | -9,74% |
| Máximo Histórico | $50,23 (Oct 25, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -34,84% | -44,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | 1,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,43% | 0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 568,72 | 37,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,13 | $60,74 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,01 | $2,99 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $751,00M | $19,15B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $754,63M | $7,44B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,87% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,91 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Warner Music vs Walt Disney
| Métrica | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,39 | 17,63 |
| P/E Prospectivo | 24,18 | 21,84 |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,73 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 29,96 | 1,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $17,65B | $203,14B |
| Valor de Empresa | $21,96B | $243,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,40 | 2,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,68 | 12,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 1,54 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $1,13 | $60,74 |
Comparación de Estados Financieros: Warner Music vs Walt Disney
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,48B | $23,65B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $791,00M | $14,53B |
| Beneficio Bruto | $693,00M | $9,12B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $181,00M | $3,65B |
| EBITDA | $207,00M | $5,17B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $65,00M | $3,21B |
| Impuesto sobre la Renta | $29,00M | $-2,73B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,00M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $637,00M | $5,85B |
| Total de Activos Corrientes | $2,60B | $22,74B |
| Total de Pasivos Corrientes | $3,92B | $34,03B |
| Deuda a Largo Plazo | $4,51B | $36,44B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $790,00M | $108,77B |
| Beneficios Retenidos | $-1,23B | $53,73B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,39B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $248,00M | $6,50B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,86B |
| Flujo de Caja Libre | $-46,00M | $4,89B |
| Pago de Deuda | N/A | $-1,96B |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-991,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,53M | 19,80M |
| Short Ratio | 4,21 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.633.770 | 9.407.820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.753.353 | 8.108.733 |
| Shares Outstanding | 517,94M | 1,81B |
| Float Shares | 144,62M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Warner Music vs Walt Disney
| Métrica | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,91 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,87% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,23 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 20, 2025 | N/A |