Comparación Detallada de Acciones Ambuja Cements [AMBUJACEM] vs Dalmia Bharat [DALBHARAT]
Ambuja Cements
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Dalmia Bharat
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ambuja Cements gana en 7 métricas, Dalmia Bharat gana en 12 métricas, con 0 empates. Dalmia Bharat parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ambuja Cements | Dalmia Bharat | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,25 | 48,31 | Ambuja Cements |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,61 | 2,60 | Dalmia Bharat |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,24 | 32,58 | Ambuja Cements |
| Ratio PEG | N/A | 0,27 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,89 | 17,57 | Dalmia Bharat |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,68% | 6,68% | Ambuja Cements |
| Margen Operativo (TTM) | 10,69% | 15,43% | Dalmia Bharat |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,69% | 15,43% | Dalmia Bharat |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,53% | 3,90% | Ambuja Cements |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,15% | 2,26% | Ambuja Cements |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-64,50 MM | $-5,47 MM | Dalmia Bharat |
| Rendimiento por Dividendo | 0,37% | 21,46% | Dalmia Bharat |
| Rentabilidad 1 Año | -9,42% | 26,70% | Dalmia Bharat |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,79 | 3,23 | Dalmia Bharat |
| Valor de Empresa | $1.429,27 MM | $464,43 MM | Ambuja Cements |
| Ratio VE/Ingresos | 3,87 | 3,32 | Dalmia Bharat |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 85,12% | 87,16% | Dalmia Bharat |
| Ingresos por Acción (TTM) | $150 | $747 | Dalmia Bharat |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $17,57 | $49,89 | Dalmia Bharat |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,13 | 0,36 | Ambuja Cements |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ambuja Cements vs Dalmia Bharat
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambuja Cements | -0,47% | 0,56% | -1,67% | 1,84% | 16,48% | 5,89% |
| Dalmia Bharat | 0,02% | 0,28% | 7,43% | 13,59% | 43,99% | 36,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambuja Cements | -9,42% | 10,37% | 159,23% | 171,90% | 300,07% | 674,34% |
| Dalmia Bharat | 26,70% | 42,84% | 213,41% | 113,26% | 113,26% | 113,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ambuja Cements vs Dalmia Bharat
Ambuja Cements
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La reducción de la tasa del GST sobre el cemento es un catalizador positivo importante para Ambuja Cements, impulsando aumentos en el precio de las acciones y atrayendo calificaciones favorables de los analistas. Esto, combinado con ganancias constantes a principios de mes y un compromiso proactivo de los inversores, crea una narrativa positiva sólida para las perspectivas de la empresa.
Dalmia Bharat
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Dalmia Bharat experimentó una disminución en sus ingresos y ganancias anuales, pero mostró una rentabilidad mejorada en el último trimestre y un fuerte rendimiento de sus acciones. Los planes de expansión estratégica de la compañía y las perspectivas positivas de los analistas sugieren un potencial de crecimiento futuro, creando una narrativa de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ambuja Cements vs Dalmia Bharat
| Métrica | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,40T | ₹452,34B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.735.248 | 507.096 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.059.452 | 389.680 |
| Último Cierre | ₹567,60 | ₹2.410,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹453,05 - ₹643,30 | ₹1.601,00 - ₹2.447,90 |
| % desde Máximo 52S | -11,77% | -1,52% |
| Máximo Histórico | ₹706,95 (Jul 01, 2024) | ₹2.548,40 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -19,71% | -5,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,24% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,22% | 1,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,24 | 32,58 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹216,97 | ₹926,29 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹31,73 | ₹244,93 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹9,45B | ₹5,64B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹41,67B | ₹6,83B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 21,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹437,88 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ambuja Cements vs Dalmia Bharat
| Métrica | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,25 | 48,31 |
| P/E Prospectivo | 33,91 | 32,43 |
| Ratio PEG | N/A | 0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,79 | 3,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,61 | 2,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,40T | ₹452,34B |
| Valor de Empresa | ₹1,43T | ₹464,43B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,87 | 3,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,89 | 17,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,13 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹216,97 | ₹926,29 |
Comparación de Estados Financieros: Ambuja Cements vs Dalmia Bharat
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹102,44B | ₹36,36B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹15,24B | ₹4,67B |
| Beneficio Bruto | ₹87,20B | ₹31,69B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹11,00B | ₹5,61B |
| EBITDA | ₹22,21B | ₹9,32B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹13,33B | ₹5,18B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹3,63B | ₹1,23B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹9,70B | ₹3,95B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹50,43B | ₹1,49B |
| Total de Activos Corrientes | ₹197,10B | ₹83,29B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹138,45B | ₹52,23B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹4,72B | ₹50,00B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹638,11B | ₹175,00B |
| Beneficios Retenidos | ₹145,23B | ₹68,98B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹6,95B | ₹6,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.735.248 | 507.096 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.059.452 | 389.680 |
| Shares Outstanding | 2,46B | 187,57M |
| Float Shares | 800,29M | 71,97M |
| % Held by Insiders | 0,69% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ambuja Cements vs Dalmia Bharat
| Métrica | AMBUJACEM | DALBHARAT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹437,88 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,37% | 21,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,17 | ₹151,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 3,74% |
| 3-Year Total Dividends | ₹6,50 | ₹455,88 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 13, 2025 | Jun 23, 2025 |