Comparación Detallada de Acciones Alembic [APLLTD] vs Caplin Point [CAPLIPOINT]
Alembic
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Caplin Point
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alembic gana en 8 métricas, Caplin Point gana en 12 métricas, con 0 empates. Caplin Point parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alembic | Caplin Point | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 30,89 | 29,75 | Caplin Point |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,59 | 6,03 | Alembic |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,23 | 0,17 | Caplin Point |
| Ratio PEG | 2,09 | 1,28 | Caplin Point |
| VE/EBITDA | 19,21 | 23,29 | Alembic |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,84% | 28,42% | Caplin Point |
| Margen Operativo (TTM) | 12,13% | 31,65% | Caplin Point |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,13% | 31,65% | Caplin Point |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,24% | 18,58% | Caplin Point |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,51% | 16,71% | Caplin Point |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,76 MM | $2,41 MM | Caplin Point |
| Rendimiento por Dividendo | 1,09% | 0,26% | Alembic |
| Rentabilidad 1 Año | -22,39% | 14,22% | Caplin Point |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,73 | 8,41 | Alembic |
| Valor de Empresa | $197,93 MM | $157,56 MM | Alembic |
| Ratio VE/Ingresos | 2,90 | 7,92 | Alembic |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,18% | 61,73% | Alembic |
| Ingresos por Acción (TTM) | $347 | $262 | Alembic |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $30,67 | $73,99 | Caplin Point |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,47 | 0,03 | Caplin Point |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Alembic vs Caplin Point
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic | 1,51% | -0,66% | -1,24% | -5,26% | 13,60% | -10,61% |
| Caplin Point | 0,72% | 3,60% | 4,56% | 7,45% | 15,53% | -12,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic | -22,39% | 53,75% | -2,68% | 39,27% | 1.916,67% | 1.916,67% |
| Caplin Point | 14,22% | 198,05% | 271,15% | 619,50% | 5.473,85% | 5.473,85% |
Sentimiento Basado en Noticias: Alembic vs Caplin Point
Alembic
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Alembic Pharmaceuticals tuvo un mes de desarrollos positivos – una aprobación clave de la USFDA y sólidos resultados financieros – y señales negativas, incluido un reciente declive de las acciones y una relación deuda-capital superior a la mediana de la industria. Esto crea una narrativa de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Caplin Point
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Caplin Point Laboratories ha registrado un sólido primer trimestre con un crecimiento significativo de sus ingresos y beneficios, junto con calificaciones positivas de los analistas y aprobaciones cruciales de la USFDA tanto para la empresa como para su filial. Estos avances refuerzan la trayectoria de crecimiento de la empresa y su cambio estratégico hacia la innovación, convirtiéndola en una atractiva oportunidad de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alembic vs Caplin Point
| Métrica | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹187,16B | ₹172,16B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 78.457 | 68.832 |
| Volumen Promedio 90 Días | 88.196 | 126.684 |
| Último Cierre | ₹951,95 | ₹2.219,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹725,20 - ₹1.303,90 | ₹1.599,00 - ₹2.641,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,99% | -15,95% |
| Máximo Histórico | ₹1.303,90 (Oct 07, 2024) | ₹2.641,00 (Dec 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -26,99% | -15,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | 0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,19% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,23 | 0,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹264,09 | ₹365,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹4,25 | ₹118,75 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-3.101.700.000 | ₹5,31B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,83B | ₹5,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,09% | 0,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹5,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alembic vs Caplin Point
| Métrica | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 30,89 | 29,75 |
| P/E Prospectivo | 21,78 | 22,17 |
| Ratio PEG | 2,09 | 1,28 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,73 | 8,41 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,59 | 6,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹187,16B | ₹172,16B |
| Valor de Empresa | ₹197,93B | ₹157,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,90 | 7,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,21 | 23,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,47 | 0,03 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹264,09 | ₹365,07 |
Comparación de Estados Financieros: Alembic vs Caplin Point
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹17,11B | ₹5,02B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,07B | ₹2,01B |
| Beneficio Bruto | ₹13,03B | ₹3,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,08B | ₹1,51B |
| EBITDA | ₹2,87B | ₹1,94B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,90B | ₹1,77B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹364,80M | ₹313,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,54B | ₹1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹834,80M | ₹1,99B |
| Total de Activos Corrientes | ₹40,88B | ₹21,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹24,12B | ₹3,06B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹467,70M | ₹29,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹51,90B | ₹28,86B |
| Beneficios Retenidos | ₹43,94B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹4,45B | ₹5,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 78.457 | 68.832 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 88.196 | 126.684 |
| Shares Outstanding | 196,56M | 76,01M |
| Float Shares | 57,33M | 19,26M |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,17% | 0,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alembic vs Caplin Point
| Métrica | APLLTD | CAPLIPOINT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹11,00 | ₹5,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,09% | 0,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹13,33 | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,17% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | ₹40,00 | ₹14,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 29, 2025 | May 30, 2025 |