Comparación Detallada de Acciones Cummins India [CUMMINSIND] vs Bharat Heavy [BHEL]
Cummins India
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Bharat Heavy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Cummins India gana en 15 métricas, Bharat Heavy gana en 4 métricas, con 0 empates. Cummins India parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Cummins India | Bharat Heavy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,55 | 288,67 | Cummins India |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,63 | 3,37 | Bharat Heavy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,39 | 36,46 | Cummins India |
| Ratio PEG | 1,69 | 2,52 | Cummins India |
| VE/EBITDA | 43,44 | 126,15 | Cummins India |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,50% | 1,02% | Cummins India |
| Margen Operativo (TTM) | 24,41% | -11,15% | Cummins India |
| Margen EBITDA (TTM) | 24,41% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,45% | 2,16% | Cummins India |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 19,67% | 0,78% | Cummins India |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $14,47 MM | $19,10 MM | Bharat Heavy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,99% | 0,32% | Cummins India |
| Rentabilidad 1 Año | 2,90% | -18,41% | Cummins India |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,28 | 2,95 | Bharat Heavy |
| Valor de Empresa | $1.072,07 MM | $845,41 MM | Cummins India |
| Ratio VE/Ingresos | 9,76 | 2,98 | Bharat Heavy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,93% | 29,17% | Cummins India |
| Ingresos por Acción (TTM) | $396 | $81 | Cummins India |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $77,41 | $0,83 | Cummins India |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 0,76 | Cummins India |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Cummins India vs Bharat Heavy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins India | -0,74% | -3,03% | 2,48% | 19,83% | 34,24% | 23,10% |
| Bharat Heavy | -1,54% | 0,06% | 8,36% | -10,40% | 9,84% | 0,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins India | 2,90% | 232,56% | 787,90% | 265,36% | 647,59% | 3.630,33% |
| Bharat Heavy | -18,41% | 291,69% | 692,64% | 76,54% | -32,08% | 187,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Cummins India vs Bharat Heavy
Cummins India
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Cummins India demostró sólidos resultados financieros en el T1 FY26, se expandió al sector de las energías renovables con nuevas soluciones BESS y recibió calificaciones positivas de analistas. Si bien se abordó una pequeña multa regulatoria, la narrativa general para septiembre es abrumadoramente positiva, lo que indica un crecimiento continuo y la confianza de los inversores.
Bharat Heavy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para BHEL, con importantes adjudicaciones de pedidos contrarrestadas por pérdidas financieras continuas y desafíos regulatorios. El movimiento estratégico de la compañía hacia las celdas de combustible de hidrógeno ofrece una vía de crecimiento potencial a largo plazo, pero la rentabilidad a corto plazo sigue siendo una gran preocupación, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo y alta recompensa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Cummins India vs Bharat Heavy
| Métrica | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,13T | ₹835,64B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 422.518 | 9.276.427 |
| Volumen Promedio 90 Días | 446.173 | 6.523.131 |
| Último Cierre | ₹3.947,60 | ₹231,01 |
| Rango 52 Semanas | ₹2.580,00 - ₹4.168,70 | ₹176,00 - ₹291,10 |
| % desde Máximo 52S | -5,30% | -20,64% |
| Máximo Histórico | ₹4.171,90 (Jun 24, 2024) | ₹390,67 (Nov 05, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -5,38% | -40,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,26% | -0,31% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,31% | 0,00% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,20% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,24% | -0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,26% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,39 | 36,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹272,78 | ₹71,00 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹123,67 | ₹20,27 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹21,57B | ₹19,47B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹20,00B | ₹5,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,32% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹71,50 | ₹0,75 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Cummins India vs Bharat Heavy
| Métrica | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,55 | 288,67 |
| P/E Prospectivo | 42,75 | 31,61 |
| Ratio PEG | 1,69 | 2,52 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,28 | 2,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,63 | 3,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,13T | ₹835,64B |
| Valor de Empresa | ₹1,07T | ₹845,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,76 | 2,98 |
| Empresa sobre EBITDA | 43,44 | 126,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 0,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹272,78 | ₹71,00 |
Comparación de Estados Financieros: Cummins India vs Bharat Heavy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹28,59B | ₹54,87B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹18,32B | ₹38,87B |
| Beneficio Bruto | ₹10,27B | ₹16,00B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹5,76B | ₹-6,12B |
| EBITDA | ₹8,23B | ₹-3,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹7,85B | ₹-6,08B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹1,81B | ₹-1,53B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹6,04B | ₹-4,56B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹2,35B | ₹3,90B |
| Total de Activos Corrientes | ₹70,09B | ₹427,60B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹22,58B | ₹282,26B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹204,20M | ₹1,62B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹75,61B | ₹247,22B |
| Beneficios Retenidos | ₹63,18B | ₹-59,43B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹12,92B | ₹12,11B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 422.518 | 9.276.427 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 446.173 | 6.523.131 |
| Shares Outstanding | 277,20M | 3,48B |
| Float Shares | 135,04M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,51% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,18% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Cummins India vs Bharat Heavy
| Métrica | CUMMINSIND | BHEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹71,50 | ₹0,75 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,99% | 0,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹41,67 | ₹0,52 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,72% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹125,00 | ₹1,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 18, 2025 | Aug 01, 2025 |