Comparación Detallada de Acciones Capri Global Capital [CGCL] vs Five-Star Business [FIVESTAR]
Capri Global Capital
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Five-Star Business
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Capri Global Capital gana en 4 métricas, Five-Star Business gana en 16 métricas, con 0 empates. Five-Star Business parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Capri Global Capital | Five-Star Business | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 27,07 | 14,44 | Five-Star Business |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,61 | 2,49 | Five-Star Business |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 372,15 | 125,81 | Five-Star Business |
| Ratio PEG | 0,22 | 2,82 | Capri Global Capital |
| VE/EBITDA | 46,93 | 13,74 | Five-Star Business |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,23% | 50,50% | Five-Star Business |
| Margen Operativo (TTM) | 45,83% | 63,53% | Five-Star Business |
| Margen EBITDA (TTM) | 45,83% | 63,53% | Five-Star Business |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,12% | 17,01% | Five-Star Business |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,30% | 7,44% | Five-Star Business |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-43,77 MM | $-11,28 MM | Five-Star Business |
| Rendimiento por Dividendo | 0,09% | 0,34% | Five-Star Business |
| Rentabilidad 1 Año | -6,72% | -33,18% | Capri Global Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,48 | 7,30 | Five-Star Business |
| Valor de Empresa | $300,61 MM | $214,99 MM | Capri Global Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 15,73 | 9,99 | Five-Star Business |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,48% | 55,66% | Five-Star Business |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $73 | Five-Star Business |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,96 | $36,98 | Five-Star Business |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,08 | 0,31 | Capri Global Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Capri Global Capital vs Five-Star Business
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri Global Capital | 0,31% | 2,20% | 0,25% | 13,76% | 12,39% | 1,07% |
| Five-Star Business | -0,38% | 4,64% | 0,14% | -30,76% | -24,03% | -32,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri Global Capital | -6,72% | -72,60% | -17,00% | 493,36% | 40,27% | 40,27% |
| Five-Star Business | -33,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
Sentimiento Basado en Noticias: Capri Global Capital vs Five-Star Business
Capri Global Capital
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El lanzamiento del NCD y el anuncio de una captación de fondos mayor son desarrollos importantes para Capri Global Capital, lo que indica un enfoque proactivo hacia la gestión del capital y el crecimiento. Sin embargo, el impacto en los inversores aún está por verse y actualmente es neutral a la espera de más detalles sobre el despliegue de los fondos.
Five-Star Business
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes mostró fuertes resultados financieros, pero estos se vieron atenuados por un descenso en el precio de la acción, una valoración considerada 'sobrevalorada' por algunos y opiniones mixtas de los analistas. El cambio en los patrones de tenencia de acciones añade otra capa de complejidad, haciendo de septiembre un mes de señales mixtas para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Capri Global Capital vs Five-Star Business
| Métrica | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹182,12B | ₹160,24B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.444.164 | 1.609.521 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.066.379 | 1.299.768 |
| Último Cierre | ₹189,34 | ₹533,95 |
| Rango 52 Semanas | ₹150,51 - ₹231,35 | ₹501,00 - ₹943,75 |
| % desde Máximo 52S | -18,16% | -43,42% |
| Máximo Histórico | ₹1.049,00 (Jan 15, 2024) | ₹943,75 (Oct 21, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -81,95% | -43,42% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,29% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,31% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,30% | 0,51% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,46% | 0,64% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 372,15 | 125,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,16 | ₹214,35 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹18,56 | ₹73,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-54.365.020.000 | ₹-27.788.032.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹4,79B | ₹10,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,34% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Capri Global Capital vs Five-Star Business
| Métrica | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 27,07 | 14,44 |
| P/E Prospectivo | 13,27 | 11,11 |
| Ratio PEG | 0,22 | 2,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,48 | 7,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,61 | 2,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹182,12B | ₹160,24B |
| Valor de Empresa | ₹300,61B | ₹214,99B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 15,73 | 9,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 46,93 | 13,74 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,08 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹52,16 | ₹214,35 |
Comparación de Estados Financieros: Capri Global Capital vs Five-Star Business
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,98B | ₹7,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹6,06B | ₹3,43B |
| Beneficio Bruto | ₹2,92B | ₹4,31B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹2,32B | ₹3,86B |
| EBITDA | ₹2,59B | ₹4,30B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,30B | ₹3,55B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹550,99M | ₹886,42M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,75B | ₹2,66B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹15,07B | ₹14,97B |
| Total de Activos Corrientes | ₹85,61B | ₹40,48B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹49,52B | ₹20,98B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹113,65B | ₹59,48B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹43,04B | ₹63,05B |
| Beneficios Retenidos | ₹17,82B | ₹30,61B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹10,19M | ₹551,01M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹-5,00B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-35,45M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹-1,81B |
| Pago de Deuda | N/A | ₹-4,15B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.444.164 | 1.609.521 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.066.379 | 1.299.768 |
| Shares Outstanding | 825,12M | 294,43M |
| Float Shares | 242,62M | 206,01M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 0,20% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Capri Global Capital vs Five-Star Business
| Métrica | CGCL | FIVESTAR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,15 | ₹2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,09% | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,03% | 0,34% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,52 | ₹2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 09, 2024 | Aug 14, 2025 |