Comparación Detallada de Acciones Authum Investment [AIIL] vs Algoquant Fintech [AQFINTECH]

Authum Investment

NSE
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Algoquant Fintech

BSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Authum Investment gana en 15 métricas, Algoquant Fintech gana en 4 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaAuthum InvestmentAlgoquant FintechMejor
Ratio P/E (TTM)13,281.095,40Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros3,69338,44Authum Investment
Ratio Deuda-Patrimonio7,1833,46Authum Investment
Ratio PEG-0,95-11,03Algoquant Fintech
VE/EBITDA12,4449,77Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)93,88%10,34%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)96,55%15,11%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)96,55%15,11%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio28,87%31,59%Algoquant Fintech
Rentabilidad sobre Activos (TTM)26,36%14,80%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$-2,59 MM$567,48 MAlgoquant Fintech
Rendimiento por Dividendo0,06%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año91,25%53,60%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)12,47154,34Authum Investment
Valor de Empresa$537,74 MM$18,47 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos12,358,27Algoquant Fintech
Margen de Beneficio Bruto (TTM)97,25%-58,16%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$256$8Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$240,68$1,12Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,680,41Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Authum Investment vs Algoquant Fintech

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Authum Investment
Algoquant Fintech
Resumen de la Acción Authum Investment | Resumen de la Acción Algoquant Fintech

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Authum Investment1,14%8,37%14,41%38,69%129,35%71,36%
Algoquant Fintech0,28%0,14%5,15%20,51%34,20%32,36%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Authum Investment91,25%278,52%278,52%278,52%278,52%278,52%
Algoquant Fintech53,60%551,78%13.650,00%27.400,00%24.555,17%16.527,91%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Authum Investment vs Algoquant Fintech

MétricaAIILAQFINTECH
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹542,89B₹344,86B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i373.964650.172
Volumen Promedio 90 Días i372.768482.893
Último Cierre₹3.232,90₹71,50
Rango 52 Semanas₹1.325,50 - ₹3.250,00₹43,69 - ₹91,70
% desde Máximo 52S-0,53%-22,03%
Máximo Histórico₹3.250,00 (Aug 29, 2025)₹1.409,70 (Aug 14, 2025)
% desde Máximo Histórico-0,53%-94,93%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,15%2,34%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,14%1,91%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,94%0,10%
Margen Operativo (TTM) i0,97%0,15%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,29%0,32%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i7,1833,46
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹866,73₹3,63
Efectivo por Acción (MRQ)₹21,74₹5,43
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹20,13B₹538,77M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹42,41B₹318,94M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,06%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,50N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Authum Investment vs Algoquant Fintech

MétricaAIILAQFINTECH
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i13,281.095,40
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,95-11,03
Precio sobre Ventas (TTM) i12,47154,34
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i3,69338,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹542,89B₹344,86B
Valor de Empresa i₹537,74B₹18,47B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i12,358,27
Empresa sobre EBITDA i12,4449,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,680,41
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹866,73₹3,63

Comparación de Estados Financieros: Authum Investment vs Algoquant Fintech

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AIILAQFINTECH
Ingresos/Ventas i₹12,15B₹80,23M
Costo de Mercancías Vendidas i₹334,70M₹126,89M
Beneficio Bruto i₹11,82B₹-46,66M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹11,34B₹82,32M
EBITDA i₹11,37B₹93,90M
Ingresos Antes de Impuestos i₹11,44B₹65,50M
Impuesto sobre la Renta i₹2,01B₹21,08M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹9,43B₹44,42M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AIILAQFINTECH
Efectivo y Equivalentes i₹1,08B₹24,20M
Total de Activos Corrientes i₹25,77B₹1,19B
Total de Pasivos Corrientes i₹678,10M₹111,37M
Deuda a Largo Plazo i₹10,24B₹340,72M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹146,89B₹1,01B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo iN/A₹139,88M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AIILAQFINTECH
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAIILAQFINTECH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i373.964650.172
Average Daily Volume (90 Day) i372.768482.893
Shares Outstanding i169,85M281,10M
Float Shares i33,92M50,18M
% Held by Insiders i0,84%0,75%
% Held by Institutions i0,02%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Authum Investment vs Algoquant Fintech

MétricaAIILAQFINTECH
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,50N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,06%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,50N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,04%N/A
3-Year Total Dividends i₹1,50N/A
Fecha Ex-DividendoMay 16, 2025N/A