Comparación Detallada de Acciones Bajaj Holdings [BAJAJHLDNG] vs Anand Rathi Wealth [ANANDRATHI]
Bajaj Holdings
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Anand Rathi Wealth
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bajaj Holdings gana en 10 métricas, Anand Rathi Wealth gana en 9 métricas, con 0 empates. Bajaj Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bajaj Holdings | Anand Rathi Wealth | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 17,13 | 75,76 | Bajaj Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,30 | 36,24 | Bajaj Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,04 | 11,53 | Bajaj Holdings |
| Ratio PEG | 0,15 | 2,63 | Bajaj Holdings |
| VE/EBITDA | 196,06 | 53,54 | Anand Rathi Wealth |
| Margen de Beneficio (TTM) | 897,26% | 31,41% | Bajaj Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 85,54% | 45,86% | Bajaj Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 85,54% | 45,86% | Bajaj Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,97% | 43,60% | Anand Rathi Wealth |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,66% | 31,19% | Anand Rathi Wealth |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-19,58 MM | $2,08 MM | Anand Rathi Wealth |
| Rendimiento por Dividendo | 0,81% | 7,58% | Anand Rathi Wealth |
| Rentabilidad 1 Año | 25,96% | 50,97% | Anand Rathi Wealth |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 153,82 | 23,97 | Anand Rathi Wealth |
| Valor de Empresa | $1.469,86 MM | $243,71 MM | Bajaj Holdings |
| Ratio VE/Ingresos | 157,07 | 23,91 | Anand Rathi Wealth |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 58,10% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $123 | Anand Rathi Wealth |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $754,88 | $38,83 | Bajaj Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,12 | 0,46 | Bajaj Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bajaj Holdings vs Anand Rathi Wealth
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Holdings | 2,29% | 3,52% | -7,00% | -8,33% | 12,26% | 10,31% |
| Anand Rathi Wealth | -0,92% | -0,34% | 8,66% | 47,50% | 62,69% | 48,59% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Holdings | 25,96% | 93,15% | 404,89% | 707,57% | 1.398,94% | 693,90% |
| Anand Rathi Wealth | 50,97% | 790,25% | 940,26% | 940,26% | 940,26% | 940,26% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bajaj Holdings vs Anand Rathi Wealth
Bajaj Holdings
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Bajaj Holdings informó resultados financieros excepcionales para el trimestre de junio, pero también enfrenta algunos obstáculos relacionados con la valoración y el crecimiento pasado de las ganancias. Las señales mixtas de los movimientos del precio de las acciones y los cambios en las participaciones de los inversores crean una imagen de inversión compleja, lo que convierte a este en un mes significativo para la empresa.
Anand Rathi Wealth
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo máximos históricos para Anand Rathi Wealth, impulsados por sólidos resultados financieros y el entusiasmo de los inversores. Sin embargo, las calificaciones mixtas de los analistas y la limitada actividad de los insiders sugieren que la cautela todavía está justificada, creando una narrativa de inversión equilibrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bajaj Holdings vs Anand Rathi Wealth
| Métrica | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,44T | ₹244,49B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 50.980 | 127.413 |
| Volumen Promedio 90 Días | 59.853 | 138.456 |
| Último Cierre | ₹13.064,00 | ₹2.926,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹10.004,85 - ₹14.763,00 | ₹1.594,00 - ₹2.987,70 |
| % desde Máximo 52S | -11,51% | -2,04% |
| Máximo Histórico | ₹14.763,00 (Aug 18, 2025) | ₹2.987,70 (Sep 09, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -11,51% | -2,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,28% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,17% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,97% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,86% | 0,46% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,44% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,04 | 11,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5.632,63 | ₹81,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹618,63 | ₹17,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-6.210.000.000 | ₹2,85B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹65,21B | ₹3,00B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | 7,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹114,00 | ₹157,51 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bajaj Holdings vs Anand Rathi Wealth
| Métrica | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 17,13 | 75,76 |
| P/E Prospectivo | N/A | 50,57 |
| Ratio PEG | 0,15 | 2,63 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 153,82 | 23,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,30 | 36,24 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,44T | ₹244,49B |
| Valor de Empresa | ₹1,47T | ₹243,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 157,07 | 23,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 196,06 | 53,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,12 | 0,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹5.632,63 | ₹81,18 |
Comparación de Estados Financieros: Bajaj Holdings vs Anand Rathi Wealth
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹37,53B | ₹2,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | ₹1,15B |
| Beneficio Bruto | N/A | ₹1,59B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | ₹1,20B |
| EBITDA | N/A | ₹1,38B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹37,04B | ₹1,26B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹2,00B | ₹324,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹35,04B | ₹939,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹829,30M | ₹440,65M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | ₹5,24B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | ₹1,96B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹309,90M | ₹634,97M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹726,69B | ₹6,88B |
| Beneficios Retenidos | ₹318,54B | ₹6,23B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | ₹975,24M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 50.980 | 127.413 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 59.853 | 138.456 |
| Shares Outstanding | 111,29M | 83,02M |
| Float Shares | 42,76M | 36,78M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,36% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,31% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bajaj Holdings vs Anand Rathi Wealth
| Métrica | BAJAJHLDNG | ANANDRATHI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹114,00 | ₹157,51 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,81% | 7,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹124,00 | ₹147,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 11,80% |
| 3-Year Total Dividends | ₹372,00 | ₹442,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 27, 2025 | May 09, 2025 |