Comparación Detallada de Acciones Terawulf [WULF] vs Goldman Sachs [GS]
Terawulf
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Goldman Sachs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Terawulf gana en 5 métricas, Goldman Sachs gana en 11 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Terawulf | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -56,76 | 17,39 | Terawulf |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 28,18 | 2,30 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 287,31 | 588,39 | Terawulf |
| Ratio PEG | -0,85 | 0,66 | Terawulf |
| VE/EBITDA | -103,55 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -91,42% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | -21,59% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 35,74% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -46,99% | 12,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,05% | 0,90% | Goldman Sachs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-292,36 M | $-15,30 MM | Terawulf |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,42% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 170,91% | 59,54% | Terawulf |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 33,93 | 4,36 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $5,09 MM | $14,55 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | 35,34 | 0,27 | Goldman Sachs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,62% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,35 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 4,28 | 1,42 | Goldman Sachs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Terawulf vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terawulf | 0,42% | 10,06% | 32,74% | 126,62% | 349,81% | 118,32% |
| Goldman Sachs | 0,86% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terawulf | 170,91% | 776,47% | 244,51% | 4,56% | 40,24% | 40,24% |
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Terawulf vs Goldman Sachs
Terawulf
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para TeraWulf, marcado por una importante recaudación de fondos, revisiones positivas de analistas y un claro enfoque estratégico en los mercados de alto crecimiento de IA y HPC. Si bien la rentabilidad sigue siendo una preocupación, la afluencia de capital y el creciente apoyo institucional sugieren una trayectoria positiva para la empresa.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Terawulf vs Goldman Sachs
| Métrica | WULF | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,89B | $239,14B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 34.573.110 | 1.543.670 |
| Volumen Promedio 90 Días | 39.074.213 | 1.710.500 |
| Último Cierre | $11,97 | $796,78 |
| Rango 52 Semanas | $2,06 - $12,64 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -5,30% | -3,45% |
| Máximo Histórico | $43,98 (Nov 15, 2021) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -72,78% | -3,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,34% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,34% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,91% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,22% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,47% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 287,31 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,42 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,23 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-61.972.000 | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-205.312.496 | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Terawulf vs Goldman Sachs
| Métrica | WULF | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -56,76 | 17,39 |
| P/E Prospectivo | 119,20 | 19,01 |
| Ratio PEG | -0,85 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 33,93 | 4,36 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 28,18 | 2,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,89B | $239,14B |
| Valor de Empresa | $5,09B | $14,55B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 35,34 | 0,27 |
| Empresa sobre EBITDA | -103,55 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 4,28 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,42 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: Terawulf vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WULF | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $34,41M | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,55M | N/A |
| Beneficio Bruto | $9,85M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-59,63M | N/A |
| EBITDA | $-41,11M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-61,42M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-61,42M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WULF | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $218,16M | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $230,05M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $120,93M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $491,82M | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $170,38M | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $-393,69M | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $380,99M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WULF | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $54,55M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-93,69M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-37,20M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | $0 | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-33,29M | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WULF | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 104,25M | 6,04M |
| Short Ratio | 1,89 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34.573.110 | 1.543.670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 39.074.213 | 1.710.500 |
| Shares Outstanding | 385,65M | 310,65M |
| Float Shares | 279,34M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,54% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Terawulf vs Goldman Sachs
| Métrica | WULF | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |