Comparación Detallada de Acciones DCB Bank Limited [DCBBANK] vs Esaf Small Finance [ESAFSFB]
DCB Bank Limited
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Esaf Small Finance
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: DCB Bank Limited gana en 10 métricas, Esaf Small Finance gana en 6 métricas, con 0 empates. DCB Bank Limited parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | DCB Bank Limited | Esaf Small Finance | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,15 | 59,73 | DCB Bank Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,69 | 0,77 | DCB Bank Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,60 | 0,72 | Esaf Small Finance |
| Ratio PEG | 0,32 | -0,26 | Esaf Small Finance |
| Margen de Beneficio (TTM) | 23,41% | -62,02% | DCB Bank Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 30,19% | -32,22% | DCB Bank Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | 30,19% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,81% | -26,75% | DCB Bank Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,80% | -1,92% | DCB Bank Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,77 MM | $30,24 MM | Esaf Small Finance |
| Rendimiento por Dividendo | 0,94% | 2,29% | Esaf Small Finance |
| Rentabilidad 1 Año | 2,84% | -41,42% | DCB Bank Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,44 | 1,40 | Esaf Small Finance |
| Valor de Empresa | $126,90 MM | $15,50 MM | DCB Bank Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 4,63 | 1,45 | Esaf Small Finance |
| Ingresos por Acción (TTM) | $87 | $21 | DCB Bank Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $20,30 | $-12,93 | DCB Bank Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,53 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones DCB Bank Limited vs Esaf Small Finance
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB Bank Limited | -1,51% | 0,33% | -0,47% | -15,25% | 13,90% | 2,87% |
| Esaf Small Finance | 0,72% | -0,17% | -3,05% | -13,52% | 0,34% | -31,63% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB Bank Limited | 2,84% | 11,01% | 33,87% | -6,68% | 140,85% | 161,66% |
| Esaf Small Finance | -41,42% | -57,58% | -57,58% | -57,58% | -57,58% | -57,58% |
Sentimiento Basado en Noticias: DCB Bank Limited vs Esaf Small Finance
DCB Bank Limited
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El mes se caracterizó por un compromiso proactivo con los inversores y la adaptación a los cambios regulatorios (GST). Si bien hubo una leve disminución en el precio de la acción, los analistas mantuvieron una calificación de 'compra', lo que sugiere una perspectiva generalmente estable. Los eventos indican un progreso constante en lugar de un cambio significativo en la narrativa de inversión.
Esaf Small Finance
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes de septiembre fue abrumadoramente negativo para ESAF Small Finance Bank, marcado por pérdidas financieras significativas, rebajas de calificación de deuda y una perspectiva pesimista de los analistas. Estos acontecimientos señalan colectivamente riesgos sustanciales para los inversores y plantean serias preocupaciones sobre el desempeño futuro del banco.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: DCB Bank Limited vs Esaf Small Finance
| Métrica | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹39,34B | ₹15,03B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.016.001 | 178.038 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.450.541 | 306.326 |
| Último Cierre | ₹124,16 | ₹29,29 |
| Rango 52 Semanas | ₹101,41 - ₹150,79 | ₹24,31 - ₹50,95 |
| % desde Máximo 52S | -17,66% | -42,51% |
| Máximo Histórico | ₹1.751,00 (Mar 17, 2025) | ₹82,40 (Feb 05, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -92,91% | -64,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | -0,37% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,20% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,23% | -0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,30% | -0,32% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | -0,27% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,60 | 0,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹181,07 | ₹37,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹11,01 | ₹26,29 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,12B | ₹-7.341.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,15B | ₹-5.213.900.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,94% | 2,29% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,35 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: DCB Bank Limited vs Esaf Small Finance
| Métrica | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,15 | 59,73 |
| P/E Prospectivo | 5,40 | N/A |
| Ratio PEG | 0,32 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,44 | 1,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,69 | 0,77 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹39,34B | ₹15,03B |
| Valor de Empresa | ₹126,90B | ₹15,50B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,63 | 1,45 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,53 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹181,07 | ₹37,88 |
Comparación de Estados Financieros: DCB Bank Limited vs Esaf Small Finance
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹8,17B | ₹5,79B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹2,12B | ₹-2,41B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹544,90M | ₹-576,50M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,57B | ₹-1,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹34,51B | ₹19,79B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | ₹74,00B | ₹14,06B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹56,91B | ₹19,49B |
| Beneficios Retenidos | ₹20,69B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹15,24B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | ₹1,63B |
| Gastos de Capital | N/A | ₹-115,72M |
| Flujo de Caja Libre | N/A | ₹6,94B |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.016.001 | 178.038 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.450.541 | 306.326 |
| Shares Outstanding | 314,29M | 515,43M |
| Float Shares | 254,39M | 146,07M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,75% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: DCB Bank Limited vs Esaf Small Finance
| Métrica | DCBBANK | ESAFSFB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹1,35 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,94% | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,28 | ₹0,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 1,40% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,85 | ₹0,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 04, 2025 | Aug 07, 2024 |