Comparación Detallada de Acciones Caplin Point [CAPLIPOINT] vs Natco Pharma [NATCOPHARM]

Caplin Point

NSE
Cargando...

Natco Pharma

NSE
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Caplin Point gana en 7 métricas, Natco Pharma gana en 13 métricas, con 0 empates. Natco Pharma parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaCaplin PointNatco PharmaMejor
Ratio P/E (TTM)28,498,62Natco Pharma
Ratio Precio-Valor en Libros5,782,14Natco Pharma
Ratio Deuda-Patrimonio0,173,67Caplin Point
Ratio PEG1,6522,00Caplin Point
VE/EBITDA22,556,21Natco Pharma
Margen de Beneficio (TTM)28,42%42,57%Natco Pharma
Margen Operativo (TTM)31,65%36,84%Natco Pharma
Margen EBITDA (TTM)31,65%36,84%Natco Pharma
Rentabilidad sobre Patrimonio18,58%27,97%Natco Pharma
Rentabilidad sobre Activos (TTM)16,71%15,78%Caplin Point
Flujo de Caja Libre (TTM)$2,41 MM$11,85 MMNatco Pharma
Rendimiento por Dividendo0,26%0,68%Natco Pharma
Rentabilidad 1 Año32,22%-38,45%Caplin Point
Ratio Precio-Ventas (TTM)8,073,67Natco Pharma
Valor de Empresa$152,61 MM$136,28 MMCaplin Point
Ratio VE/Ingresos7,673,08Natco Pharma
Margen de Beneficio Bruto (TTM)61,73%79,59%Natco Pharma
Ingresos por Acción (TTM)$262$247Caplin Point
Beneficio por Acción (Diluido)$74,10$105,30Natco Pharma
Beta (Volatilidad de la Acción)0,050,19Caplin Point
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Caplin Point vs Natco Pharma

Cargando Gráfico de Precios...

Caplin Point
Natco Pharma
Resumen de la Acción Caplin Point | Resumen de la Acción Natco Pharma

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Caplin Point2,89%7,12%3,11%7,82%1,64%-16,55%
Natco Pharma1,80%-4,66%-9,07%6,54%-27,12%-36,43%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Caplin Point32,22%168,99%291,05%612,43%5.201,97%5.201,97%
Natco Pharma-38,45%39,01%6,17%93,88%1.927,49%3.492,02%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Caplin Point vs Natco Pharma

MétricaCAPLIPOINTNATCOPHARM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹160,46B₹162,72B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i206.310606.673
Volumen Promedio 90 Días i122.8601.444.085
Último Cierre₹2.156,90₹904,25
Rango 52 Semanas₹1.535,00 - ₹2.641,00₹726,80 - ₹1.639,00
% desde Máximo 52S-18,33%-44,83%
Máximo Histórico₹2.641,00 (Dec 23, 2024)₹1.639,00 (Sep 09, 2024)
% desde Máximo Histórico-18,33%-44,83%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%0,14%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,23%0,05%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,28%0,43%
Margen Operativo (TTM) i0,32%0,37%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,19%0,28%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,173,67
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹365,07₹424,69
Efectivo por Acción (MRQ)₹118,75₹162,87
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹5,31B₹16,97B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹5,36B₹8,90B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,26%0,68%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹5,50₹6,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Caplin Point vs Natco Pharma

MétricaCAPLIPOINTNATCOPHARM
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i28,498,62
P/E Prospectivo i21,0922,00
Ratio PEG i1,6522,00
Precio sobre Ventas (TTM) i8,073,67
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,782,14
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹160,46B₹162,72B
Valor de Empresa i₹152,61B₹136,28B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i7,673,08
Empresa sobre EBITDA i22,556,21
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,050,19
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹365,07₹424,69

Comparación de Estados Financieros: Caplin Point vs Natco Pharma

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CAPLIPOINTNATCOPHARM
Ingresos/Ventas i₹5,02B₹12,21B
Costo de Mercancías Vendidas i₹2,01B₹2,49B
Beneficio Bruto i₹3,01B₹9,72B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹1,51B₹4,50B
EBITDA i₹1,94B₹6,14B
Ingresos Antes de Impuestos i₹1,77B₹5,06B
Impuesto sobre la Renta i₹313,90M₹999,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹1,45B₹4,06B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CAPLIPOINTNATCOPHARM
Efectivo y Equivalentes i₹1,99B₹1,20B
Total de Activos Corrientes i₹21,34B₹52,70B
Total de Pasivos Corrientes i₹3,06B₹9,44B
Deuda a Largo Plazo i₹29,10M₹46,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i₹28,86B₹76,12B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹5,35B₹24,32B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CAPLIPOINTNATCOPHARM
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaCAPLIPOINTNATCOPHARM
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i206.310606.673
Average Daily Volume (90 Day) i122.8601.444.085
Shares Outstanding i76,01M179,11M
Float Shares i19,26M81,34M
% Held by Insiders i0,73%0,51%
% Held by Institutions i0,05%0,13%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Caplin Point vs Natco Pharma

MétricaCAPLIPOINTNATCOPHARM
Dividendo Últimos 12 Meses i₹5,50₹6,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,26%0,68%
3-Year Avg Annual Dividend i₹4,83₹7,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,20%0,28%
3-Year Total Dividends i₹14,50₹21,00
Fecha Ex-DividendoMay 30, 2025Feb 18, 2025