Comparación Detallada de Acciones Donear Industries [DONEAR] vs Orbit Exports [ORBTEXP]
Donear Industries
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Orbit Exports
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Donear Industries gana en 4 métricas, Orbit Exports gana en 15 métricas, con 0 empates. Orbit Exports parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Donear Industries | Orbit Exports | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,55 | 11,25 | Orbit Exports |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,11 | 1,81 | Orbit Exports |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 166,04 | 5,53 | Orbit Exports |
| Ratio PEG | 31,99 | 0,21 | Orbit Exports |
| VE/EBITDA | 10,53 | 8,58 | Orbit Exports |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,50% | 19,06% | Orbit Exports |
| Margen Operativo (TTM) | 9,16% | 23,06% | Orbit Exports |
| Margen EBITDA (TTM) | 9,16% | 23,06% | Orbit Exports |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,58% | 14,27% | Orbit Exports |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,05% | 11,80% | Orbit Exports |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-271,86 M | $282,87 M | Orbit Exports |
| Rendimiento por Dividendo | 0,18% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,15% | -4,32% | Orbit Exports |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,54 | 2,14 | Donear Industries |
| Valor de Empresa | $8,76 MM | $5,01 MM | Donear Industries |
| Ratio VE/Ingresos | 0,96 | 2,16 | Donear Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 51,19% | 61,40% | Orbit Exports |
| Ingresos por Acción (TTM) | $175 | $88 | Donear Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $6,13 | $16,67 | Orbit Exports |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,21 | -0,45 | Orbit Exports |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Donear Industries vs Orbit Exports
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donear Industries | 1,88% | -1,24% | -1,71% | -13,04% | -7,62% | -43,15% |
| Orbit Exports | 5,00% | -1,92% | -4,71% | -1,88% | 17,30% | -21,11% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donear Industries | -24,15% | 59,51% | 246,78% | 546,21% | 197,24% | -57,04% |
| Orbit Exports | -4,32% | 10,81% | 192,09% | -7,10% | 236,15% | 236,15% |
Sentimiento Basado en Noticias: Donear Industries vs Orbit Exports
Donear Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Donear Industries, con un ligero aumento de los beneficios contrarrestado por una disminución de las ventas. El anuncio del dividendo es una señal positiva, pero la reducción de las participaciones de los Inversores Institucionales Extranjeros (FII) y la fluctuación del precio de la acción introducen cierta incertidumbre, lo que convierte este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Orbit Exports
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Orbit Exports informó de sólidas ganancias en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026, pero las acciones experimentaron una presión vendedora y volatilidad significativas durante el mes. La reprogramación de la Junta General Anual (JGA) y la falta de cobertura de los analistas contribuyen a una perspectiva de inversión mixta, equilibrando los resultados financieros positivos con la incertidumbre del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Donear Industries vs Orbit Exports
| Métrica | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹5,00B | ₹5,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 19.272 | 2.855 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.838 | 13.523 |
| Último Cierre | ₹95,89 | ₹189,99 |
| Rango 52 Semanas | ₹93,10 - ₹184,99 | ₹138,70 - ₹306,29 |
| % desde Máximo 52S | -48,16% | -37,97% |
| Máximo Histórico | ₹241,00 (Jan 29, 2007) | ₹306,29 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -60,21% | -37,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,27% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,00% | 0,53% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,04% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,09% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 166,04 | 5,53 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹45,20 | ₹103,43 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,92 | ₹3,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-9.144.000 | ₹334,24M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹318,68M | ₹390,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,18% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,20 | ₹0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Donear Industries vs Orbit Exports
| Métrica | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,55 | 11,25 |
| P/E Prospectivo | 31,99 | 19,93 |
| Ratio PEG | 31,99 | 0,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,54 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,11 | 1,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹5,00B | ₹5,05B |
| Valor de Empresa | ₹8,76B | ₹5,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,96 | 2,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,53 | 8,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,21 | -0,45 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹45,20 | ₹103,43 |
Comparación de Estados Financieros: Donear Industries vs Orbit Exports
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | ₹1,96B | ₹496,80M |
| Costo de Mercancías Vendidas | ₹958,22M | ₹165,51M |
| Beneficio Bruto | ₹1,00B | ₹331,28M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | ₹179,83M | ₹79,03M |
| EBITDA | ₹221,91M | ₹128,41M |
| Ingresos Antes de Impuestos | ₹121,15M | ₹88,51M |
| Impuesto sobre la Renta | ₹33,05M | ₹22,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | ₹88,06M | ₹66,07M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | ₹18,96M | ₹13,52M |
| Total de Activos Corrientes | ₹6,52B | ₹1,16B |
| Total de Pasivos Corrientes | ₹5,12B | ₹346,41M |
| Deuda a Largo Plazo | ₹51,27M | ₹55,82M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | ₹2,35B | ₹2,73B |
| Beneficios Retenidos | N/A | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | ₹817,41M | ₹1,34B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 19.272 | 2.855 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33.838 | 13.523 |
| Shares Outstanding | 52,00M | 26,47M |
| Float Shares | 12,10M | 4,38M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Donear Industries vs Orbit Exports
| Métrica | DONEAR | ORBTEXP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,20 | ₹0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 0,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,20 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,60 | ₹0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 20, 2024 | N/A |