Comparación Detallada de Acciones Xometry [XMTR] vs Generac Holdings [GNRC]
Xometry
NASDAQ
Cargando...
Generac Holdings
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Xometry gana en 6 métricas, Generac Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Generac Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xometry | Generac Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -50,02 | 27,52 | Xometry |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,64 | 3,78 | Generac Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 123,35 | 57,76 | Generac Holdings |
| Ratio PEG | -0,58 | 0,97 | Xometry |
| VE/EBITDA | -86,40 | 14,78 | Xometry |
| Margen de Beneficio (TTM) | -10,20% | 7,91% | Generac Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | -6,27% | 10,53% | Generac Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,53% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -20,94% | 14,15% | Generac Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -4,29% | 6,69% | Generac Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-33,48 M | $604,57 M | Generac Holdings |
| Rentabilidad 1 Año | 193,71% | -5,45% | Xometry |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,33 | 2,20 | Generac Holdings |
| Valor de Empresa | $2,73 MM | $10,99 MM | Generac Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 4,52 | 2,49 | Generac Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,10% | 39,27% | Xometry |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $75 | Generac Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,23 | $6,02 | Generac Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,89 | 1,64 | Xometry |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Xometry vs Generac Holdings
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | 2,39% | -5,65% | 1,85% | 56,57% | 152,27% | 26,71% |
| Generac Holdings | -0,93% | -1,02% | -10,78% | 10,65% | 48,33% | 4,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry | 193,71% | 1,13% | -24,08% | -24,08% | -24,08% | -24,08% |
| Generac Holdings | -5,45% | 19,86% | -21,17% | 487,65% | 1.115,78% | 1.123,94% |
Sentimiento Basado en Noticias: Xometry vs Generac Holdings
Xometry
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Xometry presentó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, pero esto se vio contrarrestado por importantes ventas de información privilegiada tanto del director financiero como del director ejecutivo. Si bien los analistas se están volviendo más optimistas, la reacción del mercado y la actividad de los informantes crean una perspectiva de inversión mixta, lo que convierte a octubre en un mes decisivo con señales positivas y negativas.
Generac Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Generac ofreció sólidos resultados en el segundo trimestre y una guía positiva, pero se enfrenta a un sentimiento mixto de los analistas y a ventas por parte de directivos. La actividad de los inversores institucionales también es variada, con algunos aumentando sus participaciones mientras que otros reducen sus tenencias. El próximo informe de resultados del tercer trimestre será clave para aclarar la dirección de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xometry vs Generac Holdings
| Métrica | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,79B | $9,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 863.590 | 1.096.190 |
| Volumen Promedio 90 Días | 785.000 | 932.950 |
| Último Cierre | $52,75 | $164,13 |
| Rango 52 Semanas | $16,26 - $58,03 | $99,50 - $203,25 |
| % desde Máximo 52S | -9,10% | -19,25% |
| Máximo Histórico | $97,57 (Jun 28, 2021) | $524,31 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -45,94% | -68,70% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,23% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,06% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,21% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 123,35 | 57,76 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,35 | $43,81 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,45 | $3,81 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,33M | $682,08M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-6.709.750 | $379,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xometry vs Generac Holdings
| Métrica | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -50,02 | 27,52 |
| P/E Prospectivo | 184,00 | 20,18 |
| Ratio PEG | -0,58 | 0,97 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,33 | 2,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,64 | 3,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,79B | $9,74B |
| Valor de Empresa | $2,73B | $10,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,52 | 2,49 |
| Empresa sobre EBITDA | -86,40 | 14,78 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,89 | 1,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,35 | $43,81 |
Comparación de Estados Financieros: Xometry vs Generac Holdings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $150,97M | $942,12M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $94,64M | $570,14M |
| Beneficio Bruto | $56,33M | $371,99M |
| Investigación y Desarrollo | $11,17M | $62,05M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-15,39M | $83,64M |
| EBITDA | $-9,64M | $129,49M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-15,08M | $58,51M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $14,24M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,08M | $44,28M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $15,51M | $187,46M |
| Total de Activos Corrientes | $334,62M | $1,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $89,43M | $1,01B |
| Deuda a Largo Plazo | $288,62M | $1,35B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $311,03M | $2,47B |
| Beneficios Retenidos | $-385,35M | $2,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,87M | $197,29M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-21,87M | $59,39M |
| Gastos de Capital | $-6,96M | $54.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-7,39M | $27,22M |
| Pago de Deuda | N/A | $-34,44M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-97,45M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,64M | 2,77M |
| Short Ratio | 7,85 | 3,31 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 863.590 | 1.096.190 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 785.000 | 932.950 |
| Shares Outstanding | 49,76M | 59,61M |
| Float Shares | 43,54M | 57,47M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xometry vs Generac Holdings
| Métrica | XMTR | GNRC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |