Comparación Detallada de Acciones Arihant Capital [ARIHANTCAP] vs Shalimar Agencies [SAGL]
Arihant Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Arihant Capital gana en 15 métricas, Shalimar Agencies gana en 3 métricas, con 0 empates. Arihant Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Arihant Capital | Shalimar Agencies | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,09 | 553,14 | Arihant Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,09 | 25,93 | Arihant Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,43 | 64,93 | Arihant Capital |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,84 | Arihant Capital |
| VE/EBITDA | 11,18 | 196,83 | Arihant Capital |
| Margen de Beneficio (TTM) | 25,44% | 5,31% | Arihant Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 33,23% | -1,54% | Arihant Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,23% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 15,27% | 10,13% | Arihant Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,46% | 6,39% | Arihant Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $147,59 M | $28,17 M | Arihant Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 0,67% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 5,63% | 710,56% | Shalimar Agencies |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,77 | 25,37 | Arihant Capital |
| Valor de Empresa | $8,28 MM | $28,14 MM | Shalimar Agencies |
| Ratio VE/Ingresos | 4,01 | 26,45 | Arihant Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,62% | 41,03% | Shalimar Agencies |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $2 | Arihant Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,94 | $0,07 | Arihant Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,06 | 0,38 | Arihant Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Arihant Capital vs Shalimar Agencies
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant Capital | 2,22% | 5,21% | 9,64% | 27,28% | 58,78% | 10,13% |
| Shalimar Agencies | -1,98% | -0,08% | -23,10% | 32,85% | 256,56% | 309,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant Capital | 5,63% | 55,64% | 359,71% | 359,71% | 359,71% | 359,71% |
| Shalimar Agencies | 710,56% | 972,60% | 3.275,00% | 2.545,27% | 2.545,27% | 2.545,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Arihant Capital vs Shalimar Agencies
Arihant Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Arihant Capital Markets experimentó un mes desafiante con caídas significativas en métricas financieras clave. Sin embargo, una recomendación de 'Compra' de Kotak Securities y un aumento en el volumen de negociación introducen un grado de optimismo, creando una narrativa de inversión mixta. La prima de valoración también añade complejidad al panorama de inversión.
Shalimar Agencies
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos para Spice Lounge Food Works, incluyendo una importante inversión planificada en el extranjero junto con continuos desafíos en los ingresos y volatilidad del precio de las acciones. El nombramiento de nuevos directores añade un elemento positivo, pero el panorama general sigue siendo complejo, requiriendo una cuidadosa consideración por parte de los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Arihant Capital vs Shalimar Agencies
| Métrica | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹12,19B | ₹27,84B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 564.909 | 19.407 |
| Volumen Promedio 90 Días | 535.056 | 52.864 |
| Último Cierre | ₹116,26 | ₹39,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹58,15 - ₹124,80 | ₹4,83 - ₹50,94 |
| % desde Máximo 52S | -6,84% | -23,14% |
| Máximo Histórico | ₹124,80 (Oct 14, 2024) | ₹50,94 (Sep 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -6,84% | -23,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,31% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,33% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,25% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,33% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,43 | 64,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹36,94 | ₹1,49 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹43,61 | ₹0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹862,19M | ₹29,07M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹587,03M | ₹-259.215.120 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,67% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Arihant Capital vs Shalimar Agencies
| Métrica | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,09 | 553,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,71 | 1,84 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,77 | 25,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,09 | 25,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹12,19B | ₹27,84B |
| Valor de Empresa | ₹8,28B | ₹28,14B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,01 | 26,45 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,18 | 196,83 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,06 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹36,94 | ₹1,49 |
Comparación de Estados Financieros: Arihant Capital vs Shalimar Agencies
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹256,13M | ₹322,95M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹231,48M | ₹190,44M |
| Beneficio Bruto | ₹24,65M | ₹132,50M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-56,81M | ₹-6,34M |
| EBITDA | ₹141,26M | ₹14,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹162,66M | ₹-19,90M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹35,64M | ₹-8,08M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹127,03M | ₹-11,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹203,18M | ₹24,44M |
| Total de Activos Corrientes | ₹7,17B | ₹616,36M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,75B | ₹296,84M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹239,30M | ₹647,34M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹3,84B | ₹1,09B |
| Beneficios Retenidos | ₹129,03M | ₹50,14M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹3,16M | ₹409,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564.909 | 19.407 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 535.056 | 52.864 |
| Shares Outstanding | 104,11M | 697,12M |
| Float Shares | 24,40M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Arihant Capital vs Shalimar Agencies
| Métrica | ARIHANTCAP | SAGL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,50 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,67% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,35 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,45% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,05 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 20, 2024 | N/A |