Comparación Detallada de Acciones Capacit'e [CAPACITE] vs Rail Vikas Nigam [RVNL]
Capacit'e
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Rail Vikas Nigam
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capacit'e gana en 14 métricas, Rail Vikas Nigam gana en 5 métricas, con 0 empates. Capacit'e parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capacit'e | Rail Vikas Nigam | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,21 | 60,67 | Capacit'e |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 7,56 | Capacit'e |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,74 | 56,62 | Capacit'e |
| Ratio PEG | -1,00 | -1,55 | Rail Vikas Nigam |
| VE/EBITDA | 7,52 | 73,12 | Capacit'e |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,22% | 6,03% | Capacit'e |
| Margen Operativo (TTM) | 13,00% | 1,13% | Capacit'e |
| Margen EBITDA (TTM) | 13,00% | 1,13% | Capacit'e |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,78% | 13,39% | Rail Vikas Nigam |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,79% | 6,26% | Rail Vikas Nigam |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-511,81 M | $14,46 MM | Rail Vikas Nigam |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,17% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,48% | -29,66% | Capacit'e |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,02 | 3,66 | Capacit'e |
| Valor de Empresa | $27,54 MM | $736,58 MM | Rail Vikas Nigam |
| Ratio VE/Ingresos | 1,16 | 3,73 | Capacit'e |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,38% | 5,45% | Capacit'e |
| Ingresos por Acción (TTM) | $282 | $95 | Capacit'e |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $23,30 | $5,72 | Capacit'e |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,11 | 1,15 | Capacit'e |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capacit'e vs Rail Vikas Nigam
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacit'e | 1,54% | -0,85% | -4,74% | -12,38% | -22,18% | -35,25% |
| Rail Vikas Nigam | 0,77% | 2,74% | 3,72% | -11,16% | -3,53% | -18,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacit'e | -24,48% | 78,45% | 128,91% | -15,11% | -15,11% | -15,11% |
| Rail Vikas Nigam | -29,66% | 864,03% | 1.755,88% | 1.657,22% | 1.657,22% | 1.657,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capacit'e vs Rail Vikas Nigam
Capacit'e
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó una combinación de desarrollos positivos y negativos: crecimiento de los ingresos junto con una disminución de las ganancias, optimismo de los analistas atenuado por un desafío legal. Esto crea un panorama de inversión complejo que requiere una monitorización cuidadosa, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Rail Vikas Nigam
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
RVNL experimentó una combinación de acontecimientos positivos y negativos en octubre, incluyendo la adjudicación de un proyecto, un aumento del precio de la acción, una propuesta rechazada para crear una filial y una señal técnica de venta. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada con oportunidades y riesgos, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capacit'e vs Rail Vikas Nigam
| Métrica | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹25,04B | ₹723,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 591.939 | 4.523.383 |
| Volumen Promedio 90 Días | 424.405 | 6.529.336 |
| Último Cierre | ₹287,40 | ₹347,05 |
| Rango 52 Semanas | ₹276,00 - ₹465,00 | ₹301,60 - ₹518,45 |
| % desde Máximo 52S | -38,19% | -33,06% |
| Máximo Histórico | ₹465,00 (Dec 16, 2024) | ₹647,00 (Jul 15, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -38,19% | -46,36% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,15% | -0,40% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,74 | 56,62 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹203,14 | ₹45,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹7,96 | ₹17,12 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-1.823.026.000 | ₹22,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹2,03B | ₹12,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹3,83 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capacit'e vs Rail Vikas Nigam
| Métrica | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,21 | 60,67 |
| P/E Prospectivo | 8,44 | 46,90 |
| Ratio PEG | -1,00 | -1,55 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,02 | 3,66 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 7,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹25,04B | ₹723,71B |
| Valor de Empresa | ₹27,54B | ₹736,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,16 | 3,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,52 | 73,12 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,11 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹203,14 | ₹45,90 |
Comparación de Estados Financieros: Capacit'e vs Rail Vikas Nigam
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹5,89B | ₹39,09B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹4,16B | ₹36,96B |
| Beneficio Bruto | ₹1,73B | ₹2,13B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹766,09M | ₹440,20M |
| EBITDA | ₹1,13B | ₹2,90B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹645,42M | ₹1,73B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹175,50M | ₹390,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹469,92M | ₹1,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹641,03M | ₹31,27B |
| Total de Activos Corrientes | ₹27,02B | ₹116,67B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹14,54B | ₹56,52B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,54B | ₹49,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹17,20B | ₹95,71B |
| Beneficios Retenidos | ₹8,59B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,77B | ₹8,84B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹175,32M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-699,48M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹216,47M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 591.939 | 4.523.383 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 424.405 | 6.529.336 |
| Shares Outstanding | 84,60M | 2,09B |
| Float Shares | 39,37M | 566,06M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,73% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capacit'e vs Rail Vikas Nigam
| Métrica | CAPACITE | RVNL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹3,83 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹2,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,85% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹6,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Aug 21, 2025 |