Comparación Detallada de Acciones Bharat Dynamics [BDL] vs Cochin Shipyard [COCHINSHIP]
Bharat Dynamics
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Cochin Shipyard
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bharat Dynamics gana en 8 métricas, Cochin Shipyard gana en 11 métricas, con 0 empates. Cochin Shipyard parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bharat Dynamics | Cochin Shipyard | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,11 | 60,24 | Cochin Shipyard |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,89 | 9,06 | Cochin Shipyard |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,05 | 10,04 | Bharat Dynamics |
| Ratio PEG | 0,71 | 7,67 | Bharat Dynamics |
| VE/EBITDA | 116,01 | 51,43 | Cochin Shipyard |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,49% | 16,43% | Bharat Dynamics |
| Margen Operativo (TTM) | -25,42% | 19,41% | Cochin Shipyard |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,41% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,71% | 14,83% | Cochin Shipyard |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,68% | 6,17% | Cochin Shipyard |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,15 MM | $-7,93 MM | Bharat Dynamics |
| Rendimiento por Dividendo | 0,25% | 0,45% | Cochin Shipyard |
| Rentabilidad 1 Año | 38,59% | 9,72% | Bharat Dynamics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,54 | 9,89 | Cochin Shipyard |
| Valor de Empresa | $555,48 MM | $480,33 MM | Bharat Dynamics |
| Ratio VE/Ingresos | 16,33 | 9,39 | Cochin Shipyard |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,37% | 32,08% | Bharat Dynamics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $92 | $195 | Cochin Shipyard |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,34 | $31,92 | Cochin Shipyard |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,20 | 0,21 | Bharat Dynamics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bharat Dynamics vs Cochin Shipyard
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics | -0,67% | -3,58% | 3,01% | -15,41% | 15,21% | 38,17% |
| Cochin Shipyard | 1,68% | 0,24% | 12,56% | -12,49% | 27,61% | 20,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics | 38,59% | 258,13% | 867,51% | 703,69% | 703,69% | 703,69% |
| Cochin Shipyard | 9,72% | 759,41% | 1.014,57% | 617,59% | 617,59% | 617,59% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bharat Dynamics vs Cochin Shipyard
Bharat Dynamics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Bharat Dynamics, marcado por unos impresionantes beneficios del T1 FY26, una mayor capacidad de producción para el misil Astra MkI y recomendaciones positivas de los analistas. Si bien persisten las preocupaciones sobre la valoración, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una posición favorable dentro del creciente sector de defensa de la India.
Cochin Shipyard
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Cochin Shipyard, marcado por la consecución de un contrato importante con ONGC, unos impresionantes resultados financieros del T1 FY26 y una inversión sustancial en un nuevo astillero. Estos acontecimientos señalan colectivamente un fuerte potencial de crecimiento y una perspectiva positiva para la empresa, compensando el sentimiento mixto de los analistas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bharat Dynamics vs Cochin Shipyard
| Métrica | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹597,89B | ₹497,60B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.157.540 | 2.682.254 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.825.687 | 1.385.338 |
| Último Cierre | ₹1.555,90 | ₹1.926,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹890,00 - ₹2.096,60 | ₹1.180,20 - ₹2.545,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,79% | -24,29% |
| Máximo Histórico | ₹2.096,60 (May 26, 2025) | ₹2.979,45 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -25,79% | -35,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | 0,39% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,54% | 0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,25% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,05 | 10,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,35 | ₹212,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹114,18 | ₹118,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-5.546.629.000 | ₹-8.836.591.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,50B | ₹8,27B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 0,45% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,85 | ₹9,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bharat Dynamics vs Cochin Shipyard
| Métrica | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,11 | 60,24 |
| P/E Prospectivo | 56,67 | 54,50 |
| Ratio PEG | 0,71 | 7,67 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,54 | 9,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,89 | 9,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹597,89B | ₹497,60B |
| Valor de Empresa | ₹555,48B | ₹480,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,33 | 9,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 116,01 | 51,43 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,20 | 0,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,35 | ₹212,15 |
Comparación de Estados Financieros: Bharat Dynamics vs Cochin Shipyard
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,31B | ₹10,69B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹592,34M | ₹7,26B |
| Beneficio Bruto | ₹1,72B | ₹3,43B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-630,33M | ₹2,07B |
| EBITDA | ₹414,91M | ₹2,62B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹231,33M | ₹2,50B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹47,83M | ₹617,15M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹183,50M | ₹1,88B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,34B | ₹3,17B |
| Total de Activos Corrientes | ₹103,78B | ₹96,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹43,60B | ₹72,77B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,15M | ₹4,83B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹40,09B | ₹55,79B |
| Beneficios Retenidos | ₹561,75M | ₹42,59B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,06B | ₹20,53B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.157.540 | 2.682.254 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.825.687 | 1.385.338 |
| Shares Outstanding | 366,56M | 263,08M |
| Float Shares | 92,02M | 84,40M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bharat Dynamics vs Cochin Shipyard
| Métrica | BDL | COCHINSHIP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,85 | ₹9,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 0,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,22 | ₹6,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,38% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,65 | ₹20,44 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Feb 12, 2025 |