Comparación Detallada de Acciones CEAT [CEATLTD] vs Samvardhana [MOTHERSON]
CEAT
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Samvardhana
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: CEAT gana en 12 métricas, Samvardhana gana en 8 métricas, con 0 empates. CEAT parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | CEAT | Samvardhana | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 32,73 | 33,33 | CEAT |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,20 | 3,20 | Samvardhana |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 48,82 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | -1,21 | -0,49 | CEAT |
| VE/EBITDA | 10,80 | 12,52 | CEAT |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,18% | 2,90% | CEAT |
| Margen Operativo (TTM) | 6,70% | 4,32% | CEAT |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,70% | 4,32% | CEAT |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,80% | 10,24% | CEAT |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,22% | 4,10% | CEAT |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,49 MM | $17,25 MM | Samvardhana |
| Rendimiento por Dividendo | 1,90% | 21,03% | Samvardhana |
| Rentabilidad 1 Año | 14,19% | -20,87% | CEAT |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,05 | 0,97 | Samvardhana |
| Valor de Empresa | $162,01 MM | $1.249,78 MM | Samvardhana |
| Ratio VE/Ingresos | 1,20 | 1,09 | Samvardhana |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,79% | 46,09% | Samvardhana |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3.351 | $109 | CEAT |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $106,58 | $3,17 | CEAT |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,52 | 1,15 | CEAT |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones CEAT vs Samvardhana
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAT | 0,48% | 0,97% | 8,90% | -4,57% | 21,28% | 9,08% |
| Samvardhana | 0,61% | -1,82% | 9,57% | 4,51% | 21,27% | 2,32% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAT | 14,19% | 122,13% | 248,56% | 186,79% | 1.941,19% | 1.827,29% |
| Samvardhana | -20,87% | 107,31% | 220,34% | 262,27% | 1.454,25% | 4.971,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: CEAT vs Samvardhana
CEAT
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El anuncio de cinco nuevas tiendas minoristas en Karnataka representa un paso concreto hacia la estrategia de crecimiento de Ceat. Aunque no es un evento masivo, demuestra una penetración proactiva en el mercado y un compromiso para expandir su base de clientes, lo cual es una señal positiva para los inversores.
Samvardhana
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Samvardhana Motherson, con avances positivos como nombramientos de liderazgo, calificaciones crediticias reafirmadas y mejoras de analistas, contrarrestados por desafíos como los aranceles de EE. UU. y adquisiciones aplazadas. La empresa está persiguiendo activamente su Visión 2030, pero los factores externos añaden complejidad a la perspectiva de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: CEAT vs Samvardhana
| Métrica | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹141,18B | ₹1,12T |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 105.252 | 21.793.469 |
| Volumen Promedio 90 Días | 114.788 | 22.577.969 |
| Último Cierre | ₹3.505,00 | ₹106,65 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.343,05 - ₹4.044,00 | ₹71,50 - ₹143,91 |
| % desde Máximo 52S | -13,33% | -25,89% |
| Máximo Histórico | ₹4.044,00 (May 19, 2025) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -13,33% | -60,91% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,27% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,04% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 48,82 | 46,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.089,83 | ₹33,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹13,16 | ₹5,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,64B | ₹46,26B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,73B | ₹38,03B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,90% | 21,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹60,00 | ₹31,59 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: CEAT vs Samvardhana
| Métrica | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 32,73 | 33,33 |
| P/E Prospectivo | 18,28 | 62,35 |
| Ratio PEG | -1,21 | -0,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,05 | 0,97 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,20 | 3,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹141,18B | ₹1,12T |
| Valor de Empresa | ₹162,01B | ₹1,25T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,20 | 1,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,80 | 12,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,52 | 1,15 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.089,83 | ₹33,05 |
Comparación de Estados Financieros: CEAT vs Samvardhana
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹35,29B | ₹299,43B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹22,31B | ₹161,42B |
| Beneficio Bruto | ₹12,98B | ₹138,01B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,36B | ₹12,29B |
| EBITDA | ₹3,92B | ₹26,63B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,56B | ₹8,72B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹419,20M | ₹2,66B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,12B | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹479,40M | ₹56,37B |
| Total de Activos Corrientes | ₹34,32B | ₹433,08B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹51,65B | ₹420,75B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹10,58B | ₹100,17B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹43,76B | ₹371,29B |
| Beneficios Retenidos | ₹35,78B | ₹152,89B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹437,10M | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 105.252 | 21.793.469 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 114.788 | 22.577.969 |
| Shares Outstanding | 40,45M | 10,55B |
| Float Shares | 21,60M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,81% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: CEAT vs Samvardhana
| Métrica | CEATLTD | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹60,00 | ₹31,59 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,90% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹24,00 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,90% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹72,00 | ₹32,53 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 08, 2025 | Jun 23, 2025 |