Comparación Detallada de Acciones Concord Enviro [CEWATER] vs Tata Power Company [TATAPOWER]
Concord Enviro
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Tata Power Company
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Concord Enviro gana en 14 métricas, Tata Power Company gana en 3 métricas, con 0 empates. Concord Enviro parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Concord Enviro | Tata Power Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,92 | 31,14 | Concord Enviro |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,03 | 3,51 | Concord Enviro |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,14 | 148,18 | Concord Enviro |
| Ratio PEG | -0,20 | 3,51 | Concord Enviro |
| VE/EBITDA | 11,77 | 12,85 | Concord Enviro |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,10% | 6,13% | Concord Enviro |
| Margen Operativo (TTM) | -4,35% | 16,51% | Tata Power Company |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,51% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,65% | 9,32% | Concord Enviro |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,07% | 2,53% | Concord Enviro |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-210,11 M | $-45,93 MM | Concord Enviro |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 51,30% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -38,63% | -14,23% | Tata Power Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,77 | 1,91 | Concord Enviro |
| Valor de Empresa | $10,95 MM | $1.832,54 MM | Tata Power Company |
| Ratio VE/Ingresos | 1,84 | 2,77 | Concord Enviro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,42% | 38,35% | Concord Enviro |
| Ingresos por Acción (TTM) | $266 | $207 | Concord Enviro |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $31,86 | $12,68 | Concord Enviro |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,52 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Concord Enviro vs Tata Power Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concord Enviro | 0,07% | 1,78% | -3,75% | -10,22% | -1,58% | -31,28% |
| Tata Power Company | 0,16% | 1,93% | 3,21% | -1,41% | 11,47% | 0,82% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concord Enviro | -38,63% | -38,63% | -38,63% | -38,63% | -38,63% | -38,63% |
| Tata Power Company | -14,23% | 83,21% | 630,47% | 466,69% | 186,65% | 824,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: Concord Enviro vs Tata Power Company
Concord Enviro
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El descenso sustancial de las ganancias del T1 del año fiscal 26 y la caída correspondiente del precio de la acción representan un desarrollo negativo significativo para Concord Enviro Systems Ltd. Si bien existen algunos aspectos positivos como las solicitudes de patentes y los objetivos de precios a corto plazo, la narrativa general para octubre es decididamente desfavorable, lo que indica un período desafiante para la empresa y sus inversores.
Tata Power Company
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Tata Power, caracterizado por importantes inversiones en infraestructura de energías renovables y de vehículos eléctricos, resultados financieros positivos y una calificación crediticia reafirmada. Aunque la acción tuvo un rendimiento inferior al del mercado en general, el sentimiento de los analistas sigue siendo mayoritariamente positivo, lo que sugiere un potencial de crecimiento continuo y consolida la posición de la empresa en sectores clave de crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Concord Enviro vs Tata Power Company
| Métrica | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,74B | ₹1,26T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 29.903 | 3.080.467 |
| Volumen Promedio 90 Días | 41.918 | 3.737.746 |
| Último Cierre | ₹507,60 | ₹395,55 |
| Rango 52 Semanas | ₹415,00 - ₹860,00 | ₹326,35 - ₹477,90 |
| % desde Máximo 52S | -40,98% | -17,23% |
| Máximo Histórico | ₹860,00 (Dec 23, 2024) | ₹494,85 (Sep 23, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,98% | -20,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,04% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,14 | 148,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹250,36 | ₹112,60 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹43,15 | ₹40,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-303.700.000 | ₹103,77B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹514,93M | ₹39,71B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 51,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹197,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Concord Enviro vs Tata Power Company
| Métrica | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,92 | 31,14 |
| P/E Prospectivo | N/A | 22,93 |
| Ratio PEG | -0,20 | 3,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,77 | 1,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,03 | 3,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,74B | ₹1,26T |
| Valor de Empresa | ₹10,95B | ₹1,83T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,84 | 2,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,77 | 12,85 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹250,36 | ₹112,60 |
Comparación de Estados Financieros: Concord Enviro vs Tata Power Company
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,02B | ₹180,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹599,83M | ₹111,19B |
| Beneficio Bruto | ₹424,09M | ₹69,16B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹-44,34M | ₹29,78B |
| EBITDA | ₹138,67M | ₹40,60B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹58,09M | ₹16,19B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹6,71M | ₹3,57B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹41,19M | ₹12,62B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹251,90M | ₹48,62B |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,17B | ₹299,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,91B | ₹453,83B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹96,08M | ₹483,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹5,34B | ₹426,06B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,62B | ₹274,10B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹785,68M | ₹296,65B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 29.903 | 3.080.467 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 41.918 | 3.737.746 |
| Shares Outstanding | 20,70M | 3,20B |
| Float Shares | 7,14M | 1,68B |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Concord Enviro vs Tata Power Company
| Métrica | CEWATER | TATAPOWER |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹197,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 51,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹66,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 17,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹199,28 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 20, 2025 |