Comparación Detallada de Acciones Deep Industries [DEEPINDS] vs Reliance Industries [RELIANCE]
Deep Industries
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Reliance Industries
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Deep Industries gana en 8 métricas, Reliance Industries gana en 11 métricas, con 1 empates. Reliance Industries parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Deep Industries | Reliance Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,97 | 22,63 | Deep Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,75 | 2,19 | Deep Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,72 | 36,61 | Deep Industries |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,29 | Empate |
| VE/EBITDA | 12,84 | 12,59 | Reliance Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | -10,48% | 8,35% | Reliance Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 34,36% | 11,93% | Deep Industries |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,36% | 11,93% | Deep Industries |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,71% | 6,90% | Reliance Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,77% | 3,57% | Reliance Industries |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-676.000 | $387,36 MM | Reliance Industries |
| Rendimiento por Dividendo | 0,55% | 16,19% | Reliance Industries |
| Rentabilidad 1 Año | 18,64% | -1,67% | Deep Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,87 | 1,89 | Reliance Industries |
| Valor de Empresa | $33,53 MM | $21.555,83 MM | Reliance Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 5,14 | 2,21 | Reliance Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,82% | 31,66% | Deep Industries |
| Ingresos por Acción (TTM) | $102 | $722 | Reliance Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-10,68 | $60,26 | Reliance Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,44 | 0,22 | Deep Industries |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Deep Industries vs Reliance Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | -0,17% | 1,23% | -10,50% | 10,82% | 1,90% | -8,23% |
| Reliance Industries | -0,39% | -1,03% | -0,67% | -10,17% | 9,19% | 11,64% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Industries | 18,64% | 63,81% | 1.133,41% | 1.133,41% | 1.133,41% | 1.133,41% |
| Reliance Industries | -1,67% | 23,48% | 34,48% | 583,37% | 477,71% | 1.931,29% |
Sentimiento Basado en Noticias: Deep Industries vs Reliance Industries
Deep Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Deep Industries, con sólidos resultados trimestrales contrarrestados por una reciente caída en el precio de las acciones y señales mixtas de los analistas. Si bien la empresa muestra signos de una posible recuperación, la volatilidad y la pérdida del año anterior generan incertidumbre, lo que la convierte en una historia de inversión cautelosamente optimista.
Reliance Industries
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
El mes de octubre de 2025 estuvo marcado por una inversión significativa en capacidad de fabricación y preparativos regulatorios estándar para las ganancias, junto con noticias positivas sobre la riqueza de su líder clave. Estos desarrollos sugieren colectivamente una perspectiva estable y potencialmente creciente para Reliance Industries.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Deep Industries vs Reliance Industries
| Métrica | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹34,50B | ₹18,57T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 213.558 | 11.579.346 |
| Volumen Promedio 90 Días | 195.148 | 10.163.789 |
| Último Cierre | ₹507,55 | ₹1.363,40 |
| Rango 52 Semanas | ₹381,00 - ₹624,40 | ₹1.114,85 - ₹1.551,00 |
| % desde Máximo 52S | -18,71% | -12,10% |
| Máximo Histórico | ₹624,40 (Jan 06, 2025) | ₹1.608,80 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -18,71% | -15,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,62% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,59% | 0,78% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,10% | 0,08% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,34% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,72 | 36,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹284,28 | ₹623,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹31,62 | ₹166,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹1,38B | ₹1,01T |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-901.029.000 | ₹696,48B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,55% | 16,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,05 | ₹222,48 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Deep Industries vs Reliance Industries
| Métrica | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,97 | 22,63 |
| P/E Prospectivo | 11,28 | 18,98 |
| Ratio PEG | 0,29 | 0,29 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,87 | 1,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,75 | 2,19 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹34,50B | ₹18,57T |
| Valor de Empresa | ₹33,53B | ₹21,56T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,14 | 2,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,84 | 12,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,44 | 0,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹284,28 | ₹623,05 |
Comparación de Estados Financieros: Deep Industries vs Reliance Industries
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,99B | ₹2,44T |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹1,04B | ₹1,66T |
| Beneficio Bruto | ₹953,96M | ₹771,40B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹685,47M | ₹290,63B |
| EBITDA | ₹819,80M | ₹352,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹778,54M | ₹371,46B |
| Impuesto sobre la Renta | ₹161,54M | ₹64,65B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹617,01M | ₹307,83B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹172,64M | ₹1,01T |
| Total de Activos Corrientes | ₹9,10B | ₹4,99T |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹3,02B | ₹4,54T |
| Deuda a Largo Plazo | ₹1,04B | ₹2,54T |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹19,15B | ₹10,10T |
| Beneficios Retenidos | ₹2,64B | ₹3,92T |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹9,93B | ₹952,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 213.558 | 11.579.346 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 195.148 | 10.163.789 |
| Shares Outstanding | 64,00M | 13,53B |
| Float Shares | 40,34M | 6,61B |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Deep Industries vs Reliance Industries
| Métrica | DEEPINDS | RELIANCE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹3,05 | ₹222,48 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,55% | 16,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,60 | ₹196,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | 11,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹7,80 | ₹589,03 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 22, 2025 | Aug 14, 2025 |