Comparación Detallada de Acciones Bata India [BATAINDIA] vs V.I.P. Industries [VIPIND]
Bata India
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V.I.P. Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bata India gana en 13 métricas, V.I.P. Industries gana en 5 métricas, con 0 empates. Bata India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bata India | V.I.P. Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 72,49 | 9.704,00 | Bata India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,61 | 9,47 | V.I.P. Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 91,84 | 121,90 | Bata India |
| Ratio PEG | -1,03 | -22,64 | V.I.P. Industries |
| VE/EBITDA | 35,18 | 88,87 | Bata India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,98% | -4,09% | Bata India |
| Margen Operativo (TTM) | 9,85% | -1,24% | Bata India |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,85% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 20,99% | -11,16% | Bata India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 8,65% | -3,71% | Bata India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $6,65 MM | $2,49 MM | Bata India |
| Rendimiento por Dividendo | 1,59% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,42% | -26,26% | Bata India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,44 | 2,77 | V.I.P. Industries |
| Valor de Empresa | $160,50 MM | $67,72 MM | Bata India |
| Ratio VE/Ingresos | 4,60 | 3,22 | V.I.P. Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 53,49% | 45,02% | Bata India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $271 | $148 | Bata India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $16,24 | $-6,05 | Bata India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | 0,20 | V.I.P. Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bata India vs V.I.P. Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bata India | -1,44% | -5,62% | 9,68% | -4,50% | -3,71% | -16,39% |
| V.I.P. Industries | -3,93% | -9,00% | -0,98% | -1,74% | 46,73% | -15,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bata India | -19,42% | -35,87% | -12,98% | 120,79% | 592,41% | 1.527,33% |
| V.I.P. Industries | -26,26% | -38,48% | 41,51% | 403,94% | 227,14% | 1.196,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bata India vs V.I.P. Industries
Bata India
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre trajo un panorama mixto para Bata India. Si bien una decisión favorable del GST ofreció un impulso potencial, la compañía reportó caídas significativas tanto en ingresos como en ganancias, junto con un sentimiento negativo de los analistas y cambios en las participaciones de los inversores. Estos factores sugieren colectivamente un período desafiante para la compañía y un mayor riesgo para los inversores.
V.I.P. Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo tanto desarrollos positivos – un nuevo Director General y una calificación de 'Compra' – como señales preocupantes como el declive del interés de los inversores y una ruptura del canal de tendencia de la acción. La adquisición por parte de Multiples Private Equity continúa siendo el tema central, pero el camino a seguir sigue siendo incierto, lo que convierte este momento en un punto de inflexión para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bata India vs V.I.P. Industries
| Métrica | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹153,56B | ₹59,89B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 123.588 | 413.812 |
| Volumen Promedio 90 Días | 318.400 | 376.353 |
| Último Cierre | ₹1.168,10 | ₹409,45 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.025,10 - ₹1.479,00 | ₹248,35 - ₹571,60 |
| % desde Máximo 52S | -21,02% | -28,37% |
| Máximo Histórico | ₹2.262,00 (Nov 15, 2021) | ₹774,60 (Mar 28, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -48,36% | -47,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,70% | -0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | -0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,10% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,21% | -0,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 91,84 | 121,90 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹122,54 | ₹43,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹49,00 | ₹3,38 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹5,52B | ₹1,97B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹3,31B | ₹-687.900.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,59% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹19,00 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bata India vs V.I.P. Industries
| Métrica | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 72,49 | 9.704,00 |
| P/E Prospectivo | 49,94 | 36,07 |
| Ratio PEG | -1,03 | -22,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,44 | 2,77 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,61 | 9,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹153,56B | ₹59,89B |
| Valor de Empresa | ₹160,50B | ₹67,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,60 | 3,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 35,18 | 88,87 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹122,54 | ₹43,24 |
Comparación de Estados Financieros: Bata India vs V.I.P. Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹9,42B | ₹5,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,38B | ₹3,09B |
| Beneficio Bruto | ₹5,04B | ₹2,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹927,29M | ₹-69,40M |
| EBITDA | ₹2,16B | ₹292,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹700,69M | ₹-170,50M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹180,70M | ₹-39,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹519,99M | ₹-131,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,03B | ₹379,70M |
| Total de Activos Corrientes | ₹17,22B | ₹12,12B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹9,38B | ₹9,49B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹11,05B | ₹2,75B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹15,75B | ₹6,16B |
| Beneficios Retenidos | ₹13,11B | ₹3,18B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹15,32B | ₹326,40M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 123.588 | 413.812 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 318.400 | 376.353 |
| Shares Outstanding | 128,53M | 142,02M |
| Float Shares | 63,67M | 66,47M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bata India vs V.I.P. Industries
| Métrica | BATAINDIA | VIPIND |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹19,00 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,59% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹16,17 | ₹2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹48,50 | ₹6,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 01, 2025 | Feb 07, 2024 |