Comparación Detallada de Acciones Bal Pharma [BALPHARMA] vs Divi's Laboratories [DIVISLAB]
Bal Pharma
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Divi's Laboratories
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bal Pharma gana en 7 métricas, Divi's Laboratories gana en 13 métricas, con 0 empates. Divi's Laboratories parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bal Pharma | Divi's Laboratories | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 18,82 | 65,37 | Bal Pharma |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,17 | 10,13 | Bal Pharma |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 196,55 | 0,03 | Divi's Laboratories |
| Ratio PEG | -1,00 | 2,47 | Bal Pharma |
| VE/EBITDA | 9,07 | 48,31 | Bal Pharma |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,43% | 23,89% | Divi's Laboratories |
| Margen Operativo (TTM) | 5,37% | 25,60% | Divi's Laboratories |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,37% | 25,60% | Divi's Laboratories |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,32% | 14,64% | Divi's Laboratories |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,15% | 12,94% | Divi's Laboratories |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $15,28 M | $2,15 MM | Divi's Laboratories |
| Rendimiento por Dividendo | 1,20% | 0,91% | Bal Pharma |
| Rentabilidad 1 Año | -36,44% | 8,12% | Divi's Laboratories |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,46 | 15,71 | Bal Pharma |
| Valor de Empresa | $2,71 MM | $1.480,60 MM | Divi's Laboratories |
| Ratio VE/Ingresos | 0,92 | 15,34 | Bal Pharma |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 49,08% | 60,33% | Divi's Laboratories |
| Ingresos por Acción (TTM) | $188 | $363 | Divi's Laboratories |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,51 | $87,36 | Divi's Laboratories |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,18 | 0,18 | Divi's Laboratories |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bal Pharma vs Divi's Laboratories
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma | -0,22% | 0,72% | -6,61% | -19,40% | -22,94% | -33,63% |
| Divi's Laboratories | 2,73% | 3,10% | -4,83% | -14,69% | 1,79% | -3,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma | -36,44% | -11,60% | 27,08% | 10,80% | 154,93% | 43,58% |
| Divi's Laboratories | 8,12% | 57,02% | 83,89% | 435,51% | 1.516,65% | 7.132,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bal Pharma vs Divi's Laboratories
Bal Pharma
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los descensos significativos en los ingresos, el beneficio neto y el rendimiento a largo plazo del precio de la acción pintan un panorama preocupante para Bal Pharma. Si bien hubo un ligero aumento diario del precio, la narrativa general es de desafíos financieros y escepticismo de los inversores, lo que hace de este un mes digno de mención para los inversores.
Divi's Laboratories
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Divi's Laboratories, con resultados estelares del Ejercicio Fiscal 25 (EF25) eclipsados por un rendimiento más débil en el T1 del EF26 y opiniones de analistas fluctuantes. La exclusión del Nifty 50 añade otra capa de complejidad, creando un escenario de inversión dinámico que requiere un seguimiento cuidadoso.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bal Pharma vs Divi's Laboratories
| Métrica | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,37B | ₹1,61T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 39.103 | 437.716 |
| Volumen Promedio 90 Días | 28.192 | 381.180 |
| Último Cierre | ₹83,49 | ₹5.866,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹78,06 - ₹140,95 | ₹4.955,00 - ₹7.071,50 |
| % desde Máximo 52S | -40,77% | -17,05% |
| Máximo Histórico | ₹167,90 (Jan 11, 2016) | ₹7.071,50 (Jul 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -50,27% | -17,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | 0,27% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 196,55 | 0,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,09 | ₹563,87 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹6,82 | ₹132,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹74,55M | ₹19,67B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹72,15M | ₹21,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,20% | 0,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,20 | ₹60,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bal Pharma vs Divi's Laboratories
| Métrica | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 18,82 | 65,37 |
| P/E Prospectivo | N/A | 101,43 |
| Ratio PEG | -1,00 | 2,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,46 | 15,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,17 | 10,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,37B | ₹1,61T |
| Valor de Empresa | ₹2,71B | ₹1,48T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,92 | 15,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,07 | 48,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,18 | 0,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹39,09 | ₹563,87 |
Comparación de Estados Financieros: Bal Pharma vs Divi's Laboratories
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹658,71M | ₹24,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹335,43M | ₹9,56B |
| Beneficio Bruto | ₹323,28M | ₹14,54B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹35,40M | ₹6,17B |
| EBITDA | ₹67,82M | ₹8,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,09M | ₹7,33B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹0 | ₹1,88B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,09M | ₹5,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹17,52M | ₹4,15B |
| Total de Activos Corrientes | ₹2,35B | ₹100,81B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,20B | ₹14,52B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹326,90M | ₹20,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹774,04M | ₹149,69B |
| Beneficios Retenidos | ₹273,10M | ₹134,00B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹709,91M | ₹3,19B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 39.103 | 437.716 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28.192 | 381.180 |
| Shares Outstanding | 15,92M | 265,47M |
| Float Shares | 5,30M | 120,77M |
| % Held by Insiders | 0,65% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,29% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bal Pharma vs Divi's Laboratories
| Métrica | BALPHARMA | DIVISLAB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,20 | ₹60,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,20% | 0,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,07 | ₹50,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,20 | ₹150,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 17, 2024 | Jul 25, 2025 |