Comparación Detallada de Acciones Bharat Dynamics [BDL] vs Mazagon Dock [MAZDOCK]
Bharat Dynamics
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Mazagon Dock
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bharat Dynamics gana en 4 métricas, Mazagon Dock gana en 15 métricas, con 0 empates. Mazagon Dock parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bharat Dynamics | Mazagon Dock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 106,11 | 55,40 | Mazagon Dock |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,89 | 15,12 | Bharat Dynamics |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,05 | 0,26 | Bharat Dynamics |
| Ratio PEG | 0,71 | -1,58 | Mazagon Dock |
| VE/EBITDA | 116,01 | 60,23 | Mazagon Dock |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,49% | 18,54% | Mazagon Dock |
| Margen Operativo (TTM) | -25,42% | 10,61% | Mazagon Dock |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,61% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,71% | 30,40% | Mazagon Dock |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,68% | 8,41% | Mazagon Dock |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,15 MM | $12,73 MM | Mazagon Dock |
| Rendimiento por Dividendo | 0,25% | 0,49% | Mazagon Dock |
| Rentabilidad 1 Año | 38,59% | 40,15% | Mazagon Dock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,54 | 10,27 | Mazagon Dock |
| Valor de Empresa | $555,48 MM | $1.042,80 MM | Mazagon Dock |
| Ratio VE/Ingresos | 16,33 | 8,91 | Mazagon Dock |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 74,37% | 50,90% | Bharat Dynamics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $92 | $290 | Mazagon Dock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $15,34 | $53,73 | Mazagon Dock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,20 | 0,65 | Bharat Dynamics |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics | -0,67% | -3,58% | 3,01% | -15,41% | 15,21% | 38,17% |
| Mazagon Dock | -0,54% | -1,90% | 6,70% | -10,40% | 10,75% | 31,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics | 38,59% | 258,13% | 867,51% | 703,69% | 703,69% | 703,69% |
| Mazagon Dock | 40,15% | 1.091,67% | 3.398,99% | 3.398,99% | 3.398,99% | 3.398,99% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
Bharat Dynamics
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Bharat Dynamics, marcado por unos impresionantes beneficios del T1 FY26, una mayor capacidad de producción para el misil Astra MkI y recomendaciones positivas de los analistas. Si bien persisten las preocupaciones sobre la valoración, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una posición favorable dentro del creciente sector de defensa de la India.
Mazagon Dock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos para Mazagon Dock, incluyendo un fuerte desempeño bursátil, anuncios de dividendos y optimismo en torno a importantes contratos de defensa. Si bien hubo una ligera disminución en el interés de los inversores y una revisión menor del precio objetivo por parte de los analistas, la narrativa general es de crecimiento continuo y creación de valor para el accionista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
| Métrica | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹597,89B | ₹1,19T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.157.540 | 1.758.169 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.825.687 | 1.397.187 |
| Último Cierre | ₹1.555,90 | ₹2.924,20 |
| Rango 52 Semanas | ₹890,00 - ₹2.096,60 | ₹1.918,05 - ₹3.775,00 |
| % desde Máximo 52S | -25,79% | -22,54% |
| Máximo Histórico | ₹2.096,60 (May 26, 2025) | ₹3.775,00 (May 26, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -25,79% | -22,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,30% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,54% | -0,35% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,25% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,05 | 0,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,35 | ₹196,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹114,18 | ₹400,36 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-5.546.629.000 | ₹31,35B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹5,50B | ₹24,14B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 0,49% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,85 | ₹14,54 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
| Métrica | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 106,11 | 55,40 |
| P/E Prospectivo | 56,67 | 17,53 |
| Ratio PEG | 0,71 | -1,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,54 | 10,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,89 | 15,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹597,89B | ₹1,19T |
| Valor de Empresa | ₹555,48B | ₹1,04T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 16,33 | 8,91 |
| Empresa sobre EBITDA | 116,01 | 60,23 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,20 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹109,35 | ₹196,83 |
Comparación de Estados Financieros: Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,31B | ₹26,26B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹592,34M | ₹12,89B |
| Beneficio Bruto | ₹1,72B | ₹13,36B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-630,33M | ₹2,79B |
| EBITDA | ₹414,91M | ₹5,91B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹231,33M | ₹5,67B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹47,83M | ₹1,48B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹183,50M | ₹4,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹1,34B | ₹52,85B |
| Total de Activos Corrientes | ₹103,78B | ₹247,14B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹43,60B | ₹198,23B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹3,15M | ₹200,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹40,09B | ₹79,40B |
| Beneficios Retenidos | ₹561,75M | ₹53,53B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹1,06B | ₹1,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹7,20B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-284,30M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹2,00B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.157.540 | 1.758.169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.825.687 | 1.397.187 |
| Shares Outstanding | 366,56M | 403,38M |
| Float Shares | 92,02M | 73,07M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
| Métrica | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹4,85 | ₹14,54 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,25% | 0,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,22 | ₹7,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,65 | ₹22,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 14, 2025 | Sep 19, 2025 |