Comparación Detallada de Acciones AKG Exim [AKG] vs Samrat Forgings [SAMRATFORG]
AKG Exim
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Samrat Forgings
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: AKG Exim gana en 6 métricas, Samrat Forgings gana en 12 métricas, con 0 empates. Samrat Forgings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AKG Exim | Samrat Forgings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 59,50 | 31,15 | Samrat Forgings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,82 | 4,07 | AKG Exim |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,42 | 240,67 | AKG Exim |
| Ratio PEG | -0,83 | -1,43 | Samrat Forgings |
| VE/EBITDA | 44,10 | 13,48 | Samrat Forgings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,57% | 2,45% | Samrat Forgings |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 6,17% | Samrat Forgings |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 6,17% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,62% | 13,84% | Samrat Forgings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,09% | 2,83% | Samrat Forgings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,02 M | $-64,30 M | AKG Exim |
| Rentabilidad 1 Año | -32,23% | -14,75% | Samrat Forgings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,34 | 0,76 | AKG Exim |
| Valor de Empresa | $611,75 M | $2,38 MM | Samrat Forgings |
| Ratio VE/Ingresos | 0,50 | 1,21 | AKG Exim |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 5,37% | 51,85% | Samrat Forgings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $37 | $393 | Samrat Forgings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,22 | $9,63 | Samrat Forgings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,74 | 1,04 | AKG Exim |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AKG Exim vs Samrat Forgings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKG Exim | -1,71% | 2,04% | 6,81% | -3,78% | 4,98% | -26,94% |
| Samrat Forgings | -1,98% | 4,16% | -6,33% | 7,77% | -4,83% | -18,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKG Exim | -32,23% | -78,36% | -64,14% | -35,63% | -35,63% | -35,63% |
| Samrat Forgings | -14,75% | 144,42% | 555,05% | 555,05% | 555,05% | 555,05% |
Sentimiento Basado en Noticias: AKG Exim vs Samrat Forgings
AKG Exim
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La empresa reportó descensos significativos tanto en ingresos como en beneficio neto para el T1 del Ejercicio Fiscal 2025-26, junto con una disminución sustancial en el precio de la acción durante el último año. El cambio en la tenencia de acciones también añade una capa de incertidumbre, lo que hace de este un mes destacable para los inversores.
Samrat Forgings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Samrat Forgings experimentó tanto desarrollos positivos – expansión de capacidad, mecanizado interno y un aumento temporal del precio de la acción – como negativos – una posterior caída de las acciones y un rendimiento inferior a largo plazo. Esto crea una perspectiva de inversión mixta, que requiere un seguimiento cuidadoso del rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AKG Exim vs Samrat Forgings
| Métrica | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹439,81M | ₹1,51B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 70.604 | 191 |
| Volumen Promedio 90 Días | 52.568 | 100 |
| Último Cierre | ₹13,25 | ₹279,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹11,24 - ₹22,60 | ₹251,00 - ₹369,50 |
| % desde Máximo 52S | -41,37% | -24,24% |
| Máximo Histórico | ₹97,90 (Feb 15, 2021) | ₹550,00 (Oct 16, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -86,47% | -49,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,29% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,00% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,42 | 240,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,04 | ₹73,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,26 | ₹2,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.199.000 | ₹-844.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹8,58M | ₹50,99M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AKG Exim vs Samrat Forgings
| Métrica | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 59,50 | 31,15 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,83 | -1,43 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,34 | 0,76 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,82 | 4,07 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹439,81M | ₹1,51B |
| Valor de Empresa | ₹611,75M | ₹2,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,50 | 1,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 44,10 | 13,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,74 | 1,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹16,04 | ₹73,75 |
Comparación de Estados Financieros: AKG Exim vs Samrat Forgings
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹285,55M | ₹505,71M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹270,22M | ₹243,52M |
| Beneficio Bruto | ₹15,33M | ₹262,19M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹12.000 | ₹31,19M |
| EBITDA | ₹3,58M | ₹44,84M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,09M | ₹14,03M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹313.000 | ₹3,58M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹777.000 | ₹10,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹886.000 | ₹302.000 |
| Total de Activos Corrientes | ₹763,58M | ₹881,77M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹254,52M | ₹881,68M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,42M | ₹480,68M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹529,07M | ₹368,32M |
| Beneficios Retenidos | ₹123,23M | ₹307,21M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹21,90M | ₹1,84M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-68,71M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-69.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹2,27M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 70.604 | 191 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52.568 | 100 |
| Shares Outstanding | 31,78M | 5,00M |
| Float Shares | 18,91M | 133.351 |
| % Held by Insiders | N/A | 0,97% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AKG Exim vs Samrat Forgings
| Métrica | AKG | SAMRATFORG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |