Comparación Detallada de Acciones Bharat Forge [BHARATFORG] vs Bosch [BOSCHLTD]
Bharat Forge
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Bosch
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Bharat Forge gana en 6 métricas, Bosch gana en 14 métricas, con 0 empates. Bosch parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Bharat Forge | Bosch | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 54,58 | 46,03 | Bosch |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,11 | 8,86 | Bharat Forge |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 72,74 | 0,86 | Bosch |
| Ratio PEG | 1,52 | 0,33 | Bosch |
| VE/EBITDA | 23,71 | 48,12 | Bharat Forge |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,85% | 14,51% | Bosch |
| Margen Operativo (TTM) | 11,43% | 11,58% | Bosch |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,43% | 11,58% | Bosch |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,21% | 14,59% | Bosch |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,69% | 9,96% | Bosch |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,46 MM | $20,58 MM | Bosch |
| Rendimiento por Dividendo | 1,14% | 1,28% | Bosch |
| Rentabilidad 1 Año | -26,89% | 20,82% | Bosch |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,79 | 6,67 | Bharat Forge |
| Valor de Empresa | $610,72 MM | $1.178,47 MM | Bosch |
| Ratio VE/Ingresos | 4,09 | 6,42 | Bharat Forge |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 56,61% | 37,65% | Bharat Forge |
| Ingresos por Acción (TTM) | $316 | $6.227 | Bosch |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $21,65 | $901,54 | Bosch |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,45 | 0,50 | Bharat Forge |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Bharat Forge vs Bosch
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Forge | 1,54% | 4,15% | 1,36% | -12,12% | 10,55% | -9,09% |
| Bosch | -1,15% | 0,44% | 7,19% | 30,94% | 54,84% | 21,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Forge | -26,89% | 58,45% | 146,52% | 155,34% | 547,51% | 608,67% |
| Bosch | 20,82% | 145,04% | 217,47% | 89,65% | 569,43% | 1.746,23% |
Sentimiento Basado en Noticias: Bharat Forge vs Bosch
Bharat Forge
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Bharat Forge reportó un sólido crecimiento de beneficios a pesar de una disminución de los ingresos, mostrando resiliencia y cambios estratégicos hacia los sectores de defensa y aeroespacial. Si bien persisten los desafíos en el segmento de vehículos comerciales, los nuevos contratos y expansiones sugieren una perspectiva positiva a largo plazo, creando una narrativa de inversión mixta.
Bosch
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos como negativos para Bosch Ltd. Si bien la empresa demostró un crecimiento de los ingresos y una fuerte recuperación en el T1 FY25-26, las preocupaciones sobre la disminución de la rentabilidad en el T3 FY24-25, una valoración elevada y un cambio de liderazgo crean un panorama de inversión mixto. Esto justifica un enfoque cauteloso para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bharat Forge vs Bosch
| Métrica | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹574,04B | ₹1,21T |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.003.407 | 31.387 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.010.186 | 41.636 |
| Último Cierre | ₹1.199,90 | ₹41.005,00 |
| Rango 52 Semanas | ₹919,10 - ₹1.629,70 | ₹25.921,60 - ₹41.880,00 |
| % desde Máximo 52S | -26,37% | -2,09% |
| Máximo Histórico | ₹1.804,50 (Jun 17, 2024) | ₹41.880,00 (Sep 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -33,51% | -2,09% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,05% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,40% | 1,39% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,07% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 72,74 | 0,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹193,55 | ₹4.683,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹43,89 | ₹1.578,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹14,56B | ₹20,09B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹9,41B | ₹20,15B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,14% | 1,28% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹15,00 | ₹512,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bharat Forge vs Bosch
| Métrica | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 54,58 | 46,03 |
| P/E Prospectivo | 32,69 | 45,05 |
| Ratio PEG | 1,52 | 0,33 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,79 | 6,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,11 | 8,86 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹574,04B | ₹1,21T |
| Valor de Empresa | ₹610,72B | ₹1,18T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,09 | 6,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 23,71 | 48,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,45 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹193,55 | ₹4.683,48 |
Comparación de Estados Financieros: Bharat Forge vs Bosch
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹39,09B | ₹47,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹16,96B | ₹29,86B |
| Beneficio Bruto | ₹22,13B | ₹18,03B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹4,47B | ₹5,54B |
| EBITDA | ₹7,19B | ₹9,27B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹4,11B | ₹13,94B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,27B | ₹2,79B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹2,84B | ₹11,16B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹5,94B | ₹3,53B |
| Total de Activos Corrientes | ₹102,32B | ₹110,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹87,03B | ₹61,99B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹16,82B | ₹980,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹92,21B | ₹138,13B |
| Beneficios Retenidos | ₹61,81B | ₹124,09B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹5,68B | ₹10,21B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.003.407 | 31.387 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.010.186 | 41.636 |
| Shares Outstanding | 478,09M | 29,49M |
| Float Shares | 256,47M | 8,65M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,41% | 0,17% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bharat Forge vs Bosch
| Métrica | BHARATFORG | BOSCHLTD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹15,00 | ₹512,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,14% | 1,28% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹10,00 | ₹549,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 1,09% |
| 3-Year Total Dividends | ₹30,00 | ₹1.647,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 04, 2025 | Jul 29, 2025 |