Comparación Detallada de Acciones Care Ratings [CARERATING] vs Icra [ICRA]
Care Ratings
Icra
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Care Ratings gana en 10 métricas, Icra gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Care Ratings | Icra | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 33,66 | 36,10 | Care Ratings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,91 | 6,06 | Care Ratings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 2,92 | 1,24 | Icra |
| Ratio PEG | 1,40 | 1,85 | Care Ratings |
| VE/EBITDA | 26,90 | 30,98 | Care Ratings |
| Margen de Beneficio (TTM) | 34,10% | 34,85% | Icra |
| Margen Operativo (TTM) | 25,92% | 28,64% | Icra |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,92% | 28,64% | Icra |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,83% | 16,07% | Care Ratings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,33% | 13,14% | Care Ratings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,08 MM | $1,32 MM | Icra |
| Rendimiento por Dividendo | 1,02% | 0,90% | Care Ratings |
| Rentabilidad 1 Año | 53,36% | -5,63% | Care Ratings |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,45 | 12,60 | Care Ratings |
| Valor de Empresa | $41,78 MM | $53,46 MM | Icra |
| Ratio VE/Ingresos | 10,01 | 10,53 | Care Ratings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 42,81% | 44,00% | Icra |
| Ingresos por Acción (TTM) | $139 | $528 | Icra |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $47,32 | $183,69 | Icra |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,07 | Icra |
Análisis de Rendimiento de Acciones Care Ratings vs Icra
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Ratings | -1,67% | -4,26% | -3,60% | -15,54% | 35,15% | 13,68% |
| Icra | 0,72% | -0,81% | 6,28% | 0,50% | 19,73% | 3,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Care Ratings | 53,36% | 206,96% | 340,33% | 40,81% | 67,49% | 67,49% |
| Icra | -5,63% | 68,25% | 135,95% | 67,65% | 438,28% | 731,56% |
Sentimiento Basado en Noticias: Care Ratings vs Icra
Care Ratings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Care Ratings ha tenido un sólido comienzo para el Año Fiscal 26 con robustos resultados del primer trimestre y un crecimiento continuo en su negocio principal de calificación crediticia. El creciente interés de los inversores y la actividad positiva de los analistas respaldan aún más una perspectiva positiva, a pesar de algunas fluctuaciones de precios a corto plazo. La diversificación estratégica de la compañía y sus sólidas tenencias institucionales solidifican su posición para el éxito continuo.
Icra
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para ICRA, con revisiones al alza en el pronóstico de crecimiento del PIB de la India y sólidas proyecciones de infraestructura, contrarrestados por preocupaciones sobre las finanzas del sector energético, los aranceles de EE. UU. sobre componentes automotrices y una perspectiva inmobiliaria cautelosa. Esto crea una narrativa de inversión mixta que requiere una cuidadosa selección sectorial.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Care Ratings vs Icra
| Métrica | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹46,66B | ₹64,43B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 38.086 | 3.110 |
| Volumen Promedio 90 Días | 50.634 | 2.916 |
| Último Cierre | ₹1.552,60 | ₹6.679,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹983,65 - ₹1.964,00 | ₹5.015,10 - ₹7.735,40 |
| % desde Máximo 52S | -20,95% | -13,65% |
| Máximo Histórico | ₹1.964,00 (Jun 09, 2025) | ₹7.735,40 (Oct 14, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -20,95% | -13,65% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,20% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,34% | 0,35% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,26% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 2,92 | 1,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹269,37 | ₹1.094,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹214,07 | ₹1.092,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,63B | ₹2,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,37B | ₹1,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,02% | 0,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹18,00 | ₹60,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Care Ratings vs Icra
| Métrica | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 33,66 | 36,10 |
| P/E Prospectivo | 24,34 | 33,82 |
| Ratio PEG | 1,40 | 1,85 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,45 | 12,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,91 | 6,06 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹46,66B | ₹64,43B |
| Valor de Empresa | ₹41,78B | ₹53,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,01 | 10,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 26,90 | 30,98 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹269,37 | ₹1.094,77 |
Comparación de Estados Financieros: Care Ratings vs Icra
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹939,05M | ₹1,24B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹537,00M | ₹697,15M |
| Beneficio Bruto | ₹402,05M | ₹547,74M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹243,42M | ₹356,53M |
| EBITDA | ₹414,35M | ₹641,07M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹374,40M | ₹583,68M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹109,43M | ₹156,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹264,97M | ₹427,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹488,15M | ₹351,27M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,92B | ₹11,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹978,05M | ₹1,77B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹204,94M | ₹82,39M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹8,16B | ₹10,58B |
| Beneficios Retenidos | ₹4,45B | ₹9,29B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹249,61M | ₹20,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38.086 | 3.110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 50.634 | 2.916 |
| Shares Outstanding | 29,93M | 9,62M |
| Float Shares | 23,37M | 4,01M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,70% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,22% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Care Ratings vs Icra
| Métrica | CARERATING | ICRA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹18,00 | ₹60,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,02% | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹21,00 | ₹56,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,06% | 0,76% |
| 3-Year Total Dividends | ₹63,00 | ₹168,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 27, 2025 | Jul 25, 2025 |