Comparación Detallada de Acciones Dcm Shriram [DCMSHRIRAM] vs Carborundum [CARBORUNIV]
Dcm Shriram
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Carborundum
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Dcm Shriram gana en 16 métricas, Carborundum gana en 4 métricas, con 0 empates. Dcm Shriram parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Dcm Shriram | Carborundum | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 31,45 | 73,56 | Dcm Shriram |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,84 | 5,10 | Dcm Shriram |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 36,10 | 5,89 | Carborundum |
| Ratio PEG | 2,41 | -1,64 | Carborundum |
| VE/EBITDA | 15,50 | 28,96 | Dcm Shriram |
| Margen de Beneficio (TTM) | 4,95% | 4,92% | Dcm Shriram |
| Margen Operativo (TTM) | 5,89% | 5,12% | Dcm Shriram |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,89% | 5,12% | Dcm Shriram |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,63% | 7,96% | Dcm Shriram |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,75% | 6,30% | Carborundum |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,69 MM | $265,87 M | Dcm Shriram |
| Rendimiento por Dividendo | 0,65% | 0,43% | Dcm Shriram |
| Rentabilidad 1 Año | 15,11% | -35,76% | Dcm Shriram |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,55 | 3,67 | Dcm Shriram |
| Valor de Empresa | $214,40 MM | $179,98 MM | Dcm Shriram |
| Ratio VE/Ingresos | 1,72 | 3,66 | Dcm Shriram |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,28% | 62,70% | Carborundum |
| Ingresos por Acción (TTM) | $799 | $262 | Dcm Shriram |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $39,54 | $12,86 | Dcm Shriram |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,20 | 0,38 | Dcm Shriram |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Dcm Shriram vs Carborundum
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dcm Shriram | -0,67% | 1,80% | -7,93% | 16,02% | 22,23% | 11,28% |
| Carborundum | 0,88% | 3,44% | 14,75% | 1,46% | 1,78% | -25,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dcm Shriram | 15,11% | 15,71% | 219,23% | 1.088,54% | 2.392,49% | 1.231,12% |
| Carborundum | -35,76% | 10,15% | 252,98% | 478,95% | 729,52% | 1.668,78% |
Sentimiento Basado en Noticias: Dcm Shriram vs Carborundum
Dcm Shriram
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
DCM Shriram informó sólidos resultados financieros y aseguró una asociación clave, pero las acciones han experimentado caídas recientes y una posible señal de venta. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que equilibra los fundamentales positivos con las preocupaciones del mercado a corto plazo.
Carborundum
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El mes estuvo dominado por una importante pérdida de ganancias, rebajas de calificación por parte de analistas y la renuncia del Director Financiero (CFO), todo lo cual apunta a desafíos sustanciales para Carborundum Universal. Si bien hubo algunos desarrollos menores como la solicitud de desclasificación del promotor y actualizaciones del precio de las acciones, la narrativa general es de mayor riesgo e incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Dcm Shriram vs Carborundum
| Métrica | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹196,50B | ₹180,42B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 58.587 | 132.394 |
| Volumen Promedio 90 Días | 84.455 | 358.548 |
| Último Cierre | ₹1.236,60 | ₹973,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹902,60 - ₹1.502,30 | ₹809,10 - ₹1.562,90 |
| % desde Máximo 52S | -17,69% | -37,69% |
| Máximo Histórico | ₹1.502,30 (Jul 24, 2025) | ₹1.841,15 (Jun 17, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -17,69% | -47,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 36,10 | 5,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹438,19 | ₹185,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹60,30 | ₹19,88 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹4,17B | ₹2,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹6,04B | ₹2,93B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,65% | 0,43% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹9,00 | ₹4,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Dcm Shriram vs Carborundum
| Métrica | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 31,45 | 73,56 |
| P/E Prospectivo | 29,02 | 55,55 |
| Ratio PEG | 2,41 | -1,64 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,55 | 3,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,84 | 5,10 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹196,50B | ₹180,42B |
| Valor de Empresa | ₹214,40B | ₹179,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,72 | 3,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,50 | 28,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,20 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹438,19 | ₹185,31 |
Comparación de Estados Financieros: Dcm Shriram vs Carborundum
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹32,49B | ₹12,07B |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹21,67B | ₹4,50B |
| Beneficio Bruto | ₹10,81B | ₹7,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹1,92B | ₹623,60M |
| EBITDA | ₹3,26B | ₹1,48B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹1,70B | ₹858,30M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹563,40M | ₹254,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹1,14B | ₹603,90M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹6,20B | ₹3,78B |
| Total de Activos Corrientes | ₹51,14B | ₹24,00B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹32,43B | ₹7,17B |
| Deuda a Largo Plazo | ₹14,92B | ₹1,12B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹70,04B | ₹36,76B |
| Beneficios Retenidos | ₹62,69B | ₹23,69B |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹64,26B | ₹12,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 58.587 | 132.394 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 84.455 | 358.548 |
| Shares Outstanding | 155,22M | 190,42M |
| Float Shares | 39,20M | 117,48M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,41% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Dcm Shriram vs Carborundum
| Métrica | DCMSHRIRAM | CARBORUNIV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹9,00 | ₹4,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,65% | 0,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹11,07 | ₹3,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹33,20 | ₹11,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 05, 2025 | Jul 31, 2025 |