Comparación Detallada de Acciones Deep Industries [DEEPINDS] vs Gujarat Natural [GNRL]
Deep Industries
NSE
Cargando...
Gujarat Natural
BSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Deep Industries gana en 9 métricas, Gujarat Natural gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Deep Industries | Gujarat Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,97 | -272,34 | Gujarat Natural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,75 | 6,34 | Deep Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,72 | 7,64 | Gujarat Natural |
| Ratio PEG | 0,29 | -2,96 | Gujarat Natural |
| VE/EBITDA | 12,84 | -1.234,26 | Gujarat Natural |
| Margen de Beneficio (TTM) | -10,48% | -15,49% | Deep Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 34,36% | -25,49% | Deep Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,36% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,71% | -2,45% | Gujarat Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,77% | -2,17% | Gujarat Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-676.000 | $-325,24 M | Deep Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 0,55% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 18,64% | 250,09% | Gujarat Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,87 | 57,20 | Deep Industries |
| Valor de Empresa | $33,53 MM | $9,74 MM | Deep Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 5,14 | 57,34 | Deep Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,82% | 67,42% | Gujarat Natural |
| Ingresos por Acción (TTM) | $102 | $1 | Deep Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,68 | $-0,24 | Gujarat Natural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,44 | 0,52 | Deep Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Deep Industries vs Gujarat Natural
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | -0,17% | 1,23% | -10,50% | 10,82% | 1,90% | -8,23% |
| Gujarat Natural | 4,61% | 11,51% | 16,77% | 11,81% | 152,09% | 305,03% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | 18,64% | 63,81% | 1.133,41% | 1.133,41% | 1.133,41% | 1.133,41% |
| Gujarat Natural | 250,09% | 340,00% | 589,78% | 8,19% | -35,71% | 7.212,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Deep Industries vs Gujarat Natural
Deep Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Deep Industries, con sólidos resultados trimestrales contrarrestados por una reciente caída en el precio de las acciones y señales mixtas de los analistas. Si bien la empresa muestra signos de una posible recuperación, la volatilidad y la pérdida del año anterior generan incertidumbre, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Gujarat Natural
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GNRL experimentó un mes complejo con un regreso a la rentabilidad contrarrestado por la disminución de los ingresos y una auditoría forense del SEBI. Las operaciones de perforación ampliadas ofrecen cierto optimismo, pero el panorama general es mixto, creando un escenario de inversión de alto riesgo y alta recompensa. La auditoría introduce una incertidumbre significativa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Deep Industries vs Gujarat Natural
| Métrica | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹34,50B | ₹10,14B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 213.558 | 164.553 |
| Volumen Promedio 90 Días | 195.148 | 346.345 |
| Último Cierre | ₹507,55 | ₹78,98 |
| Rango 52 Semanas | ₹381,00 - ₹624,40 | ₹16,42 - ₹79,79 |
| % desde Máximo 52S | -18,71% | -1,02% |
| Máximo Histórico | ₹624,40 (Jan 06, 2025) | ₹229,00 (Oct 27, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -18,71% | -65,51% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,62% | -0,48% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,59% | 1,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | -0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,72 | 7,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹284,28 | ₹11,94 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹31,62 | ₹0,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,38B | ₹-360.393.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-901.029.000 | ₹-37.603.000 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,55% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,05 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Deep Industries vs Gujarat Natural
| Métrica | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,97 | -272,34 |
| P/E Prospectivo | 11,28 | N/A |
| Ratio PEG | 0,29 | -2,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,87 | 57,20 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,75 | 6,34 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹34,50B | ₹10,14B |
| Valor de Empresa | ₹33,53B | ₹9,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,14 | 57,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,84 | -1.234,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,44 | 0,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹284,28 | ₹11,94 |
Comparación de Estados Financieros: Deep Industries vs Gujarat Natural
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,99B | ₹33,55M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,04B | ₹10,93M |
| Beneficio Bruto | ₹953,96M | ₹22,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹685,47M | ₹-8,55M |
| EBITDA | ₹819,80M | ₹25,28M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹778,54M | ₹19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹161,54M | ₹0 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹617,01M | ₹19,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹172,64M | ₹68,02M |
| Total de Activos Corrientes | ₹9,10B | ₹941,93M |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,02B | ₹112,25M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,04B | ₹70,19M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹19,15B | ₹1,53B |
| Beneficios Retenidos | ₹2,64B | ₹-580,38M |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹9,93B | ₹947,35M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 213.558 | 164.553 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 195.148 | 346.345 |
| Shares Outstanding | 64,00M | 128,40M |
| Float Shares | 40,34M | 27,92M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,85% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Deep Industries vs Gujarat Natural
| Métrica | DEEPINDS | GNRL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,05 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,55% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,60 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,80 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | N/A |