Comparación Detallada de Acciones Aksh Optifibre [AKSHOPTFBR] vs ITI [ITI]
Aksh Optifibre
ITI
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Aksh Optifibre gana en 7 métricas, ITI gana en 11 métricas, con 0 empates. ITI parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aksh Optifibre | ITI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 100,00 | 141,93 | Aksh Optifibre |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 11,04 | 21,10 | Aksh Optifibre |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 853,51 | 91,15 | ITI |
| Ratio PEG | 5,67 | -4,65 | ITI |
| VE/EBITDA | -25,86 | -689,33 | ITI |
| Margen de Beneficio (TTM) | -23,39% | -5,21% | ITI |
| Margen Operativo (TTM) | -14,63% | -4,39% | ITI |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -223,77% | -13,23% | ITI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -9,22% | -2,07% | ITI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-219,63 M | $-1,51 MM | Aksh Optifibre |
| Rentabilidad 1 Año | -14,52% | 36,03% | ITI |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,11 | 9,57 | Aksh Optifibre |
| Valor de Empresa | $2,26 MM | $353,29 MM | ITI |
| Ratio VE/Ingresos | 1,96 | 9,83 | Aksh Optifibre |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,05% | 9,81% | Aksh Optifibre |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $30 | ITI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,66 | $-1,94 | Aksh Optifibre |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,12 | -0,24 | ITI |
Análisis de Rendimiento de Acciones Aksh Optifibre vs ITI
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksh Optifibre | 0,51% | 3,71% | -0,76% | -11,72% | -21,93% | -34,80% |
| ITI | 0,83% | 9,98% | 9,29% | 6,04% | 33,77% | -11,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksh Optifibre | -14,52% | -31,32% | 46,36% | -56,86% | -64,16% | -87,56% |
| ITI | 36,03% | 232,71% | 174,44% | 1.084,91% | 688,10% | 432,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aksh Optifibre vs ITI
Aksh Optifibre
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes significativamente negativo para Aksh Optifibre, con sustanciales descensos en los ingresos y beneficios, una venta de acciones por parte de un insider y una señal de 'Vender' para la acción. Estos factores indican colectivamente un deterioro de las perspectivas de inversión y un mayor riesgo para los inversores, lo que la convierte en un período crucial para el futuro de la empresa.
ITI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes significativos para ITI Limited, con un aumento positivo del precio de la acción y la iniciación de nuevos proyectos, contrarrestados por unos ingresos decepcionantes en el T1 del A.F. 26 y un aumento posterior del volumen de negociación. La empresa está abordando activamente los requisitos regulatorios y buscando mejorar la liquidez, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aksh Optifibre vs ITI
| Métrica | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,29B | ₹343,84B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 541.475 | 7.570.518 |
| Volumen Promedio 90 Días | 323.091 | 3.250.558 |
| Último Cierre | ₹7,87 | ₹340,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹6,95 - ₹15,00 | ₹210,00 - ₹592,70 |
| % desde Máximo 52S | -47,53% | -42,55% |
| Máximo Histórico | ₹96,95 (Dec 31, 2007) | ₹592,70 (Jan 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -91,88% | -42,55% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,36% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,36% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,23% | -0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,15% | -0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,24% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 853,51 | 91,15 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,71 | ₹16,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,09 | ₹4,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-110.411.000 | ₹-17.078.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-259.666.000 | ₹-2.148.900.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aksh Optifibre vs ITI
| Métrica | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 100,00 | 141,93 |
| P/E Prospectivo | 2,29 | N/A |
| Ratio PEG | 5,67 | -4,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,11 | 9,57 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 11,04 | 21,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,29B | ₹343,84B |
| Valor de Empresa | ₹2,26B | ₹353,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,96 | 9,83 |
| Empresa sobre EBITDA | -25,86 | -689,33 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,12 | -0,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹0,71 | ₹16,90 |
Comparación de Estados Financieros: Aksh Optifibre vs ITI
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹269,46M | ₹10,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹185,78M | ₹10,17B |
| Beneficio Bruto | ₹83,68M | ₹288,70M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-39,43M | ₹-571,00M |
| EBITDA | ₹-6,09M | ₹76,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-76,71M | ₹-43,70M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹-12,13M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-64,58M | ₹-43,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹14,52M | ₹1,49B |
| Total de Activos Corrientes | ₹1,63B | ₹74,37B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,49B | ₹84,98B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹171,84M | ₹601,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹116,04M | ₹16,25B |
| Beneficios Retenidos | ₹-4,51B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹506,48M | ₹25,22B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 541.475 | 7.570.518 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 323.091 | 3.250.558 |
| Shares Outstanding | 162,70M | 960,89M |
| Float Shares | 118,51M | 93,82M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aksh Optifibre vs ITI
| Métrica | AKSHOPTFBR | ITI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |