Comparación Detallada de Acciones Aptech Limited [APTECHT] vs Steel Exchange India [SEIL]
Aptech Limited
NSE
Cargando...
Steel Exchange India
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aptech Limited gana en 11 métricas, Steel Exchange India gana en 8 métricas, con 0 empates. Aptech Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aptech Limited | Steel Exchange India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,84 | 255,81 | Aptech Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,80 | 24,59 | Aptech Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,69 | 11,13 | Aptech Limited |
| Ratio PEG | 1,02 | -48,60 | Steel Exchange India |
| VE/EBITDA | 16,53 | 243,35 | Aptech Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,36% | 10,70% | Steel Exchange India |
| Margen Operativo (TTM) | 4,40% | 24,05% | Steel Exchange India |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,40% | 24,05% | Steel Exchange India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,59% | 9,87% | Steel Exchange India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,89% | 7,73% | Steel Exchange India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $129,04 M | $-76,75 M | Aptech Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 2,95% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -42,80% | -42,07% | Steel Exchange India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,48 | 27,53 | Aptech Limited |
| Valor de Empresa | $4,99 MM | $17,79 MM | Steel Exchange India |
| Ratio VE/Ingresos | 1,05 | 27,66 | Aptech Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 84,59% | 52,81% | Aptech Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $82 | $4 | Aptech Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,58 | $0,43 | Aptech Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,15 | 0,17 | Aptech Limited |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aptech Limited vs Steel Exchange India
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptech Limited | -0,17% | 1,39% | -9,43% | -21,56% | -4,01% | -32,96% |
| Steel Exchange India | 0,00% | 0,87% | -0,77% | 28,93% | 31,25% | -17,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptech Limited | -42,80% | -55,29% | -2,62% | 80,78% | -29,13% | 18,68% |
| Steel Exchange India | -42,07% | 60,35% | -5,98% | 20,22% | 20,22% | 20,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aptech Limited vs Steel Exchange India
Aptech Limited
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Aptech, con una fuerte recomendación de venta de Bazaartrend contrastando con un crecimiento positivo de los ingresos trimestrales y un anuncio de dividendo histórico. La caída del precio de la acción y del beneficio neto generan preocupación, mientras que las mejoras trimestre a trimestre ofrecen un atisbo de esperanza, creando un panorama de inversión complejo.
Steel Exchange India
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Steel Exchange India, con un fuerte sentimiento inicial de los inversores contrarrestado por una multa regulatoria y la posterior caída del precio de las acciones. Si bien la empresa continúa mostrando crecimiento de ingresos, el rendimiento inferior en comparación con sus competidores y el problema regulatorio crean una perspectiva de inversión mixta, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aptech Limited vs Steel Exchange India
| Métrica | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹7,05B | ₹17,79B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 71.934 | 788.721 |
| Volumen Promedio 90 Días | 75.065 | 539.363 |
| Último Cierre | ₹120,94 | ₹110,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹107,00 - ₹219,70 | ₹63,15 - ₹154,90 |
| % desde Máximo 52S | -44,95% | -28,99% |
| Máximo Histórico | ₹591,95 (May 29, 2023) | ₹956,70 (Mar 21, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -79,57% | -88,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,54% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,69 | 11,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,21 | ₹4,47 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹36,31 | ₹0,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹160,46M | ₹-62.727.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹190,79M | ₹70,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,95% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aptech Limited vs Steel Exchange India
| Métrica | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,84 | 255,81 |
| P/E Prospectivo | 22,31 | N/A |
| Ratio PEG | 1,02 | -48,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,48 | 27,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,80 | 24,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹7,05B | ₹17,79B |
| Valor de Empresa | ₹4,99B | ₹17,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,05 | 27,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,53 | 243,35 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,15 | 0,17 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹43,21 | ₹4,47 |
Comparación de Estados Financieros: Aptech Limited vs Steel Exchange India
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,20B | ₹151,64M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹185,58M | ₹71,55M |
| Beneficio Bruto | ₹1,02B | ₹80,09M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹53,02M | ₹36,46M |
| EBITDA | ₹121,78M | ₹41,31M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹95,17M | ₹36,44M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹27,88M | ₹7,42M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹67,29M | ₹29,02M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹253,38M | ₹26,39M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,13B | ₹216,14M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,31B | ₹143,65M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹50,41M | ₹42,01M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,51B | ₹715,39M |
| Beneficios Retenidos | ₹1,76B | ₹278,12M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹8,11M | ₹166,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 71.934 | 788.721 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 75.065 | 539.363 |
| Shares Outstanding | 58,00M | 161,00M |
| Float Shares | 21,99M | 1,88M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,93% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aptech Limited vs Steel Exchange India
| Métrica | APTECHT | SEIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,76% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹12,06 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 16, 2025 | N/A |