Comparación Detallada de Acciones Aarti Surfactants [AARTISURF] vs Tanfac Industries [TANFACIND]
Aarti Surfactants
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Tanfac Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aarti Surfactants gana en 7 métricas, Tanfac Industries gana en 12 métricas, con 0 empates. Tanfac Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aarti Surfactants | Tanfac Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,90 | 46,40 | Aarti Surfactants |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,70 | 14,34 | Aarti Surfactants |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 47,46 | 13,28 | Tanfac Industries |
| Ratio PEG | 0,79 | 0,65 | Tanfac Industries |
| VE/EBITDA | 11,42 | 35,26 | Aarti Surfactants |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,09% | 15,83% | Tanfac Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 3,37% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,37% | 19,10% | Tanfac Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,25% | 32,50% | Tanfac Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,05% | 20,50% | Tanfac Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-90,98 M | $-641,87 M | Aarti Surfactants |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,34% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -40,92% | 117,72% | Tanfac Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 8,03 | Aarti Surfactants |
| Valor de Empresa | $5,04 MM | $45,75 MM | Tanfac Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 0,69 | 8,21 | Aarti Surfactants |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,12% | 38,17% | Tanfac Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $866 | $558 | Aarti Surfactants |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,02 | $96,68 | Tanfac Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,97 | -0,27 | Tanfac Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants | 0,42% | 0,37% | -2,88% | -16,09% | 15,20% | -26,55% |
| Tanfac Industries | -3,84% | -6,38% | -8,46% | 7,48% | 64,36% | 40,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants | -40,92% | -40,01% | -11,67% | 13,77% | 13,77% | 13,77% |
| Tanfac Industries | 117,72% | 396,59% | 2.423,90% | 8.649,19% | 12.567,69% | 10.025,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
Aarti Surfactants
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Aarti Surfactants reportó un crecimiento de los ingresos junto con una disminución significativa del beneficio neto durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025-26. Si bien los resultados de todo el año muestran cifras positivas de ingresos y beneficios, las tendencias trimestrales generan preocupación. La recomendación mantenida de "Comprar" ("Buy") de Kotak Securities añade una capa de complejidad, lo que hace que la narrativa general de inversión sea mixta.
Tanfac Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, Tanfac Industries realizó un movimiento operativo estratégico con la puesta en marcha de una nueva fase de su planta, pero esto fue acompañado de una ligera disminución en el precio de la acción. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que sugiere tanto potencial de crecimiento como cierta cautela actual de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
| Métrica | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,02B | ₹45,15B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.862 | 6.237 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.051 | 7.652 |
| Último Cierre | ₹467,15 | ₹4.313,35 |
| Rango 52 Semanas | ₹396,00 - ₹818,20 | ₹2.510,00 - ₹5.064,30 |
| % desde Máximo 52S | -42,91% | -14,83% |
| Máximo Histórico | ₹1.887,00 (Aug 02, 2021) | ₹5.064,30 (Aug 29, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -75,24% | -14,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,51% | 0,67% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | 0,80% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 47,46 | 13,28 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹275,22 | ₹312,76 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,43 | ₹37,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-362.074.000 | ₹328,42M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹145,45M | ₹-932.025.344 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹16,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
| Métrica | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,90 | 46,40 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,79 | 0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 8,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,70 | 14,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,02B | ₹45,15B |
| Valor de Empresa | ₹5,04B | ₹45,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,69 | 8,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,42 | 35,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,97 | -0,27 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹275,22 | ₹312,76 |
Comparación de Estados Financieros: Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,16B | ₹1,76B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,81B | ₹1,09B |
| Beneficio Bruto | ₹347,96M | ₹671,84M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹72,82M | ₹250,88M |
| EBITDA | ₹116,66M | ₹299,13M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹40,44M | ₹246,48M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹11,00M | ₹52,96M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹29,44M | ₹193,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹8,57M | ₹301,18M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,52B | ₹2,46B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,86B | ₹1,08B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹65,60M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,33B | ₹3,12B |
| Beneficios Retenidos | ₹1,76B | ₹2,62B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹22,13M | ₹1,68B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.862 | 6.237 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.051 | 7.652 |
| Shares Outstanding | 8,46M | 9,98M |
| Float Shares | 3,77M | 3,51M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aarti Surfactants vs Tanfac Industries
| Métrica | AARTISURF | TANFACIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹16,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹22,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 17, 2025 |