Comparación Detallada de Acciones Zions [ZION] vs Western Alliance [WAL]
Zions
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Zions gana en 10 métricas, Western Alliance gana en 8 métricas, con 0 empates. Zions parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Zions | Western Alliance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,39 | 11,40 | Zions |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,29 | 1,39 | Zions |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,15 | 0,93 | Western Alliance |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 | Zions |
| Margen de Beneficio (TTM) | 26,59% | 27,12% | Western Alliance |
| Margen Operativo (TTM) | 39,57% | 40,78% | Western Alliance |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,57% | 40,78% | Western Alliance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,38% | 12,42% | Zions |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,96% | 1,02% | Western Alliance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,05 MM | $-2,83 MM | Zions |
| Rendimiento por Dividendo | 4,10% | 1,56% | Zions |
| Rentabilidad 1 Año | 13,81% | -1,43% | Zions |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,65 | 3,07 | Zions |
| Valor de Empresa | $11,77 MM | $13,75 MM | Western Alliance |
| Ratio VE/Ingresos | 3,71 | 4,41 | Zions |
| Ingresos por Acción (TTM) | $22 | $29 | Western Alliance |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,48 | $7,61 | Western Alliance |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,91 | 1,34 | Zions |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Zions vs Western Alliance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions | -0,11% | -0,23% | -0,26% | 3,10% | 33,34% | 5,18% |
| Western Alliance | 0,77% | 0,36% | -2,14% | 4,44% | 40,64% | 5,45% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zions | 13,81% | 13,42% | 82,63% | 102,02% | 174,47% | -17,58% |
| Western Alliance | -1,43% | 37,02% | 133,06% | 154,28% | 1.278,86% | 247,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Zions vs Western Alliance
Zions
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Zions Bancorp, incluyendo mejoras de analistas y un aumento del dividendo junto con una degradación y señales técnicas bajistas. Esto crea un panorama de inversión complejo, haciendo de este un mes significativo para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Western Alliance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Western Alliance, con mejoras alcistas de analistas de JPMorgan y DA Davidson contrarrestadas por una rebaja de Wells Fargo y preocupaciones sobre la valoración. La expansión estratégica en California y el creciente interés institucional añaden complejidad, convirtiendo la próxima publicación de resultados en un evento crítico para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Zions vs Western Alliance
| Métrica | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,56B | $9,83B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.426.920 | 855.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.462.377 | 1.111.077 |
| Último Cierre | $56,87 | $87,42 |
| Rango 52 Semanas | $39,32 - $63,22 | $57,05 - $98,10 |
| % desde Máximo 52S | -10,04% | -10,89% |
| Máximo Histórico | $88,56 (Feb 19, 2007) | $124,93 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -35,78% | -30,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,27% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,40% | 0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,15 | 0,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,24 | $62,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $28,84 | $29,45 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $753,00M | $-3.701.400.064 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $729,00M | $774,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,10% | 1,56% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,15 | $1,13 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Zions vs Western Alliance
| Métrica | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,39 | 11,40 |
| P/E Prospectivo | 11,64 | 9,65 |
| Ratio PEG | 0,38 | 0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,65 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,29 | 1,39 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,56B | $9,83B |
| Valor de Empresa | $11,77B | $13,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,71 | 4,41 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,91 | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $44,24 | $62,57 |
Comparación de Estados Financieros: Zions vs Western Alliance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $795,00M | $825,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $239,00M | $291,30M |
| Impuesto sobre la Renta | $69,00M | $53,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $170,00M | $237,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,81B | $3,28B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $964,00M | $2,67B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $6,33B | $7,22B |
| Beneficios Retenidos | $6,81B | $4,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $486,00M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $167,00M | $-1,64B |
| Gastos de Capital | $-27,00M | $-16,60M |
| Flujo de Caja Libre | $152,00M | $-1,67B |
| Pago de Deuda | N/A | $-2,01B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-41,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,68M | 5,20M |
| Short Ratio | 5,03 | 5,12 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.426.920 | 855.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.462.377 | 1.111.077 |
| Shares Outstanding | 147,87M | 110,05M |
| Float Shares | 144,52M | 103,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Zions vs Western Alliance
| Métrica | ZION | WAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,15 | $1,13 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,10% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,81 | $1,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,94% | 0,61% |
| 3-Year Total Dividends | $5,43 | $4,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 14, 2025 | Feb 14, 2025 |