Comparación Detallada de Acciones Bal Pharma [BALPHARMA] vs Aarti Drugs [AARTIDRUGS]
Bal Pharma
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Aarti Drugs
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bal Pharma gana en 8 métricas, Aarti Drugs gana en 12 métricas, con 0 empates. Aarti Drugs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bal Pharma | Aarti Drugs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,82 | 23,66 | Bal Pharma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,17 | 3,26 | Bal Pharma |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 196,55 | 44,92 | Aarti Drugs |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,37 | Bal Pharma |
| VE/EBITDA | 9,07 | 17,07 | Bal Pharma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,43% | 7,80% | Aarti Drugs |
| Margen Operativo (TTM) | 5,37% | 10,11% | Aarti Drugs |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,37% | 10,11% | Aarti Drugs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,32% | 12,28% | Aarti Drugs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,15% | 6,53% | Aarti Drugs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $15,28 M | $674,22 M | Aarti Drugs |
| Rendimiento por Dividendo | 1,20% | 0,22% | Bal Pharma |
| Rentabilidad 1 Año | -36,44% | -4,79% | Aarti Drugs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 1,84 | Bal Pharma |
| Valor de Empresa | $2,71 MM | $50,47 MM | Aarti Drugs |
| Ratio VE/Ingresos | 0,92 | 2,08 | Bal Pharma |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,08% | 36,77% | Bal Pharma |
| Ingresos por Acción (TTM) | $188 | $265 | Aarti Drugs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,51 | $20,63 | Aarti Drugs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,18 | 0,12 | Aarti Drugs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bal Pharma vs Aarti Drugs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma | -0,22% | 0,72% | -6,61% | -19,40% | -22,94% | -33,63% |
| Aarti Drugs | 0,73% | 4,61% | 0,24% | 1,59% | 41,06% | 7,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma | -36,44% | -11,60% | 27,08% | 10,80% | 154,93% | 43,58% |
| Aarti Drugs | -4,79% | -0,89% | -50,06% | 219,30% | 2.690,01% | 2.872,19% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bal Pharma vs Aarti Drugs
Bal Pharma
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los descensos significativos en los ingresos, el beneficio neto y el rendimiento a largo plazo del precio de la acción pintan un panorama preocupante para Bal Pharma. Si bien hubo un ligero aumento diario del precio, la narrativa general es de desafíos financieros y escepticismo de los inversores, lo que hace de este un mes digno de mención para los inversores.
Aarti Drugs
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Aarti Drugs reportó un crecimiento sustancial de las ganancias tanto en el Q1FY26 como en el FY2025, junto con un mayor interés institucional de los Fondos Mutuos. Si bien existen cambios en la participación accionaria y volatilidad reciente en los precios, la narrativa general apunta hacia un caso de inversión en fortalecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bal Pharma vs Aarti Drugs
| Métrica | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,37B | ₹44,55B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 39.103 | 201.942 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.192 | 187.563 |
| Último Cierre | ₹83,49 | ₹491,60 |
| Rango 52 Semanas | ₹78,06 - ₹140,95 | ₹312,00 - ₹564,05 |
| % desde Máximo 52S | -40,77% | -12,84% |
| Máximo Histórico | ₹167,90 (Jan 11, 2016) | ₹1.026,95 (Oct 05, 2020) |
| % desde Máximo Histórico | -50,27% | -52,13% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 196,55 | 44,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,09 | ₹149,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,82 | ₹2,48 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹74,55M | ₹2,83B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹72,15M | ₹1,68B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,20% | 0,22% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,20 | ₹1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bal Pharma vs Aarti Drugs
| Métrica | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,82 | 23,66 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,02 |
| Ratio PEG | -1,00 | 0,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 1,84 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,17 | 3,26 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,37B | ₹44,55B |
| Valor de Empresa | ₹2,71B | ₹50,47B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,92 | 2,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,07 | 17,07 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,18 | 0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,09 | ₹149,84 |
Comparación de Estados Financieros: Bal Pharma vs Aarti Drugs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹658,71M | ₹5,91B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹335,43M | ₹3,73B |
| Beneficio Bruto | ₹323,28M | ₹2,17B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹35,40M | ₹593,60M |
| EBITDA | ₹67,82M | ₹743,90M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,09M | ₹511,10M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹-28,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,09M | ₹539,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,52M | ₹45,77M |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,35B | ₹13,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,20B | ₹8,37B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹326,90M | ₹2,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹774,04M | ₹13,69B |
| Beneficios Retenidos | ₹273,10M | ₹12,40B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹709,91M | ₹27,03M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 39.103 | 201.942 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.192 | 187.563 |
| Shares Outstanding | 15,92M | 91,27M |
| Float Shares | 5,30M | 39,04M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bal Pharma vs Aarti Drugs
| Métrica | BALPHARMA | AARTIDRUGS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,20 | ₹1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,20% | 0,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,07 | ₹1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,23% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,20 | ₹3,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 17, 2024 | Feb 04, 2025 |