Comparación Detallada de Acciones Aarti Industries [AARTIIND] vs Asian Paints [ASIANPAINT]
Aarti Industries
NSE
Cargando...
Asian Paints
NSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aarti Industries gana en 5 métricas, Asian Paints gana en 15 métricas, con 0 empates. Asian Paints parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aarti Industries | Asian Paints | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,48 | 66,26 | Aarti Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,52 | 12,28 | Aarti Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 68,65 | 11,42 | Asian Paints |
| Ratio PEG | -0,87 | -11,07 | Asian Paints |
| VE/EBITDA | 19,99 | 43,00 | Aarti Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,34% | 10,63% | Asian Paints |
| Margen Operativo (TTM) | 4,84% | 14,84% | Asian Paints |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,84% | 14,84% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,90% | 18,28% | Asian Paints |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,98% | 12,07% | Asian Paints |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,44 MM | $25,94 MM | Asian Paints |
| Rendimiento por Dividendo | 0,22% | 1,09% | Asian Paints |
| Rentabilidad 1 Año | -34,29% | -25,78% | Asian Paints |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,01 | 7,04 | Aarti Industries |
| Valor de Empresa | $176,77 MM | $2.363,01 MM | Asian Paints |
| Ratio VE/Ingresos | 2,49 | 6,98 | Aarti Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,01% | 42,60% | Asian Paints |
| Ingresos por Acción (TTM) | $196 | $353 | Asian Paints |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,55 | $37,47 | Asian Paints |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | 0,38 | Asian Paints |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aarti Industries vs Asian Paints
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Industries | -0,77% | -1,76% | -1,34% | -15,60% | -6,13% | -7,87% |
| Asian Paints | -2,17% | -1,46% | -1,43% | 7,99% | 5,80% | 6,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Industries | -34,29% | -48,55% | -24,46% | 182,35% | 2.440,42% | 2.045,22% |
| Asian Paints | -25,78% | -26,49% | 20,42% | 192,65% | 822,20% | 4.768,63% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aarti Industries vs Asian Paints
Aarti Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Aarti Industries, con resultados de ganancias decepcionantes contrarrestados por una mejora en la recomendación de analistas y un interés continuado de los inversores. El incidente de la fuga de gas fue mitigado, pero la significativa disminución de las ganancias y la alta valoración crean incertidumbre, lo que hace que sea un mes de importancia moderada para los inversores.
Asian Paints
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Asian Paints, con resultados anuales decepcionantes compensados por ganancias trimestrales secuenciales y un compromiso activo de los inversores. Si bien el sentimiento de los analistas se mantiene cauto, la empresa está tomando medidas para abordar las preocupaciones y posicionarse para el crecimiento futuro, lo que la convierte en una inversión a vigilar con cautela.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aarti Industries vs Asian Paints
| Métrica | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹141,47B | ₹2,38T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 603.861 | 890.309 |
| Volumen Promedio 90 Días | 670.167 | 1.099.704 |
| Último Cierre | ₹380,40 | ₹2.404,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹344,20 - ₹593,85 | ₹2.124,75 - ₹3.358,00 |
| % desde Máximo 52S | -35,94% | -28,41% |
| Máximo Histórico | ₹1.168,00 (Oct 18, 2021) | ₹3.590,00 (Jan 10, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -67,43% | -33,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,10% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,69% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 68,65 | 11,42 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹154,62 | ₹202,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,13 | ₹48,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹2,91B | ₹47,55B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,31B | ₹36,67B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,22% | 1,09% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹24,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aarti Industries vs Asian Paints
| Métrica | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,48 | 66,26 |
| P/E Prospectivo | 23,12 | 87,91 |
| Ratio PEG | -0,87 | -11,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,01 | 7,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,52 | 12,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹141,47B | ₹2,38T |
| Valor de Empresa | ₹176,77B | ₹2,36T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,49 | 6,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,99 | 43,00 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹154,62 | ₹202,25 |
Comparación de Estados Financieros: Aarti Industries vs Asian Paints
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹16,75B | ₹89,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹11,22B | ₹51,23B |
| Beneficio Bruto | ₹5,53B | ₹38,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹810,00M | ₹13,24B |
| EBITDA | ₹2,16B | ₹18,54B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹420,00M | ₹15,09B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-20,00M | ₹3,92B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹430,00M | ₹11,17B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,99B | ₹4,45B |
| Total de Activos Corrientes | ₹28,95B | ₹169,92B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹34,66B | ₹81,41B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹19,15B | ₹13,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹56,05B | ₹200,59B |
| Beneficios Retenidos | ₹35,61B | ₹145,96B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,81B | ₹869,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 603.861 | 890.309 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 670.167 | 1.099.704 |
| Shares Outstanding | 362,52M | 958,74M |
| Float Shares | 205,04M | 442,01M |
| % Held by Insiders | 0,43% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,22% | 0,27% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aarti Industries vs Asian Paints
| Métrica | AARTIIND | ASIANPAINT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,00 | ₹24,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,22% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹27,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,50% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹83,75 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 26, 2024 | Jun 10, 2025 |