Comparación Detallada de Acciones Alembic [ALEMBICLTD] vs Ashiana Housing [ASHIANA]
Alembic
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Ashiana Housing
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alembic gana en 12 métricas, Ashiana Housing gana en 8 métricas, con 0 empates. Alembic parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alembic | Ashiana Housing | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 85,44 | Alembic |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,15 | 3,92 | Alembic |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,62 | 33,35 | Alembic |
| Ratio PEG | 0,80 | -0,24 | Ashiana Housing |
| VE/EBITDA | 28,24 | 71,83 | Alembic |
| Margen de Beneficio (TTM) | 143,30% | 5,21% | Alembic |
| Margen Operativo (TTM) | 33,75% | 2,93% | Alembic |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,75% | 2,93% | Alembic |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,28% | 4,71% | Alembic |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,41% | 0,52% | Alembic |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $356,05 M | $1,94 MM | Ashiana Housing |
| Rendimiento por Dividendo | 2,15% | 0,71% | Alembic |
| Rentabilidad 1 Año | -32,35% | -12,18% | Ashiana Housing |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,13 | 4,52 | Ashiana Housing |
| Valor de Empresa | $26,34 MM | $26,70 MM | Ashiana Housing |
| Ratio VE/Ingresos | 11,93 | 3,82 | Ashiana Housing |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,27% | 19,53% | Alembic |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $73 | Ashiana Housing |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,33 | $3,67 | Alembic |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,20 | Ashiana Housing |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alembic vs Ashiana Housing
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic | -0,27% | 1,59% | -3,06% | -7,59% | 7,81% | -21,93% |
| Ashiana Housing | -0,53% | 0,77% | -0,11% | -11,21% | 3,01% | -11,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic | -32,35% | 54,82% | -12,43% | 167,24% | 229,78% | 269,49% |
| Ashiana Housing | -12,18% | 96,24% | 328,63% | 90,10% | 965,37% | 965,37% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alembic vs Ashiana Housing
Alembic
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Alembic Ltd. reportó una ligera disminución de los ingresos junto con un crecimiento de las ganancias, manteniendo una posición de deuda saludable. Las calificaciones de los analistas son 'Valoración Justa', pero notan tendencias a la baja en las ganancias y el impulso del precio, creando una narrativa de inversión equilibrada, en lugar de fuertemente positiva o negativa.
Ashiana Housing
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ashiana Housing reportó pre-ventas récord y expandió sus tenencias de tierra, junto con un rendimiento positivo de las acciones. Estos desarrollos indican una sólida trayectoria de crecimiento y un sentimiento positivo de los inversores, lo que lo convierte en un mes significativo para la empresa y sus inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alembic vs Ashiana Housing
| Métrica | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹26,84B | ₹31,54B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 207.153 | 67.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 262.020 | 44.675 |
| Último Cierre | ₹103,10 | ₹311,25 |
| Rango 52 Semanas | ₹85,46 - ₹161,84 | ₹247,80 - ₹395,70 |
| % desde Máximo 52S | -36,30% | -21,34% |
| Máximo Histórico | ₹214,90 (Dec 08, 2003) | ₹469,00 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -52,02% | -33,64% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 1,38% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,10% | 1,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,43% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,62 | 33,35 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹91,07 | ₹80,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,27 | ₹65,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,55B | ₹2,18B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,11B | ₹182,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,15% | 0,71% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,40 | ₹2,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alembic vs Ashiana Housing
| Métrica | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,46 | 85,44 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,23 |
| Ratio PEG | 0,80 | -0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,13 | 4,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,15 | 3,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹26,84B | ₹31,54B |
| Valor de Empresa | ₹26,34B | ₹26,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 11,93 | 3,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,24 | 71,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹91,07 | ₹80,04 |
Comparación de Estados Financieros: Alembic vs Ashiana Housing
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹497,50M | ₹2,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹152,90M | ₹1,53B |
| Beneficio Bruto | ₹344,60M | ₹653,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹167,90M | ₹146,40M |
| EBITDA | ₹231,60M | ₹294,40M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹197,80M | ₹262,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹19,90M | ₹59,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹616,30M | ₹203,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹27,10M | ₹1,71B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,05B | ₹32,93B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,10B | ₹24,02B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹106,65M | ₹2,55B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹23,39B | ₹7,64B |
| Beneficios Retenidos | ₹16,69B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹29,49M | ₹979,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 207.153 | 67.610 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 262.020 | 44.675 |
| Shares Outstanding | 256,78M | 100,52M |
| Float Shares | 71,50M | 27,50M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,72% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alembic vs Ashiana Housing
| Métrica | ALEMBICLTD | ASHIANA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,40 | ₹2,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,15% | 0,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,93 | ₹1,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,30% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,80 | ₹3,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | Apr 11, 2025 |