Comparación Detallada de Acciones Almondz Global [ALMONDZ] vs Amalgamated [AMAL]
Almondz Global
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Amalgamated
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Almondz Global gana en 5 métricas, Amalgamated gana en 14 métricas, con 0 empates. Amalgamated parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Almondz Global | Amalgamated | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,35 | 28,54 | Almondz Global |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,49 | 11,01 | Almondz Global |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,00 | 0,00 | Amalgamated |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,01 | Amalgamated |
| VE/EBITDA | 13,18 | 21,06 | Almondz Global |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,25% | 23,59% | Amalgamated |
| Margen Operativo (TTM) | 12,26% | 19,64% | Amalgamated |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,26% | 19,64% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,18% | 29,53% | Amalgamated |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,93% | 24,08% | Amalgamated |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $134,11 M | $461,85 M | Amalgamated |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,03% | 162,78% | Amalgamated |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,53 | 6,73 | Almondz Global |
| Valor de Empresa | $3,64 MM | $10,92 MM | Amalgamated |
| Ratio VE/Ingresos | 2,46 | 6,74 | Almondz Global |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,89% | 41,81% | Amalgamated |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $131 | Amalgamated |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,06 | $30,94 | Amalgamated |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | -0,25 | Amalgamated |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Almondz Global vs Amalgamated
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global | 0,24% | 8,13% | 2,62% | -1,26% | -6,46% | -36,90% |
| Amalgamated | 1,76% | -1,53% | -2,89% | 39,41% | 32,27% | 101,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global | -37,03% | 42,36% | 931,22% | 1.237,97% | 78,10% | 212,72% |
| Amalgamated | 162,78% | 144,35% | 387,28% | 3.170,19% | 3.116,58% | 7.251,79% |
Sentimiento Basado en Noticias: Almondz Global vs Amalgamated
Almondz Global
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los eventos del mes consisten principalmente en procedimientos estándar de gobierno corporativo (programación e informes de la JGA) y una fluctuación menor en el precio de la acción. Si bien estos son notables, no representan un cambio significativo en la narrativa de inversión general de la empresa. La tendencia alcista a largo plazo proporciona un grado de estabilidad, pero los recientes indicadores técnicos bajistas merecen atención.
Amalgamated
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Amalgamated Financial Corp., con una fuerte mejora por parte de los analistas y un anuncio de dividendo parcialmente contrarrestados por la venta de información privilegiada. Si bien la venta estaba preplanificada, aún introduce un grado de incertidumbre. En general, los desarrollos sugieren una perspectiva de inversión estable, pero sin cambios drásticos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Almondz Global vs Amalgamated
| Métrica | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹3,71B | ₹11,48B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 181.982 | 15.283 |
| Volumen Promedio 90 Días | 168.053 | 20.878 |
| Último Cierre | ₹21,19 | ₹898,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹18,41 - ₹35,40 | ₹430,00 - ₹1.148,00 |
| % desde Máximo 52S | -40,14% | -21,74% |
| Máximo Histórico | ₹84,90 (Oct 04, 2010) | ₹1.148,00 (Jul 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -75,04% | -21,74% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 1,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 20,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹14,52 | ₹80,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,58 | ₹18,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-136.001.000 | ₹427,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹173,30M | ₹292,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Almondz Global vs Amalgamated
| Métrica | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,35 | 28,54 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,53 | 6,73 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,49 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹3,71B | ₹11,48B |
| Valor de Empresa | ₹3,64B | ₹10,92B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,46 | 6,74 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,18 | 21,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | -0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹14,52 | ₹80,18 |
Comparación de Estados Financieros: Almondz Global vs Amalgamated
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹538,10M | ₹473,05M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹414,90M | ₹275,29M |
| Beneficio Bruto | ₹123,20M | ₹197,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹40,30M | ₹92,92M |
| EBITDA | ₹94,30M | ₹120,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹75,40M | ₹95,94M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹13,80M | ₹1,91M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹61,60M | ₹94,03M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹261,20M | ₹34,07M |
| Total de Activos Corrientes | ₹949,20M | ₹395,19M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹388,90M | ₹209,56M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹531,10M | ₹0 |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,41B | ₹991,80M |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹200,30M | ₹798,54M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 181.982 | 15.283 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 168.053 | 20.878 |
| Shares Outstanding | 172,28M | 12,36M |
| Float Shares | 44,92M | 3,53M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Almondz Global vs Amalgamated
| Métrica | ALMONDZ | AMAL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,10% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 14, 2025 |