Comparación Detallada de Acciones AU Small Finance [AUBANK] vs State Bank of India [SBIN]
AU Small Finance
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State Bank of India
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: AU Small Finance gana en 4 métricas, State Bank of India gana en 14 métricas, con 0 empates. State Bank of India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | AU Small Finance | State Bank of India | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,48 | 9,61 | State Bank of India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,11 | 1,47 | State Bank of India |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,68 | 1,09 | AU Small Finance |
| Ratio PEG | 1,61 | 0,99 | State Bank of India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 24,49% | 22,67% | AU Small Finance |
| Margen Operativo (TTM) | 33,55% | 35,02% | State Bank of India |
| Margen EBITDA (TTM) | 33,55% | 35,02% | State Bank of India |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,70% | 16,58% | State Bank of India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,33% | 1,16% | AU Small Finance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $51,98 MM | $428,49 MM | State Bank of India |
| Rendimiento por Dividendo | 0,25% | 2,01% | State Bank of India |
| Rentabilidad 1 Año | 0,69% | 7,92% | State Bank of India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,98 | 2,25 | State Bank of India |
| Valor de Empresa | $638,54 MM | $10.046,09 MM | State Bank of India |
| Ratio VE/Ingresos | 7,16 | 2,87 | State Bank of India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $120 | $393 | State Bank of India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $29,25 | $88,99 | State Bank of India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,48 | AU Small Finance |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones AU Small Finance vs State Bank of India
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Small Finance | 0,74% | 3,87% | -1,79% | -8,06% | 33,83% | 29,48% |
| State Bank of India | -0,58% | 1,06% | 6,09% | 8,90% | 10,94% | 9,20% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Small Finance | 0,69% | 18,89% | 10,53% | 22,94% | 22,94% | 22,94% |
| State Bank of India | 7,92% | 63,25% | 355,18% | 268,36% | 164,72% | 878,54% |
Sentimiento Basado en Noticias: AU Small Finance vs State Bank of India
AU Small Finance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para AU Small Finance Bank, con sólidos resultados financieros contrarrestados por una compresión de márgenes, una divergencia en las perspectivas de los analistas (mejora de Morgan Stanley frente a una rebaja a 'Vender') y ventas de información privilegiada. Si bien los inversores institucionales se mantienen en gran medida positivos, las señales contradictorias crean un panorama complejo para los inversores, lo que hace de este un mes significativo para la narrativa de inversión del banco.
State Bank of India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes particularmente fuerte para SBI, destacado por la exitosa finalización de la venta de su participación en YES Bank y la reafirmación de ambiciosos objetivos de crecimiento. Estos desarrollos, junto con un sentimiento positivo de los analistas y un aumento en el precio de la acción, indican una trayectoria positiva para el banco y fortalecen su tesis de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: AU Small Finance vs State Bank of India
| Métrica | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹526,99B | ₹8,06T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.161.227 | 8.711.599 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.037.798 | 6.791.714 |
| Último Cierre | ₹741,60 | ₹861,15 |
| Rango 52 Semanas | ₹489,45 - ₹841,00 | ₹680,00 - ₹880,50 |
| % desde Máximo 52S | -11,82% | -2,20% |
| Máximo Histórico | ₹1.465,95 (Apr 18, 2022) | ₹912,00 (Jun 03, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -49,41% | -5,58% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,16% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,23% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,68 | 1,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹230,57 | ₹583,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹17,82 | ₹422,70 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹15,03B | ₹1,94T |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹21,06B | ₹775,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 2,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹15,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: AU Small Finance vs State Bank of India
| Métrica | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,48 | 9,61 |
| P/E Prospectivo | 33,76 | 10,35 |
| Ratio PEG | 1,61 | 0,99 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,98 | 2,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,11 | 1,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹526,99B | ₹8,06T |
| Valor de Empresa | ₹638,54B | ₹10,05T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,16 | 2,87 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹230,57 | ₹583,19 |
Comparación de Estados Financieros: AU Small Finance vs State Bank of India
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹28,55B | ₹887,25B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,79B | ₹292,29B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,98B | ₹76,02B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹5,81B | ₹221,21B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹95,68B | ₹3,90T |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹116,60B | ₹5,86T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹171,66B | ₹5,40T |
| Beneficios Retenidos | ₹69,39B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹19,48B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.161.227 | 8.711.599 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.037.798 | 6.791.714 |
| Shares Outstanding | 744,53M | 8,92B |
| Float Shares | 533,23M | 4,09B |
| % Held by Insiders | 0,35% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,46% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: AU Small Finance vs State Bank of India
| Métrica | AUBANK | SBIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹2,00 | ₹15,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 2,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,17 | ₹13,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | 1,86% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,50 | ₹40,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 04, 2025 | May 16, 2025 |