Comparación Detallada de Acciones Xp [XP] vs PJT Partners [PJT]
Xp
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Xp gana en 10 métricas, PJT Partners gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Xp | PJT Partners | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,14 | 30,79 | Xp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 26,05 | Xp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 774,54 | 48,86 | PJT Partners |
| Ratio PEG | 0,47 | 2,30 | Xp |
| VE/EBITDA | 18,12 | 15,81 | PJT Partners |
| Margen de Beneficio (TTM) | 29,27% | 10,43% | Xp |
| Margen Operativo (TTM) | 30,54% | 18,81% | Xp |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,54% | 18,81% | Xp |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,32% | 31,56% | PJT Partners |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,47% | 18,28% | PJT Partners |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,04 MM | $527,65 M | Xp |
| Rendimiento por Dividendo | 3,27% | 0,49% | Xp |
| Rentabilidad 1 Año | -2,39% | 25,08% | PJT Partners |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 4,64 | Xp |
| Valor de Empresa | $-12,16 MM | $5,24 MM | PJT Partners |
| Ratio VE/Ingresos | -3,85 | 3,41 | Xp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 20,56% | 31,96% | PJT Partners |
| Ingresos por Acción (TTM) | $31 | $60 | PJT Partners |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,71 | $5,83 | PJT Partners |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,11 | 0,75 | PJT Partners |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Xp vs PJT Partners
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -1,27% | -10,04% | -7,61% | -12,11% | 34,17% | 44,96% |
| PJT Partners | 0,50% | 0,00% | -0,52% | 5,58% | 43,21% | 15,21% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -2,39% | -2,62% | -59,45% | -54,60% | -54,60% | -54,60% |
| PJT Partners | 25,08% | 158,01% | 177,79% | 721,49% | 556,00% | 556,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Xp vs PJT Partners
Xp
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para XP Inc., con una revisión positiva del precio objetivo por parte de BofA contrarrestada por indicadores técnicos bajistas y una caída de las acciones a corto plazo. El fuerte rendimiento acumulado del año proporciona un contrapunto positivo, pero en general, la narrativa está equilibrada.
PJT Partners
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
PJT Partners reportó un sólido segundo trimestre de 2025 con superación de ganancias e ingresos, lo que generó una cobertura positiva de los analistas y un aumento de la inversión institucional. Si bien existen algunas ventas de insiders y desafíos en la división Park Hill, la narrativa general es positiva, sugiriendo un potencial de crecimiento continuo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Xp vs PJT Partners
| Métrica | XP | PJT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $9,54B | $7,51B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.541.090 | 142.003 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.406.903 | 159.548 |
| Último Cierre | $17,12 | $180,40 |
| Rango 52 Semanas | $10,82 - $20,64 | $119,76 - $190,27 |
| % desde Máximo 52S | -17,05% | -5,19% |
| Máximo Histórico | $53,08 (Aug 30, 2021) | $190,27 (Feb 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,75% | -5,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,18% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,23% | 0,32% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 774,54 | 48,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,26 | $6,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $467,75 | $8,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $2,00B | $490,66M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $846,98M | $480,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,27% | 0,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Xp vs PJT Partners
| Métrica | XP | PJT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,14 | 30,79 |
| P/E Prospectivo | 10,38 | 33,93 |
| Ratio PEG | 0,47 | 2,30 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 4,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 26,05 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $9,54B | $7,51B |
| Valor de Empresa | $-12.155.760.959 | $5,24B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -3,85 | 3,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,12 | 15,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,11 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $42,26 | $6,89 |
Comparación de Estados Financieros: Xp vs PJT Partners
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | PJT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $336,76M | $324,53M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $267,52M | $221,14M |
| Beneficio Bruto | $69,23M | $103,39M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-225,34M | $58,58M |
| EBITDA | $-204,67M | $66,12M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $247,32M | $52,58M |
| Impuesto sobre la Renta | $-659.247 | $-21,59M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $247,98M | $74,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | PJT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,27B | $194,27M |
| Total de Activos Corrientes | $28,14B | $532,90M |
| Total de Pasivos Corrientes | $35,55B | $89,56M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $410,25M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,18B | $824,31M |
| Beneficios Retenidos | $479,37M | $276,35M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $153,29M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | PJT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $40,64M | $152,58M |
| Gastos de Capital | $-8,11M | $-1,98M |
| Flujo de Caja Libre | $872,58M | $-77,92M |
| Pago de Deuda | $-140,65M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-78,26M | $-127,14M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XP | PJT |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 2,29M |
| Short Ratio | 2,80 | 14,17 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.541.090 | 142.003 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.406.903 | 159.548 |
| Shares Outstanding | 100,85M | 23,69M |
| Float Shares | 422,93M | 22,50M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,88% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Xp vs PJT Partners
| Métrica | XP | PJT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,65 | $0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,27% | 0,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,38% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $2,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 10, 2024 | Mar 05, 2025 |