Comparación Detallada de Acciones Deepak Builders [DBEIL] vs J. Kumar [JKIL]
Deepak Builders
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J. Kumar
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Deepak Builders gana en 7 métricas, J. Kumar gana en 10 métricas, con 0 empates. J. Kumar parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Deepak Builders | J. Kumar | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 11,83 | Deepak Builders |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,61 | 1,60 | J. Kumar |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 32,72 | 23,43 | J. Kumar |
| Ratio PEG | N/A | 0,62 | N/A |
| VE/EBITDA | 7,47 | 5,45 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio (TTM) | 9,86% | 6,92% | Deepak Builders |
| Margen Operativo (TTM) | 23,02% | 11,61% | Deepak Builders |
| Margen EBITDA (TTM) | 23,02% | 11,61% | Deepak Builders |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,75% | 13,01% | Deepak Builders |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,82% | 6,91% | J. Kumar |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,43 MM | $1,41 MM | J. Kumar |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,25% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 2,13% | -14,96% | Deepak Builders |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,14 | 0,82 | J. Kumar |
| Valor de Empresa | $7,99 MM | $46,83 MM | J. Kumar |
| Ratio VE/Ingresos | 1,37 | 0,79 | J. Kumar |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,80% | 23,23% | Deepak Builders |
| Ingresos por Acción (TTM) | $135 | $779 | J. Kumar |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $12,35 | $53,90 | J. Kumar |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,11 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Deepak Builders vs J. Kumar
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Builders | 16,04% | 11,65% | 25,47% | 18,74% | 24,03% | -15,13% |
| J. Kumar | 1,02% | 3,34% | -2,10% | -10,22% | -2,85% | -15,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Builders | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | 2,13% |
| J. Kumar | -14,96% | 128,11% | 521,83% | 69,38% | 391,79% | 1.189,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Deepak Builders vs J. Kumar
Deepak Builders
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo fuertes resultados financieros y un aumento de la inversión institucional para Deepak Builders, pero estos aspectos positivos se ven compensados por una evaluación de 'Sobrevalorado' y una cobertura limitada de analistas. Esto crea una narrativa de inversión mixta, convirtiéndola en una oportunidad potencialmente atractiva pero especulativa.
J. Kumar
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo una mezcla de desarrollos positivos y negativos para J. Kumar Infraprojects. Mientras que la empresa reportó sólidas ganancias en el T1 del EF26 y mantuvo una perspectiva positiva de los analistas, un incidente de seguridad y la consiguiente sanción introdujeron preocupaciones operativas. Esto crea una narrativa de inversión equilibrada que requiere una cuidadosa consideración.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Deepak Builders vs J. Kumar
| Métrica | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹6,58B | ₹48,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 90.697 | 107.380 |
| Volumen Promedio 90 Días | 52.360 | 141.573 |
| Último Cierre | ₹164,40 | ₹646,70 |
| Rango 52 Semanas | ₹128,50 - ₹214,00 | ₹578,00 - ₹819,00 |
| % desde Máximo 52S | -23,18% | -21,04% |
| Máximo Histórico | ₹214,00 (Dec 23, 2024) | ₹936,80 (Jul 01, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -23,18% | -30,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,01% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,06% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 32,72 | 23,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,63 | ₹397,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹2,04 | ₹111,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-980.155.000 | ₹643,31M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹567,50M | ₹3,91B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,25% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Deepak Builders vs J. Kumar
| Métrica | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,55 | 11,83 |
| P/E Prospectivo | N/A | 10,42 |
| Ratio PEG | N/A | 0,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,14 | 0,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,61 | 1,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹6,58B | ₹48,71B |
| Valor de Empresa | ₹7,99B | ₹46,83B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,37 | 0,79 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,47 | 5,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹88,63 | ₹397,62 |
Comparación de Estados Financieros: Deepak Builders vs J. Kumar
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹2,24B | ₹16,33B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,82B | ₹12,68B |
| Beneficio Bruto | ₹424,41M | ₹3,64B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹208,99M | ₹1,90B |
| EBITDA | ₹242,76M | ₹2,45B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹165,57M | ₹1,57B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹53,59M | ₹432,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹111,98M | ₹1,15B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹94,77M | ₹677,42M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,20B | ₹39,72B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹2,26B | ₹22,65B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹543,77M | ₹1,58B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹4,13B | ₹30,07B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹684,94M | ₹10,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | ₹-152,12M | N/A |
| Gastos de Capital | ₹-5,17M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | ₹59,09M | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 90.697 | 107.380 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 52.360 | 141.573 |
| Shares Outstanding | 46,58M | 75,67M |
| Float Shares | 11,74M | 36,76M |
| % Held by Insiders | 0,83% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Deepak Builders vs J. Kumar
| Métrica | DBEIL | JKIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹8,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹11,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Sep 16, 2025 |