Comparación Detallada de Acciones Archean Chemical [ACI] vs Epigral [EPIGRAL]
Archean Chemical
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Epigral
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Archean Chemical gana en 6 métricas, Epigral gana en 14 métricas, con 0 empates. Epigral parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Archean Chemical | Epigral | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,24 | 17,61 | Epigral |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,57 | 4,04 | Epigral |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 12,58 | 31,11 | Archean Chemical |
| Ratio PEG | -5,12 | 0,22 | Archean Chemical |
| VE/EBITDA | 27,28 | 11,90 | Epigral |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,05% | 17,26% | Epigral |
| Margen Operativo (TTM) | 18,87% | 20,09% | Epigral |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,87% | 20,09% | Epigral |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,70% | 18,78% | Epigral |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,77% | 11,35% | Epigral |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-873,38 M | $2,46 MM | Epigral |
| Rendimiento por Dividendo | 0,65% | 0,64% | Archean Chemical |
| Rentabilidad 1 Año | -2,84% | -13,03% | Archean Chemical |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,60 | 3,07 | Epigral |
| Valor de Empresa | $84,85 MM | $81,80 MM | Archean Chemical |
| Ratio VE/Ingresos | 7,57 | 3,27 | Epigral |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 91,18% | 47,40% | Archean Chemical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $91 | $588 | Epigral |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,73 | $101,33 | Epigral |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | -0,15 | Epigral |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Archean Chemical vs Epigral
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archean Chemical | 1,16% | 1,36% | 9,91% | 5,95% | 29,95% | 2,84% |
| Epigral | 0,21% | -0,95% | -4,41% | -3,03% | 0,33% | -4,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archean Chemical | -2,84% | 28,87% | 28,87% | 28,87% | 28,87% | 28,87% |
| Epigral | -13,03% | 77,40% | 77,40% | 77,40% | 77,40% | 77,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Archean Chemical vs Epigral
Archean Chemical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Archean Chemical experimentó una caída significativa en la rentabilidad del segundo trimestre, pero al mismo tiempo realizó una inversión sustancial en Offgrid Energy Labs, impulsando su cambio estratégico hacia el sector del almacenamiento de energía. La investigación de la Agencia Tributaria introduce incertidumbre, creando una narrativa de inversión mixta que exige un seguimiento cercano del rendimiento y los desarrollos futuros.
Epigral
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Epigral entregó resultados excepcionales en el primer trimestre del año fiscal 2026, mostrando un fuerte crecimiento de ingresos y beneficios. Sin embargo, la renuncia del director financiero introduce incertidumbre. Si bien el cambio estratégico de la empresa y su salud financiera son positivos, el cambio de liderazgo y la reciente caída del precio de las acciones crean una perspectiva de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Archean Chemical vs Epigral
| Métrica | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹86,00B | ₹77,04B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 159.829 | 21.310 |
| Volumen Promedio 90 Días | 267.638 | 73.482 |
| Último Cierre | ₹696,15 | ₹1.784,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹408,35 - ₹734,00 | ₹1.502,35 - ₹2.406,75 |
| % desde Máximo 52S | -5,16% | -25,85% |
| Máximo Histórico | ₹837,70 (Feb 26, 2024) | ₹2.406,75 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -16,90% | -25,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,38% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,10% | 0,87% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 12,58 | 31,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹151,02 | ₹441,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹19,69 | ₹22,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,68B | ₹4,17B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,62B | ₹3,58B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,65% | 0,64% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹11,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Archean Chemical vs Epigral
| Métrica | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,24 | 17,61 |
| P/E Prospectivo | 15,27 | 18,51 |
| Ratio PEG | -5,12 | 0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,60 | 3,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,57 | 4,04 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹86,00B | ₹77,04B |
| Valor de Empresa | ₹84,85B | ₹81,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,57 | 3,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,28 | 11,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | -0,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹151,02 | ₹441,46 |
Comparación de Estados Financieros: Archean Chemical vs Epigral
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,92B | ₹6,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹257,97M | ₹3,19B |
| Beneficio Bruto | ₹2,67B | ₹2,87B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹551,55M | ₹1,22B |
| EBITDA | ₹863,22M | ₹1,72B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹580,05M | ₹1,07B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹178,62M | ₹-536,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹401,43M | ₹1,61B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹405,41M | ₹186,40M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,91B | ₹7,75B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,97B | ₹4,93B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,94B | ₹4,52B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹18,64B | ₹19,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹8,82B | ₹17,85B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,68B | ₹22,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹1,06B | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-214,82M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹909,00M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 159.829 | 21.310 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 267.638 | 73.482 |
| Shares Outstanding | 123,43M | 43,14M |
| Float Shares | 51,56M | 13,34M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,27% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Archean Chemical vs Epigral
| Métrica | ACI | EPIGRAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,00 | ₹11,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,65% | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,67 | ₹3,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹11,00 | ₹11,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | May 26, 2025 | Jun 20, 2025 |