Comparación Detallada de Acciones Balu Forge [BALUFORGE] vs Kirloskar Ferrous [KIRLFER]
Balu Forge
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Balu Forge gana en 10 métricas, Kirloskar Ferrous gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Balu Forge | Kirloskar Ferrous | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,26 | 27,78 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,63 | 2,57 | Kirloskar Ferrous |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,04 | 37,21 | Balu Forge |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,76 | Balu Forge |
| VE/EBITDA | 27,81 | 12,67 | Kirloskar Ferrous |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,10% | 4,76% | Balu Forge |
| Margen Operativo (TTM) | 28,11% | 9,00% | Balu Forge |
| Margen EBITDA (TTM) | 28,11% | 9,00% | Balu Forge |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 19,36% | 8,56% | Balu Forge |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,28% | 4,63% | Balu Forge |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,68 MM | $1,70 MM | Kirloskar Ferrous |
| Rendimiento por Dividendo | 0,02% | 1,38% | Kirloskar Ferrous |
| Rentabilidad 1 Año | -16,18% | -23,26% | Balu Forge |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,45 | 1,32 | Kirloskar Ferrous |
| Valor de Empresa | $73,56 MM | $100,56 MM | Kirloskar Ferrous |
| Ratio VE/Ingresos | 8,12 | 1,50 | Kirloskar Ferrous |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 38,22% | 41,45% | Kirloskar Ferrous |
| Ingresos por Acción (TTM) | $84 | $408 | Kirloskar Ferrous |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $19,82 | $19,33 | Balu Forge |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,34 | 0,57 | Balu Forge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | 0,34% | 1,79% | -5,95% | -6,19% | 17,15% | -18,81% |
| Kirloskar Ferrous | -1,15% | 0,27% | -2,86% | -7,36% | 13,78% | -17,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | -16,18% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% |
| Kirloskar Ferrous | -23,26% | 87,46% | 491,75% | 827,97% | 1.436,32% | 1.493,04% |
Sentimiento Basado en Noticias: Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
Balu Forge
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Balu Forge ha reportado sólidos resultados financieros y está invirtiendo en la expansión de su capacidad, lo cual son desarrollos positivos. Sin embargo, la acción ha experimentado volatilidad reciente, una caída en lo que va del año y recomendaciones de analistas mixtas, creando un panorama de inversión complejo. Estos factores se combinan para hacer de este un mes significativo, pero no abrumadoramente positivo, para la compañía.
Kirloskar Ferrous
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes muy positivo para Kirloskar Ferrous Industries, con la acción alcanzando un máximo de 52 semanas y reportando sólidos resultados financieros. El aumento de la inversión institucional fortalece aún más el caso de inversión, sugiriendo una creciente confianza en las perspectivas futuras de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹74,10B | ₹87,44B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 361.952 | 33.998 |
| Volumen Promedio 90 Días | 284.175 | 47.544 |
| Último Cierre | ₹641,50 | ₹530,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹428,40 - ₹873,90 | ₹423,00 - ₹699,75 |
| % desde Máximo 52S | -26,59% | -24,14% |
| Máximo Histórico | ₹886,95 (Sep 23, 2024) | ₹830,00 (Jul 29, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -27,67% | -36,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,33% | 0,36% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,04 | 37,21 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹96,44 | ₹208,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹8,23 | ₹3,74 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,41B | ₹2,79B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,04B | ₹2,94B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 1,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,26 | 27,78 |
| P/E Prospectivo | 35,73 | 9,11 |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,45 | 1,32 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,63 | 2,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹74,10B | ₹87,44B |
| Valor de Empresa | ₹73,56B | ₹100,56B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,12 | 1,50 |
| Empresa sobre EBITDA | 27,81 | 12,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,34 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹96,44 | ₹208,68 |
Comparación de Estados Financieros: Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,33B | ₹16,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,44B | ₹9,94B |
| Beneficio Bruto | ₹891,30M | ₹7,04B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹705,88M | ₹1,53B |
| EBITDA | ₹739,57M | ₹2,25B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹700,39M | ₹1,30B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹130,12M | ₹346,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹570,27M | ₹951,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹930,79M | ₹427,00M |
| Total de Activos Corrientes | ₹5,68B | ₹23,71B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹1,82B | ₹22,38B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹160,63M | ₹4,19B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹10,53B | ₹34,35B |
| Beneficios Retenidos | ₹3,71B | ₹16,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹2,84M | ₹35,12B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 361.952 | 33.998 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 284.175 | 47.544 |
| Shares Outstanding | 110,77M | 164,62M |
| Float Shares | 46,38M | 62,59M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,11% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Balu Forge vs Kirloskar Ferrous
| Métrica | BALUFORGE | KIRLFER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,02% | 1,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | ₹6,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,15 | ₹19,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 20, 2024 | Jul 11, 2025 |