Comparación Detallada de Acciones Willamette Valley [WVVI] vs Heritage Distilling [CASK]
Willamette Valley
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Heritage Distilling
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Willamette Valley gana en 12 métricas, Heritage Distilling gana en 4 métricas, con 0 empates. Willamette Valley parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Willamette Valley | Heritage Distilling | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -8,56 | 7,36 | Willamette Valley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,85 | -1,80 | Heritage Distilling |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 43,16 | -5,85 | Heritage Distilling |
| Ratio PEG | -0,30 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 28,66 | -1,59 | Heritage Distilling |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,12% | -261,77% | Willamette Valley |
| Margen Operativo (TTM) | 3,90% | -518,59% | Willamette Valley |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,90% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,61% | 7,93% | Heritage Distilling |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,10% | -42,14% | Willamette Valley |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,33 M | $-11,32 M | Willamette Valley |
| Rentabilidad 1 Año | 11,08% | -86,18% | Willamette Valley |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,53 | 14,05 | Willamette Valley |
| Valor de Empresa | $94,12 M | $29,11 M | Willamette Valley |
| Ratio VE/Ingresos | 2,45 | 4,12 | Willamette Valley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 60,97% | 17,18% | Willamette Valley |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $1 | Willamette Valley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,55 | $-2,92 | Willamette Valley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,43 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Willamette Valley vs Heritage Distilling
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willamette Valley | 5,84% | -12,18% | -17,80% | -29,50% | -31,84% | 20,53% |
| Heritage Distilling | -3,04% | -12,96% | -4,08% | -11,32% | -57,66% | -71,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willamette Valley | 11,08% | -37,82% | -36,77% | -37,92% | 20,53% | -1,91% |
| Heritage Distilling | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% | -86,18% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Willamette Valley vs Heritage Distilling
| Métrica | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $20,38M | $99,20M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.750 | 3.103.710 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.457 | 4.674.757 |
| Último Cierre | $4,35 | $0,46 |
| Rango 52 Semanas | $3,17 - $7,18 | $0,27 - $4,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,42% | -88,53% |
| Máximo Histórico | $17,43 (Nov 01, 2021) | $4,00 (Nov 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -75,04% | -88,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | -0,29% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | -2,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -5,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 43,16 | -5,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,86 | $-0,23 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,07 | $0,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.053.439 | $-9.377.481 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-807.479 | $-1.492.998 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Willamette Valley vs Heritage Distilling
| Métrica | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -8,56 | 7,36 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,30 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,53 | 14,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,85 | -1,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $20,38M | $99,20M |
| Valor de Empresa | $94,12M | $29,11M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,45 | 4,12 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,66 | -1,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,43 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,86 | $-0,23 |
Comparación de Estados Financieros: Willamette Valley vs Heritage Distilling
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $10,20M | $1,09M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,98M | $820.098 |
| Beneficio Bruto | $6,22M | $271.885 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $398.164 | $-2,35M |
| EBITDA | $1,21M | $-2,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $130.569 | $-3,03M |
| Impuesto sobre la Renta | $37.774 | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $92.795 | $-3,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $332.889 | $99.542 |
| Total de Activos Corrientes | $37,02M | $3,25M |
| Total de Pasivos Corrientes | $10,29M | $13,94M |
| Deuda a Largo Plazo | $26,92M | $12,29M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $68,50M | $-328.976 |
| Beneficios Retenidos | $16,07M | $-77,17M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $32,00M | $3,39M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $410.795 | $-2,57M |
| Gastos de Capital | $-115.344 | $-17.325 |
| Flujo de Caja Libre | $-1,45M | $-2,05M |
| Pago de Deuda | $-1,55M | $-300.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2.998 | 855.352 |
| Short Ratio | 0,34 | 0,20 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.750 | 3.103.710 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.457 | 4.674.757 |
| Shares Outstanding | 4,96M | 5,27M |
| Float Shares | 4,11M | 21,32M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,01% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Willamette Valley vs Heritage Distilling
| Métrica | WVVI | CASK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |