Comparación Detallada de Acciones Aptus Value Housing [APTUS] vs Aavas Financiers [AAVAS]
Aptus Value Housing
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Aavas Financiers
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aptus Value Housing gana en 11 métricas, Aavas Financiers gana en 6 métricas, con 0 empates. Aptus Value Housing parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Aptus Value Housing | Aavas Financiers | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,18 | 21,65 | Aptus Value Housing |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,91 | 2,89 | Aavas Financiers |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 159,22 | 319,17 | Aptus Value Housing |
| Ratio PEG | 0,77 | 2,08 | Aptus Value Housing |
| VE/EBITDA | N/A | 69,16 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 61,10% | 42,85% | Aptus Value Housing |
| Margen Operativo (TTM) | 79,51% | 51,87% | Aptus Value Housing |
| Margen EBITDA (TTM) | 79,51% | 51,87% | Aptus Value Housing |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 17,40% | 14,44% | Aptus Value Housing |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,68% | 3,08% | Aptus Value Housing |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-14,12 MM | $-16,90 MM | Aptus Value Housing |
| Rendimiento por Dividendo | 1,42% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 3,71% | -13,93% | Aptus Value Housing |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,95 | 9,19 | Aavas Financiers |
| Valor de Empresa | $234,67 MM | $249,53 MM | Aavas Financiers |
| Ratio VE/Ingresos | 17,95 | 18,21 | Aptus Value Housing |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 32,83% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $173 | Aavas Financiers |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,96 | $73,51 | Aavas Financiers |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,44 | 0,38 | Aavas Financiers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Aptus Value Housing vs Aavas Financiers
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Value Housing | 0,99% | 7,50% | 4,09% | 6,11% | 14,32% | 19,54% |
| Aavas Financiers | -0,26% | 3,98% | -7,24% | -17,94% | -9,31% | -5,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Value Housing | 3,71% | 6,17% | -1,90% | -1,90% | -1,90% | -1,90% |
| Aavas Financiers | -13,93% | -26,58% | 13,72% | 103,38% | 103,38% | 103,38% |
Sentimiento Basado en Noticias: Aptus Value Housing vs Aavas Financiers
Aptus Value Housing
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio un cambio significativo en la base de accionistas de Aptus, con la salida de Westbridge y la inversión de un consorcio de instituciones, junto con la reafirmación de sólidas proyecciones de crecimiento. Esto crea un panorama mixto para los inversores, equilibrando el potencial alcista con la incertidumbre de la propiedad.
Aavas Financiers
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Aavas Financiers, con beneficios decrecientes junto con un crecimiento continuo de los activos bajo gestión (AUM) y el interés institucional. La aparición de señales técnicas bajistas añade complejidad, haciendo de este un mes significativo pero no totalmente positivo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aptus Value Housing vs Aavas Financiers
| Métrica | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹169,36B | ₹125,97B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.832.534 | 339.286 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.867.946 | 230.157 |
| Último Cierre | ₹348,45 | ₹1.589,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹267,95 - ₹401,65 | ₹1.516,90 - ₹2.234,00 |
| % desde Máximo 52S | -13,25% | -28,86% |
| Máximo Histórico | ₹401,65 (Oct 14, 2024) | ₹3.340,00 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -13,25% | -52,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,28% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,61% | 0,43% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,80% | 0,52% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 159,22 | 319,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹86,37 | ₹551,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,05 | ₹197,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹15,01B | ₹-15.707.381.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹7,51B | ₹5,74B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,42% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aptus Value Housing vs Aavas Financiers
| Métrica | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,18 | 21,65 |
| P/E Prospectivo | 18,13 | 21,20 |
| Ratio PEG | 0,77 | 2,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,95 | 9,19 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,91 | 2,89 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹169,36B | ₹125,97B |
| Valor de Empresa | ₹234,67B | ₹249,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,95 | 18,21 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 69,16 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,44 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹86,37 | ₹551,07 |
Comparación de Estados Financieros: Aptus Value Housing vs Aavas Financiers
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹3,70B | ₹5,66B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹3,79B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹1,87B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹1,30B |
| EBITDA | N/A | ₹770,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,86B | ₹1,93B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹662,95M | ₹395,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,19B | ₹1,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹4,10B | ₹113,13M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹178,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹48,85M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹68,73B | ₹139,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹43,17B | ₹43,61B |
| Beneficios Retenidos | ₹18,10B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹23,68M | ₹920,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.832.534 | 339.286 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.867.946 | 230.157 |
| Shares Outstanding | 499,81M | 79,15M |
| Float Shares | 262,41M | 39,01M |
| % Held by Insiders | 0,25% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aptus Value Housing vs Aavas Financiers
| Métrica | APTUS | AAVAS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,42% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,69% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹13,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | May 16, 2025 | N/A |