Comparación Detallada de Acciones Valor Estate [DBREALTY] vs Sobha [SOBHAPP]

Valor Estate

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Sobha

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Valor Estate gana en 6 métricas, Sobha gana en 11 métricas, con 0 empates. Sobha parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaValor EstateSobhaMejor
Ratio P/E (TTM)26,98126,50Valor Estate
Ratio Precio-Valor en Libros2,161,79Sobha
Ratio Deuda-Patrimonio38,1625,95Sobha
Ratio PEG-0,15N/AN/A
VE/EBITDA-110,3125,54Valor Estate
Margen de Beneficio (TTM)-5,06%2,34%Sobha
Margen Operativo (TTM)-2,42%5,73%Sobha
Margen EBITDA (TTM)N/A5,73%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-2,53%2,68%Sobha
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-1,47%0,83%Sobha
Flujo de Caja Libre (TTM)$4,36 MM$686,74 MValor Estate
Rendimiento por DividendoN/A0,39%N/A
Rentabilidad 1 Año-13,10%-19,22%Valor Estate
Ratio Precio-Ventas (TTM)4,933,15Sobha
Valor de Empresa$113,27 MM$75,12 MMValor Estate
Ratio VE/Ingresos5,761,86Sobha
Margen de Beneficio Bruto (TTM)0,94%35,42%Sobha
Ingresos por Acción (TTM)$36$396Sobha
Beneficio por Acción (Diluido)$-1,91$6,03Sobha
Beta (Volatilidad de la Acción)-0,300,36Valor Estate
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Valor Estate vs Sobha

Cargando Gráfico de Precios...

Valor Estate
Sobha
Resumen de la Acción Valor Estate | Resumen de la Acción Sobha

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Valor Estate-1,87%0,66%-3,47%-25,63%14,22%-7,28%
Sobha0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Valor Estate-13,10%55,79%2.453,94%180,00%-58,92%-61,64%
Sobha-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%-19,22%

Sentimiento Basado en Noticias: Valor Estate vs Sobha

Valor Estate

Sentimiento basado en noticias: POSITIVO

Valor Estate mostró una recuperación financiera significativa en el primer trimestre de junio de 2025, junto con alianzas estratégicas destinadas a expandir su cartera de proyectos y desbloquear valor a través de la escisión de su negocio hotelero. Si bien el sentimiento de los analistas sigue siendo mixto, los desarrollos positivos sugieren un caso de inversión fortalecido.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Valor Estate

Sobha

Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Sobha en este momento.

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Valor Estate vs Sobha

MétricaDBREALTYSOBHAPP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹95,68B₹127,35B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i1.220.411228
Volumen Promedio 90 Días i1.017.045125
Último Cierre₹168,56₹762,80
Rango 52 Semanas₹115,11 - ₹252,67₹625,00 - ₹1.179,90
% desde Máximo 52S-33,29%-35,35%
Máximo Histórico₹475,90 (Mar 08, 2010)₹1.179,90 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-64,58%-35,35%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral122,70%0,63%
Crecimiento de Beneficios Trimestral9,58%4,81%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,02%
Margen Operativo (TTM) i-0,02%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,03%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i38,1625,95
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹83,03₹426,40
Efectivo por Acción (MRQ)₹6,31₹169,57
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹4,21B₹2,00B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-1.255.886.000₹4,61B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,39%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹3,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Valor Estate vs Sobha

MétricaDBREALTYSOBHAPP
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i26,98126,50
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-0,15N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i4,933,15
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,161,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹95,68B₹127,35B
Valor de Empresa i₹113,27B₹75,12B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,761,86
Empresa sobre EBITDA i-110,3125,54
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,300,36
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹83,03₹426,40

Comparación de Estados Financieros: Valor Estate vs Sobha

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)DBREALTYSOBHAPP
Ingresos/Ventas i₹8,40B₹12,41B
Costo de Mercancías Vendidas i₹8,32B₹8,01B
Beneficio Bruto i₹79,18M₹4,39B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-182,32M₹710,87M
EBITDA i₹-158,21M₹1,24B
Ingresos Antes de Impuestos i₹265,50M₹562,12M
Impuesto sobre la Renta i₹128,37M₹153,56M
Ingresos Netos (Beneficio) i₹137,14M₹408,56M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)DBREALTYSOBHAPP
Efectivo y Equivalentes i₹371,93M₹1,27B
Total de Activos Corrientes i₹34,97B₹146,66B
Total de Pasivos Corrientes i₹18,64B₹117,09B
Deuda a Largo Plazo i₹13,46B₹8,07B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹49,72B₹45,61B
Beneficios Retenidos i₹-2,51BN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹41,12M₹5,29B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)DBREALTYSOBHAPP
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaDBREALTYSOBHAPP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1.220.411228
Average Daily Volume (90 Day) i1.017.045125
Shares Outstanding i538,47M106,95M
Float Shares i210,20M41,84M
% Held by Insiders i0,55%0,00%
% Held by Institutions i0,03%2,11%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Valor Estate vs Sobha

MétricaDBREALTYSOBHAPP
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹3,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,39%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,18%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,00
Fecha Ex-DividendoN/AJul 11, 2025