Comparación Detallada de Acciones Bal Pharma [BALPHARMA] vs Aarti Drugs [AARTIDRUGS]

Bal Pharma

NSE
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Aarti Drugs

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bal Pharma gana en 7 métricas, Aarti Drugs gana en 12 métricas, con 0 empates. Aarti Drugs parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaBal PharmaAarti DrugsMejor
Ratio P/E (TTM)19,2623,59Bal Pharma
Ratio Precio-Valor en Libros2,253,25Bal Pharma
Ratio Deuda-Patrimonio196,5544,92Aarti Drugs
Ratio PEGN/A0,37N/A
VE/EBITDA9,2917,02Bal Pharma
Margen de Beneficio (TTM)2,43%7,80%Aarti Drugs
Margen Operativo (TTM)5,37%10,11%Aarti Drugs
Margen EBITDA (TTM)5,37%10,11%Aarti Drugs
Rentabilidad sobre Patrimonio9,32%12,28%Aarti Drugs
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,15%6,53%Aarti Drugs
Flujo de Caja Libre (TTM)$15,28 M$674,20 MAarti Drugs
Rendimiento por Dividendo1,20%0,22%Bal Pharma
Rentabilidad 1 Año-23,23%-2,04%Aarti Drugs
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,481,83Bal Pharma
Valor de Empresa$2,77 MM$50,34 MMAarti Drugs
Ratio VE/Ingresos0,942,08Bal Pharma
Margen de Beneficio Bruto (TTM)46,29%36,77%Bal Pharma
Ingresos por Acción (TTM)$188$265Aarti Drugs
Beneficio por Acción (Diluido)$4,56$20,63Aarti Drugs
Beta (Volatilidad de la Acción)0,230,21Aarti Drugs
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Bal Pharma vs Aarti Drugs

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Bal Pharma
Aarti Drugs
Resumen de la Acción Bal Pharma | Resumen de la Acción Aarti Drugs

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Bal Pharma0,80%-2,40%-11,50%-13,88%-9,36%-30,17%
Aarti Drugs3,53%-3,86%1,23%5,23%18,26%6,84%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Bal Pharma-23,23%-9,02%82,05%18,54%191,34%51,06%
Aarti Drugs-2,04%8,97%-37,88%208,08%2.669,78%2.338,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bal Pharma vs Aarti Drugs

MétricaBALPHARMAAARTIDRUGS
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,41B₹44,42B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i15.408159.509
Volumen Promedio 90 Días i14.067613.674
Último Cierre₹88,54₹503,85
Rango 52 Semanas₹78,06 - ₹157,98₹312,00 - ₹635,00
% desde Máximo 52S-43,95%-20,65%
Máximo Histórico₹167,90 (Jan 11, 2016)₹1.026,95 (Oct 05, 2020)
% desde Máximo Histórico-47,27%-50,94%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,11%0,06%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,23%0,62%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,05%0,10%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,09%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i196,5544,92
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹39,09₹149,84
Efectivo por Acción (MRQ)₹6,82₹2,48
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹74,55M₹2,83B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹72,15M₹1,68B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,20%0,22%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,20₹1,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bal Pharma vs Aarti Drugs

MétricaBALPHARMAAARTIDRUGS
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i19,2623,59
P/E Prospectivo iN/A14,97
Ratio PEG iN/A0,37
Precio sobre Ventas (TTM) i0,481,83
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,253,25
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,41B₹44,42B
Valor de Empresa i₹2,77B₹50,34B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,942,08
Empresa sobre EBITDA i9,2917,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,230,21
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹39,09₹149,84

Comparación de Estados Financieros: Bal Pharma vs Aarti Drugs

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)BALPHARMAAARTIDRUGS
Ingresos/Ventas i₹818,76M₹6,77B
Costo de Mercancías Vendidas i₹439,73M₹4,37B
Beneficio Bruto i₹379,04M₹2,40B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹54,60M₹784,50M
EBITDA i₹87,24M₹951,90M
Ingresos Antes de Impuestos i₹25,93M₹711,50M
Impuesto sobre la Renta i₹-28,25M₹83,80M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹54,19M₹627,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)BALPHARMAAARTIDRUGS
Efectivo y Equivalentes i₹17,52M₹45,80M
Total de Activos Corrientes i₹2,35B₹13,38B
Total de Pasivos Corrientes i₹2,20B₹8,37B
Deuda a Largo Plazo i₹314,13M₹2,86B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹774,04M₹13,69B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹709,91M₹8,59B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)BALPHARMAAARTIDRUGS
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaBALPHARMAAARTIDRUGS
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i15.408159.509
Average Daily Volume (90 Day) i14.067613.674
Shares Outstanding i15,92M91,27M
Float Shares i5,23M35,46M
% Held by Insiders i0,65%0,61%
% Held by Institutions i0,00%0,11%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bal Pharma vs Aarti Drugs

MétricaBALPHARMAAARTIDRUGS
Dividendo Últimos 12 Meses i₹1,20₹1,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i1,20%0,22%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,07₹1,00
3-Year Avg Dividend Yield i1,01%0,23%
3-Year Total Dividends i₹3,20₹3,00
Fecha Ex-DividendoSep 17, 2024Feb 04, 2025