Comparación Detallada de Acciones Atlanta [ATLANTAA] vs IRB InvIT Fund [IRBINVIT]
Atlanta
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IRB InvIT Fund
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Atlanta gana en 4 métricas, IRB InvIT Fund gana en 13 métricas, con 0 empates. IRB InvIT Fund parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Atlanta | IRB InvIT Fund | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,46 | 9,86 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,17 | 0,96 | IRB InvIT Fund |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,21 | 0,84 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,61 | Atlanta |
| VE/EBITDA | 17,16 | 7,73 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio (TTM) | 41,01% | 91,34% | IRB InvIT Fund |
| Margen Operativo (TTM) | -22,79% | 60,05% | IRB InvIT Fund |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 60,05% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,08% | 9,34% | Atlanta |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,44% | 2,88% | Atlanta |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $522,56 M | $6,95 MM | IRB InvIT Fund |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 16,10% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 16,91% | 1,55% | Atlanta |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,78 | 3,38 | IRB InvIT Fund |
| Valor de Empresa | $5,95 MM | $68,60 MM | IRB InvIT Fund |
| Ratio VE/Ingresos | 8,85 | 6,33 | IRB InvIT Fund |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,44% | 92,73% | IRB InvIT Fund |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $19 | IRB InvIT Fund |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,38 | $6,37 | IRB InvIT Fund |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,85 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Atlanta vs IRB InvIT Fund
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 1,92% | 75,55% | 98,99% | 83,61% | 129,64% | 36,90% |
| IRB InvIT Fund | -1,25% | 0,35% | 0,10% | 2,93% | 20,47% | 4,53% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16,91% | 160,86% | 951,65% | 98,75% | 54,58% | 54,58% |
| IRB InvIT Fund | 1,55% | 1,66% | 74,65% | -37,54% | -37,54% | -37,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: Atlanta vs IRB InvIT Fund
Atlanta
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El anuncio de la adjudicación de un importante subcontrato, junto con un aumento significativo en el precio de las acciones y la capitalización de mercado, indica un cambio positivo en el sentimiento de los inversores y una perspectiva prometedora para Atlanta Limited. El contrato representa una oportunidad de ingresos sustancial y refuerza la posición de la empresa en el sector de la infraestructura.
IRB InvIT Fund
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La adquisición de tres SPV de autopistas por un importe sustancial (valor de capital de 4.905 millones de rupias) representa una expansión significativa de la base de activos de IRB InvIT Fund. Junto con la captación de fondos planificada, esto indica una estrategia proactiva de crecimiento y mejores distribuciones para los inversores, lo que lo convierte en un desarrollo destacable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Atlanta vs IRB InvIT Fund
| Métrica | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹4,56B | ₹36,64B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 458.107 | 37.389 |
| Volumen Promedio 90 Días | 487.388 | 34.874 |
| Último Cierre | ₹68,06 | ₹62,17 |
| Rango 52 Semanas | ₹27,26 - ₹73,39 | ₹49,95 - ₹67,00 |
| % desde Máximo 52S | -7,26% | -7,21% |
| Máximo Histórico | ₹131,70 (Jan 15, 2018) | ₹105,00 (May 15, 2017) |
| % desde Máximo Histórico | -48,32% | -40,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,06% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,06% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,41% | 0,91% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,23% | 0,60% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,20% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,21 | 0,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹25,70 | ₹65,58 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹21,41 | ₹0,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹115,32M | ₹7,54B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹425,72M | ₹3,56B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 16,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹10,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Atlanta vs IRB InvIT Fund
| Métrica | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,46 | 9,86 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,61 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,78 | 3,38 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,17 | 0,96 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹4,56B | ₹36,64B |
| Valor de Empresa | ₹5,95B | ₹68,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,85 | 6,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,16 | 7,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,85 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹25,70 | ₹65,58 |
Comparación de Estados Financieros: Atlanta vs IRB InvIT Fund
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹145,42M | ₹2,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹28,45M | ₹212,62M |
| Beneficio Bruto | ₹116,97M | ₹2,43B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-33,14M | ₹1,66B |
| EBITDA | ₹125,77M | ₹2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹-15,26M | ₹1,02B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,85M | ₹18,75M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹-17,10M | ₹1,01B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹262,23M | ₹7,93M |
| Total de Activos Corrientes | ₹3,38B | ₹6,61B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,41B | ₹5,14B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹804,19M | ₹29,29B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,12B | ₹40,06B |
| Beneficios Retenidos | ₹-115,90M | ₹-9,08B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹98,81M | ₹0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 458.107 | 37.389 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 487.388 | 34.874 |
| Shares Outstanding | 81,50M | 580,50M |
| Float Shares | 15,55M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Atlanta vs IRB InvIT Fund
| Métrica | ATLANTAA | IRBINVIT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹10,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 16,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹9,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹28,05 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 24, 2025 |